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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A(民生加银康泰2040三年混合(FOF))基金净值查询(012311)

近一季民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A|民生加银康泰2040三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A012311净值及计算阶段收益
近一季012311基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8499 -0.18%
2026-09-14 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8514 -0.21%
2026-09-11 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8532 -0.56%
2026-09-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8580 -0.35%
2026-09-09 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.12%
2026-09-08 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8600 -0.10%
2026-09-07 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8609 0.57%
2026-09-04 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8560 -0.30%
2026-09-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8586 0.29%
2026-09-02 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8561 -0.65%
2026-09-01 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8617 -0.38%
2026-08-31 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8650 0.21%
2026-08-28 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8632 -0.25%
2026-08-27 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8654 0.51%
2026-08-26 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.15%
2026-08-25 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8597 0.03%
2026-08-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8594 -0.64%
2026-08-21 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8649 0.29%
2026-08-20 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8624 0.27%
2026-08-19 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8601 -1.94%
2026-08-18 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8768 -0.05%
2026-08-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8772 1.16%
2026-08-14 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8671 0.15%
2026-08-13 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8658 -0.23%
2026-08-12 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8678 0.43%
2026-08-11 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8641 -0.21%
2026-08-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8659 0.14%
2026-08-07 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8647 0.98%
2026-08-06 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8563 0.22%
2026-08-05 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8544 1.09%
2026-08-04 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8451 1.16%
2026-08-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8353 -0.46%
2026-07-31 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8392 0.78%
2026-07-30 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8327 -0.94%
2026-07-29 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8406 0.24%
2026-07-28 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8386 -1.45%
2026-07-27 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8508 0.99%
2026-07-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8424 -0.78%
2026-07-23 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8490 0.13%
2026-07-22 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8479 -0.33%
2026-07-21 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8507 1.75%
2026-07-20 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8358 -0.31%
2026-07-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8384 -2.15%
2026-07-16 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8564 -0.89%
2026-07-15 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8641 -0.33%
2026-07-14 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8670 0.99%
2026-07-13 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8585 -1.34%
2026-07-10 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8700 -0.82%
2026-07-09 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8772 1.09%
2026-07-08 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8676 -0.44%
2026-07-07 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8714 -0.72%
2026-07-06 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8777 -0.11%
2026-07-03 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8787 0.41%
2026-07-02 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8751 -1.22%
2026-07-01 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8858 -0.49%
2026-06-30 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8902 0.63%
2026-06-29 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8846 0.36%
2026-06-26 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8814 -1.02%
2026-06-25 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8904 0.47%
2026-06-24 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8862 0.68%
2026-06-23 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8802 -0.99%
2026-06-22 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8890 0.51%
2026-06-18 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.55%
2026-06-17 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.8797 0.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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