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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

近一季民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A012311净值及计算阶段收益
近一季012311基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8138 1.17%
2025-12-16 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
2025-12-15 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8102 -0.64%
2025-12-12 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8154 0.39%
2025-12-11 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8122 -0.25%
2025-12-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8142 0.16%
2025-12-09 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8129 -0.10%
2025-12-08 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8137 0.41%
2025-12-05 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8104 0.60%
2025-12-04 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8056 -0.20%
2025-12-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8072 -0.25%
2025-12-02 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8092 -0.42%
2025-12-01 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8126 0.48%
2025-11-28 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8087 0.38%
2025-11-27 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8056 -0.07%
2025-11-26 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8062 0.14%
2025-11-25 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8051 0.55%
2025-11-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8007 0.41%
2025-11-21 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.7974 -1.53%
2025-11-20 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8096 -0.34%
2025-11-19 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8124 -0.18%
2025-11-18 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8139 -0.45%
2025-11-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8176 -0.30%
2025-11-14 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8201 -0.74%
2025-11-13 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8262 0.68%
2025-11-12 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8206 -0.04%
2025-11-11 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8209 -0.29%
2025-11-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8233 0.04%
2025-11-07 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8230 -0.17%
2025-11-06 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8244 0.67%
2025-11-05 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8189 0.24%
2025-11-04 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8169 -0.75%
2025-11-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8231 0.13%
2025-10-31 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8220 -0.42%
2025-10-30 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8255 -0.52%
2025-10-29 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8298 0.75%
2025-10-28 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8236 -0.17%
2025-10-27 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8250 0.70%
2025-10-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8193 0.77%
2025-10-23 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8130 -0.14%
2025-10-22 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8141 -0.20%
2025-10-21 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8157 0.92%
2025-10-20 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8082 0.31%
2025-10-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8057 -1.19%
2025-10-16 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8153 -0.22%
2025-10-15 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8171 0.82%
2025-10-14 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8104 -1.15%
2025-10-13 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8197 -0.27%
2025-09-29 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8205 0.75%
2025-09-26 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8144 -0.72%
2025-09-25 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8203 0.07%
2025-09-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8197 0.71%
2025-09-23 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8139 -0.21%
2025-09-22 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8156 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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