今年以来民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A012311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8043 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8102 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8154 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8122 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8142 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8129 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8137 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8104 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8056 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8072 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8092 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8126 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8087 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8056 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8062 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8051 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8007 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7974 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8096 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8124 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8139 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8176 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8201 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8262 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8206 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8209 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8233 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8230 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8244 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8189 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8169 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8231 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8220 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8255 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8298 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8236 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8250 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8193 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8130 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8141 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8157 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8082 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8057 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8153 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8171 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8104 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8197 |
-0.27% |
| 2025-09-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8205 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8144 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8203 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8197 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8139 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8156 |
0.44% |
| 2025-09-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8158 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8128 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8117 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8120 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8128 |
1.14% |
| 2025-09-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8036 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8028 |
-0.43% |
| 2025-09-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8063 |
0.27% |
| 2025-09-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8041 |
1.31% |
| 2025-09-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7937 |
-1.12% |
| 2025-09-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8027 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8048 |
-0.94% |
| 2025-09-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8124 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8085 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8063 |
0.93% |
| 2025-08-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7989 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8045 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8047 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7977 |
0.81% |
| 2025-08-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7913 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7910 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7875 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7877 |
0.52% |
| 2025-08-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7836 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7790 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7820 |
0.63% |
| 2025-08-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7771 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7761 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7728 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7730 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7731 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7713 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7681 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7648 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7653 |
-0.60% |
| 2025-07-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7699 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7707 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7687 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7666 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7666 |
0.30% |
| 2025-07-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7643 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7647 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7631 |
0.37% |
| 2025-07-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7603 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7593 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7548 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7551 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7523 |
-0.17% |
| 2025-07-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7536 |
0.57% |
| 2025-07-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7493 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7504 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7509 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7464 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7491 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7467 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7428 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7427 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7445 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7402 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7359 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7343 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7354 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7391 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7386 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7404 |
0.16% |
| 2025-06-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7419 |
0.24% |
| 2025-06-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7401 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7378 |
-0.23% |
| 2025-06-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7395 |
0.37% |
| 2025-06-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7368 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7379 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7373 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7337 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7301 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7311 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7294 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7290 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7306 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7316 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7334 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7353 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7323 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7291 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7276 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7267 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7310 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7310 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7326 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7311 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7327 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7323 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7321 |
0.74% |
| 2025-04-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7267 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7266 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7240 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7254 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7249 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7246 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7255 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7237 |
0.64% |
| 2025-04-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7191 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7196 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7185 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7207 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7208 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7186 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7162 |
0.96% |
| 2025-04-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7094 |
0.61% |
| 2025-04-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7051 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7034 |
-3.85% |
| 2025-04-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7316 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7364 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7352 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7343 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7367 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7385 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7376 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7371 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7391 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7374 |
-0.75% |
| 2025-03-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7430 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7458 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7468 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7442 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7443 |
0.96% |
| 2025-03-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7372 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7408 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7410 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7407 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7425 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7433 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7375 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7344 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7324 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7321 |
-1.27% |
| 2025-02-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7415 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7419 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7379 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7418 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7434 |
0.83% |
| 2025-02-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7373 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7368 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7327 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7356 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7350 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7321 |
-0.39% |
| 2025-02-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7350 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7312 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7316 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7309 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7266 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7217 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7250 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7262 |
0.69% |
| 2025-01-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7254 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7097 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7124 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7174 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7169 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7161 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7137 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7142 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.7186 |
-0.98% |
