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国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

今年以来国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值远见混合C012309净值及计算阶段收益
今年以来012309基金累计收益率-18.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰价值远见混合C 0.6333 -1.12%
2026-09-16 国泰价值远见混合C 0.6404 1.19%
2026-09-15 国泰价值远见混合C 0.6329 -0.42%
2026-09-14 国泰价值远见混合C 0.6356 0.46%
2026-09-11 国泰价值远见混合C 0.6327 -1.83%
2026-09-10 国泰价值远见混合C 0.6445 -0.49%
2026-09-09 国泰价值远见混合C 0.6477 0.14%
2026-09-08 国泰价值远见混合C 0.6468 0.28%
2026-09-07 国泰价值远见混合C 0.6450 -0.08%
2026-09-04 国泰价值远见混合C 0.6455 -0.78%
2026-09-03 国泰价值远见混合C 0.6506 0.54%
2026-09-02 国泰价值远见混合C 0.6471 -1.40%
2026-09-01 国泰价值远见混合C 0.6563 -0.79%
2026-08-31 国泰价值远见混合C 0.6615 -0.30%
2026-08-28 国泰价值远见混合C 0.6635 -0.11%
2026-08-27 国泰价值远见混合C 0.6642 1.64%
2026-08-26 国泰价值远见混合C 0.6535 0.55%
2026-08-25 国泰价值远见混合C 0.6499 -0.06%
2026-08-24 国泰价值远见混合C 0.6503 -1.22%
2026-08-21 国泰价值远见混合C 0.6583 -0.17%
2026-08-20 国泰价值远见混合C 0.6594 1.65%
2026-08-19 国泰价值远见混合C 0.6487 -3.19%
2026-08-18 国泰价值远见混合C 0.6701 -0.10%
2026-08-17 国泰价值远见混合C 0.6708 2.60%
2026-08-14 国泰价值远见混合C 0.6538 -0.18%
2026-08-13 国泰价值远见混合C 0.6550 -0.70%
2026-08-12 国泰价值远见混合C 0.6596 0.61%
2026-08-11 国泰价值远见混合C 0.6556 -1.54%
2026-08-10 国泰价值远见混合C 0.6657 0.94%
2026-08-07 国泰价值远见混合C 0.6595 1.51%
2026-08-06 国泰价值远见混合C 0.6497 -0.75%
2026-08-05 国泰价值远见混合C 0.6546 2.35%
2026-08-04 国泰价值远见混合C 0.6396 2.75%
2026-08-03 国泰价值远见混合C 0.6225 -1.49%
2026-07-31 国泰价值远见混合C 0.6319 1.71%
2026-07-30 国泰价值远见混合C 0.6213 -1.86%
2026-07-29 国泰价值远见混合C 0.6331 -0.22%
2026-07-28 国泰价值远见混合C 0.6345 -3.56%
2026-07-27 国泰价值远见混合C 0.6579 0.75%
2026-07-24 国泰价值远见混合C 0.6530 -1.46%
2026-07-23 国泰价值远见混合C 0.6627 -1.33%
2026-07-22 国泰价值远见混合C 0.6716 -0.59%
2026-07-21 国泰价值远见混合C 0.6756 4.92%
2026-07-20 国泰价值远见混合C 0.6439 1.11%
2026-07-17 国泰价值远见混合C 0.6368 -4.38%
2026-07-16 国泰价值远见混合C 0.6660 -2.25%
2026-07-15 国泰价值远见混合C 0.6813 -2.39%
2026-07-14 国泰价值远见混合C 0.6980 1.25%
2026-07-13 国泰价值远见混合C 0.6894 -4.66%
2026-07-10 国泰价值远见混合C 0.7231 -2.86%
2026-07-09 国泰价值远见混合C 0.7444 3.17%
2026-07-08 国泰价值远见混合C 0.7215 -1.31%
2026-07-07 国泰价值远见混合C 0.7311 -0.91%
