近一年国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见混合C012309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰价值远见混合C |
0.6404 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
国泰价值远见混合C |
0.6329 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国泰价值远见混合C |
0.6356 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
国泰价值远见混合C |
0.6327 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国泰价值远见混合C |
0.6445 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
国泰价值远见混合C |
0.6477 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
国泰价值远见混合C |
0.6468 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
国泰价值远见混合C |
0.6450 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国泰价值远见混合C |
0.6455 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
国泰价值远见混合C |
0.6506 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
国泰价值远见混合C |
0.6471 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
国泰价值远见混合C |
0.6563 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
国泰价值远见混合C |
0.6615 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
国泰价值远见混合C |
0.6635 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国泰价值远见混合C |
0.6642 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
国泰价值远见混合C |
0.6535 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
国泰价值远见混合C |
0.6499 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国泰价值远见混合C |
0.6503 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
国泰价值远见混合C |
0.6583 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
国泰价值远见混合C |
0.6594 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
国泰价值远见混合C |
0.6487 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
国泰价值远见混合C |
0.6701 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
国泰价值远见混合C |
0.6708 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
国泰价值远见混合C |
0.6538 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
国泰价值远见混合C |
0.6550 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
国泰价值远见混合C |
0.6596 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
国泰价值远见混合C |
0.6556 |
-1.54% |
| 2026-08-10 |
国泰价值远见混合C |
0.6657 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
国泰价值远见混合C |
0.6595 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
国泰价值远见混合C |
0.6497 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
国泰价值远见混合C |
0.6546 |
2.35% |
| 2026-08-04 |
国泰价值远见混合C |
0.6396 |
2.75% |
| 2026-08-03 |
国泰价值远见混合C |
0.6225 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
国泰价值远见混合C |
0.6319 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
国泰价值远见混合C |
0.6213 |
-1.86% |
| 2026-07-29 |
国泰价值远见混合C |
0.6331 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
国泰价值远见混合C |
0.6345 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
国泰价值远见混合C |
0.6579 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
国泰价值远见混合C |
0.6530 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
国泰价值远见混合C |
0.6627 |
-1.33% |
| 2026-07-22 |
国泰价值远见混合C |
0.6716 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
国泰价值远见混合C |
0.6756 |
4.92% |
| 2026-07-20 |
国泰价值远见混合C |
0.6439 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
国泰价值远见混合C |
0.6368 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
国泰价值远见混合C |
0.6660 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
国泰价值远见混合C |
0.6813 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
国泰价值远见混合C |
0.6980 |
1.25% |
| 2026-07-13 |
国泰价值远见混合C |
0.6894 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7231 |
-2.86% |
| 2026-07-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7444 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7215 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
国泰价值远见混合C |
0.7311 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
国泰价值远见混合C |
0.7378 |
-1.89% |
| 2026-07-03 |
国泰价值远见混合C |
0.7520 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
国泰价值远见混合C |
0.7572 |
-5.48% |
| 2026-07-01 |
国泰价值远见混合C |
0.8011 |
-4.47% |
| 2026-06-30 |
国泰价值远见混合C |
0.8369 |
2.52% |
| 2026-06-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8163 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
国泰价值远见混合C |
0.8147 |
-2.70% |
| 2026-06-25 |
国泰价值远见混合C |
0.8373 |
1.86% |
| 2026-06-24 |
国泰价值远见混合C |
0.8220 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
国泰价值远见混合C |
0.8146 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
国泰价值远见混合C |
0.8380 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
国泰价值远见混合C |
0.8180 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
国泰价值远见混合C |
0.8124 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
国泰价值远见混合C |
0.8069 |
2.57% |
| 2026-06-15 |
国泰价值远见混合C |
0.7867 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7656 |
-1.08% |
| 2026-06-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7739 |
0.57% |
| 2026-06-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7695 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7853 |
4.04% |
| 2026-06-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7548 |
-3.26% |
| 2026-06-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7802 |
-3.36% |
| 2026-06-04 |
国泰价值远见混合C |
0.8073 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
国泰价值远见混合C |
0.8083 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
国泰价值远见混合C |
0.8023 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
国泰价值远见混合C |
0.7942 |
-2.18% |
| 2026-05-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8119 |
-2.87% |
| 2026-05-28 |
国泰价值远见混合C |
0.8359 |
1.43% |
| 2026-05-27 |
国泰价值远见混合C |
0.8241 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
国泰价值远见混合C |
0.8331 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
国泰价值远见混合C |
0.8361 |
-0.56% |
| 2026-05-22 |
国泰价值远见混合C |
0.8408 |
1.69% |
| 2026-05-21 |
