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上银慧尚6个月持有期混合A基金净值查询(012334)

近一季上银慧尚6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧尚6个月持有期混合A012334净值及计算阶段收益
近一季012334基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1572 0.02%
2026-09-15 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1570 -0.03%
2026-09-14 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1574 -0.02%
2026-09-11 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1576 -0.18%
2026-09-10 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1597 -0.07%
2026-09-09 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1605 0.01%
2026-09-08 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1604 0.02%
2026-09-07 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1602 0.01%
2026-09-04 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1601 -0.04%
2026-09-03 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1606 0.08%
2026-09-02 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1597 -0.14%
2026-09-01 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1613 0.11%
2026-08-31 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1600 0.01%
2026-08-28 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1599 -0.01%
2026-08-27 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1600 0.10%
2026-08-26 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1588 0.08%
2026-08-25 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1579 -0.03%
2026-08-24 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1582 -0.05%
2026-08-21 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1588 0.03%
2026-08-20 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1585 0.01%
2026-08-19 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1584 -0.10%
2026-08-18 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1596 0.05%
2026-08-17 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1590 0.25%
2026-08-14 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1561 0.07%
2026-08-13 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1553 0.03%
2026-08-12 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1550 0.10%
2026-08-11 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1539 -0.11%
2026-08-10 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1552 0.10%
2026-08-07 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1541 0.10%
2026-08-06 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1529 0.03%
2026-08-05 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1526 -0.08%
2026-08-04 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1535 0.09%
2026-08-03 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1525 0.00%
2026-07-31 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1525 0.08%
2026-07-30 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1516 0.03%
2026-07-29 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1512 0.10%
2026-07-28 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1500 -0.21%
2026-07-27 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1524 0.19%
2026-07-24 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1502 -0.10%
2026-07-23 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1514 0.05%
2026-07-22 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1508 0.01%
2026-07-21 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1507 0.23%
2026-07-20 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1481 0.10%
2026-07-17 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1469 -0.56%
2026-07-16 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1534 -0.15%
2026-07-15 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1551 -0.01%
2026-07-14 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1552 0.37%
2026-07-13 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1509 0.11%
2026-07-10 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1496 -0.74%
2026-07-09 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1582 0.36%
2026-07-08 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1540 0.11%
2026-07-07 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1527 0.29%
2026-07-06 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1494 0.01%
2026-07-03 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1493 0.16%
2026-07-02 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1475 -0.03%
2026-07-01 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1479 -0.04%
2026-06-30 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1484 -0.09%
2026-06-29 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1494 0.12%
2026-06-26 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1480 -0.18%
2026-06-25 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1501 0.03%
2026-06-24 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1497 -0.04%
2026-06-23 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1502 -0.40%
2026-06-22 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1548 0.09%
2026-06-18 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1538 0.03%
2026-06-17 上银慧尚6个月持有期混合A 1.1535 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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