2026-07-06 国泰价值远见混合C 0.7378 -1.89%
2026-07-03 国泰价值远见混合C 0.7520 -0.69%
2026-07-02 国泰价值远见混合C 0.7572 -5.48%
2026-07-01 国泰价值远见混合C 0.8011 -4.47%
2026-06-30 国泰价值远见混合C 0.8369 2.52%
2026-06-29 国泰价值远见混合C 0.8163 0.20%
2026-06-26 国泰价值远见混合C 0.8147 -2.70%
2026-06-25 国泰价值远见混合C 0.8373 1.86%
2026-06-24 国泰价值远见混合C 0.8220 0.91%
2026-06-23 国泰价值远见混合C 0.8146 -2.79%
2026-06-22 国泰价值远见混合C 0.8380 2.44%
2026-06-18 国泰价值远见混合C 0.8180 0.69%
2026-06-17 国泰价值远见混合C 0.8124 0.68%
2026-06-16 国泰价值远见混合C 0.8069 2.57%
2026-06-15 国泰价值远见混合C 0.7867 2.76%
2026-06-12 国泰价值远见混合C 0.7656 -1.08%
2026-06-11 国泰价值远见混合C 0.7739 0.57%
2026-06-10 国泰价值远见混合C 0.7695 -2.01%
2026-06-09 国泰价值远见混合C 0.7853 4.04%
2026-06-08 国泰价值远见混合C 0.7548 -3.26%
2026-06-05 国泰价值远见混合C 0.7802 -3.36%
2026-06-04 国泰价值远见混合C 0.8073 -0.12%
2026-06-03 国泰价值远见混合C 0.8083 0.75%
2026-06-02 国泰价值远见混合C 0.8023 1.02%
2026-06-01 国泰价值远见混合C 0.7942 -2.18%
2026-05-29 国泰价值远见混合C 0.8119 -2.87%
2026-05-28 国泰价值远见混合C 0.8359 1.43%
2026-05-27 国泰价值远见混合C 0.8241 -1.08%
2026-05-26 国泰价值远见混合C 0.8331 -0.36%
2026-05-25 国泰价值远见混合C 0.8361 -0.56%
2026-05-22 国泰价值远见混合C 0.8408 1.69%
2026-05-21 国泰价值远见混合C 0.8268 -2.64%
2026-05-20 国泰价值远见混合C 0.8492 2.37%
2026-05-19 国泰价值远见混合C 0.8295 0.23%
2026-05-18 国泰价值远见混合C 0.8276 -0.58%
2026-05-15 国泰价值远见混合C 0.8324 -0.48%
2026-05-14 国泰价值远见混合C 0.8364 -1.62%
2026-05-13 国泰价值远见混合C 0.8502 1.00%
2026-05-12 国泰价值远见混合C 0.8418 -1.22%
2026-05-11 国泰价值远见混合C 0.8521 1.51%
2026-05-08 国泰价值远见混合C 0.8394 0.10%
2026-04-30 国泰价值远见混合C 0.8201 -0.27%
2026-04-29 国泰价值远见混合C 0.8223 2.21%
2026-04-28 国泰价值远见混合C 0.8045 -2.00%
2026-04-27 国泰价值远见混合C 0.8209 -0.34%
2026-04-24 国泰价值远见混合C 0.8237 1.38%
2026-04-23 国泰价值远见混合C 0.8125 -0.87%
2026-04-22 国泰价值远见混合C 0.8196 1.65%
2026-04-21 国泰价值远见混合C 0.8063 -0.43%
2026-04-20 国泰价值远见混合C 0.8098 -0.60%
2026-04-17 国泰价值远见混合C 0.8147 0.11%
2026-04-16 国泰价值远见混合C 0.8138 3.01%
2026-04-15 国泰价值远见混合C 0.7900 -1.19%
2026-04-14 国泰价值远见混合C 0.7995 1.72%
2026-04-13 国泰价值远见混合C 0.7860 0.04%
2026-04-10 国泰价值远见混合C 0.7857 -0.75%
2026-04-09 国泰价值远见混合C 0.7916 0.44%
2026-04-08 国泰价值远见混合C 0.7881 1.52%
2026-04-07 国泰价值远见混合C 0.7763 1.85%
2026-04-03 国泰价值远见混合C 0.7622 -0.41%
