今年以来民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A012311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8558 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8499 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8514 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8532 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8580 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8610 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8600 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8609 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8560 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8586 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8561 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8617 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8650 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8632 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8654 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8610 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8597 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8594 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8649 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8624 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8601 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8768 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8772 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8671 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8658 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8678 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8641 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8659 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8647 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8563 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8544 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8451 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8353 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8392 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8327 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8406 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8386 |
-1.45% |
| 2026-07-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8508 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8424 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8490 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8479 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8507 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8358 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8384 |
-2.15% |
| 2026-07-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8564 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8641 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8670 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8585 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8700 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8772 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8676 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8714 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8777 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8787 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8751 |
-1.22% |
| 2026-07-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8858 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8902 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8846 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8814 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8904 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8862 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8802 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8890 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8845 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8797 |
0.61% |
| 2026-06-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8744 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8715 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8576 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8532 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8561 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8620 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8540 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8659 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8736 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8732 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8716 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8667 |
-0.66% |
| 2026-05-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8725 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8780 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8747 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8787 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8806 |
0.66% |
| 2026-05-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8748 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8666 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8747 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8732 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8700 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8702 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8762 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8842 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8794 |
0.13% |
| 2026-05-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8783 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8707 |
-0.13% |
| 2026-05-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8718 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8607 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8567 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8593 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8580 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8588 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8623 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8576 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8568 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8552 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8534 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8481 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8496 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8445 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8440 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8393 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8405 |
1.69% |
| 2026-04-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8263 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8232 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8255 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8313 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8231 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8287 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8276 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8222 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8267 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8201 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8113 |
-1.85% |
| 2026-03-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8263 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8296 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8394 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8362 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8414 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8434 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8467 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8490 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8480 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8412 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8480 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8465 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8440 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8481 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8589 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8576 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8577 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8588 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8554 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8503 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8554 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8534 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8531 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8527 |
0.87% |
| 2026-02-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8453 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8453 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8500 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8469 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8386 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8529 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8601 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8611 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8581 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8570 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8569 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8533 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8536 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8471 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8477 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8455 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8440 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8411 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8397 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8410 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8378 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8346 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8359 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8349 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A |
0.8300 |
1.16% |
