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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A012311净值及计算阶段收益
近一月012311基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8138 1.17%
2025-12-16 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
2025-12-15 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8102 -0.64%
2025-12-12 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8154 0.39%
2025-12-11 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8122 -0.25%
2025-12-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8142 0.16%
2025-12-09 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8129 -0.10%
2025-12-08 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8137 0.41%
2025-12-05 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8104 0.60%
2025-12-04 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8056 -0.20%
2025-12-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8072 -0.25%
2025-12-02 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8092 -0.42%
2025-12-01 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8126 0.48%
2025-11-28 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8087 0.38%
2025-11-27 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8056 -0.07%
2025-11-26 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8062 0.14%
2025-11-25 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8051 0.55%
2025-11-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8007 0.41%
2025-11-21 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.7974 -1.53%
2025-11-20 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8096 -0.34%
2025-11-19 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8124 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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