2026-04-02 国泰价值远见混合C 0.7653 -0.27%
2026-04-01 国泰价值远见混合C 0.7674 0.84%
2026-03-31 国泰价值远见混合C 0.7610 -2.32%
2026-03-30 国泰价值远见混合C 0.7791 0.48%
2026-03-27 国泰价值远见混合C 0.7754 0.88%
2026-03-26 国泰价值远见混合C 0.7686 -1.23%
2026-03-25 国泰价值远见混合C 0.7782 1.37%
2026-03-24 国泰价值远见混合C 0.7677 2.40%
2026-03-23 国泰价值远见混合C 0.7497 -2.15%
2026-03-20 国泰价值远见混合C 0.7662 0.01%
2026-03-19 国泰价值远见混合C 0.7661 -2.47%
2026-03-18 国泰价值远见混合C 0.7855 -0.75%
2026-03-17 国泰价值远见混合C 0.7914 -2.58%
2026-03-16 国泰价值远见混合C 0.8124 -0.79%
2026-03-13 国泰价值远见混合C 0.8189 -1.69%
2026-03-12 国泰价值远见混合C 0.8330 0.98%
2026-03-11 国泰价值远见混合C 0.8249 0.48%
2026-03-10 国泰价值远见混合C 0.8210 1.00%
2026-03-09 国泰价值远见混合C 0.8129 -1.23%
2026-03-06 国泰价值远见混合C 0.8230 -0.60%
2026-03-05 国泰价值远见混合C 0.8280 -0.10%
2026-03-04 国泰价值远见混合C 0.8288 1.13%
2026-03-03 国泰价值远见混合C 0.8195 -2.13%
2026-03-02 国泰价值远见混合C 0.8373 1.25%
2026-02-27 国泰价值远见混合C 0.8270 1.15%
2026-02-26 国泰价值远见混合C 0.8176 -0.44%
2026-02-25 国泰价值远见混合C 0.8212 2.71%
2026-02-24 国泰价值远见混合C 0.7995 1.25%
2026-02-13 国泰价值远见混合C 0.7896 -2.00%
2026-02-12 国泰价值远见混合C 0.8057 0.09%
2026-02-11 国泰价值远见混合C 0.8050 2.44%
2026-02-10 国泰价值远见混合C 0.7858 0.59%
2026-02-09 国泰价值远见混合C 0.7812 1.88%
2026-02-06 国泰价值远见混合C 0.7668 -0.54%
2026-02-05 国泰价值远见混合C 0.7710 -1.24%
2026-02-04 国泰价值远见混合C 0.7807 -1.16%
2026-02-03 国泰价值远见混合C 0.7899 0.83%
2026-02-02 国泰价值远见混合C 0.7834 -4.12%
2026-01-30 国泰价值远见混合C 0.8171 -1.53%
2026-01-29 国泰价值远见混合C 0.8298 -0.97%
2026-01-28 国泰价值远见混合C 0.8379 1.90%
2026-01-27 国泰价值远见混合C 0.8223 0.23%
2026-01-26 国泰价值远见混合C 0.8204 0.10%
2026-01-23 国泰价值远见混合C 0.8196 0.85%
2026-01-22 国泰价值远见混合C 0.8127 0.01%
2026-01-21 国泰价值远见混合C 0.8126 1.51%
2026-01-20 国泰价值远见混合C 0.8005 -0.93%
2026-01-19 国泰价值远见混合C 0.8080 -0.21%
2026-01-16 国泰价值远见混合C 0.8097 -0.18%
2026-01-15 国泰价值远见混合C 0.8112 -0.37%
2026-01-14 国泰价值远见混合C 0.8142 1.16%
2026-01-13 国泰价值远见混合C 0.8049 -0.09%
2026-01-12 国泰价值远见混合C 0.8056 1.13%
2026-01-09 国泰价值远见混合C 0.7966 0.80%
2026-01-08 国泰价值远见混合C 0.7903 -1.76%
2026-01-07 国泰价值远见混合C 0.8042 -0.56%
2026-01-06 国泰价值远见混合C 0.8087 0.53%
2026-01-05 国泰价值远见混合C 0.8044 2.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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