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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

近一月民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A012311净值及计算阶段收益
近一月012311基金累计收益率-1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8499 -0.18%
2026-09-14 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8514 -0.21%
2026-09-11 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8532 -0.56%
2026-09-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8580 -0.35%
2026-09-09 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.12%
2026-09-08 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8600 -0.10%
2026-09-07 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8609 0.57%
2026-09-04 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8560 -0.30%
2026-09-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8586 0.29%
2026-09-02 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8561 -0.65%
2026-09-01 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8617 -0.38%
2026-08-31 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8650 0.21%
2026-08-28 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8632 -0.25%
2026-08-27 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8654 0.51%
2026-08-26 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.15%
2026-08-25 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8597 0.03%
2026-08-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8594 -0.64%
2026-08-21 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8649 0.29%
2026-08-20 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8624 0.27%
2026-08-19 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8601 -1.94%
2026-08-18 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8768 -0.05%
2026-08-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8772 1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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