国泰价值远见混合C |
0.8268 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
国泰价值远见混合C |
0.8492 |
2.37% |
| 2026-05-19 |
国泰价值远见混合C |
0.8295 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
国泰价值远见混合C |
0.8276 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
国泰价值远见混合C |
0.8324 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
国泰价值远见混合C |
0.8364 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
国泰价值远见混合C |
0.8502 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
国泰价值远见混合C |
0.8418 |
-1.22% |
| 2026-05-11 |
国泰价值远见混合C |
0.8521 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
国泰价值远见混合C |
0.8394 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
国泰价值远见混合C |
0.8201 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8223 |
2.21% |
| 2026-04-28 |
国泰价值远见混合C |
0.8045 |
-2.00% |
| 2026-04-27 |
国泰价值远见混合C |
0.8209 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
国泰价值远见混合C |
0.8237 |
1.38% |
| 2026-04-23 |
国泰价值远见混合C |
0.8125 |
-0.87% |
| 2026-04-22 |
国泰价值远见混合C |
0.8196 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
国泰价值远见混合C |
0.8063 |
-0.43% |
| 2026-04-20 |
国泰价值远见混合C |
0.8098 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
国泰价值远见混合C |
0.8147 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
国泰价值远见混合C |
0.8138 |
3.01% |
| 2026-04-15 |
国泰价值远见混合C |
0.7900 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
国泰价值远见混合C |
0.7995 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
国泰价值远见混合C |
0.7860 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7857 |
-0.75% |
| 2026-04-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7916 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7881 |
1.52% |
| 2026-04-07 |
国泰价值远见混合C |
0.7763 |
1.85% |
| 2026-04-03 |
国泰价值远见混合C |
0.7622 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
国泰价值远见混合C |
0.7653 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
国泰价值远见混合C |
0.7674 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
国泰价值远见混合C |
0.7610 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
国泰价值远见混合C |
0.7791 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
国泰价值远见混合C |
0.7754 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
国泰价值远见混合C |
0.7686 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
国泰价值远见混合C |
0.7782 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7677 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
国泰价值远见混合C |
0.7497 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7662 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7661 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7855 |
-0.75% |
| 2026-03-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7914 |
-2.58% |
| 2026-03-16 |
国泰价值远见混合C |
0.8124 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
国泰价值远见混合C |
0.8189 |
-1.69% |
| 2026-03-12 |
国泰价值远见混合C |
0.8330 |
0.98% |
| 2026-03-11 |
国泰价值远见混合C |
0.8249 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
国泰价值远见混合C |
0.8210 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
国泰价值远见混合C |
0.8129 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
国泰价值远见混合C |
0.8230 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
国泰价值远见混合C |
0.8280 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
国泰价值远见混合C |
0.8288 |
1.13% |
| 2026-03-03 |
国泰价值远见混合C |
0.8195 |
-2.13% |
| 2026-03-02 |
国泰价值远见混合C |
0.8373 |
1.25% |
| 2026-02-27 |
国泰价值远见混合C |
0.8270 |
1.15% |
| 2026-02-26 |
国泰价值远见混合C |
0.8176 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
国泰价值远见混合C |
0.8212 |
2.71% |
| 2026-02-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7995 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
国泰价值远见混合C |
0.7896 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
国泰价值远见混合C |
0.8057 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
国泰价值远见混合C |
0.8050 |
2.44% |
| 2026-02-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7858 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7812 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
国泰价值远见混合C |
0.7668 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7710 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7807 |
-1.16% |
| 2026-02-03 |
国泰价值远见混合C |
0.7899 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
国泰价值远见混合C |
0.7834 |
-4.12% |
| 2026-01-30 |
国泰价值远见混合C |
0.8171 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8298 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
国泰价值远见混合C |
0.8379 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
国泰价值远见混合C |
0.8223 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
国泰价值远见混合C |
0.8204 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
国泰价值远见混合C |
0.8196 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
国泰价值远见混合C |
0.8127 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
国泰价值远见混合C |
0.8126 |
1.51% |
| 2026-01-20 |
国泰价值远见混合C |
0.8005 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
国泰价值远见混合C |
0.8080 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
国泰价值远见混合C |
0.8097 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
国泰价值远见混合C |
0.8112 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
国泰价值远见混合C |
0.8142 |
1.16% |
| 2026-01-13 |
国泰价值远见混合C |
0.8049 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
国泰价值远见混合C |
0.8056 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7966 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7903 |
-1.76% |
| 2026-01-07 |
国泰价值远见混合C |
0.8042 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
国泰价值远见混合C |
0.8087 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
国泰价值远见混合C |
0.8044 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
国泰价值远见混合C |
0.7865 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
国泰价值远见混合C |
0.7970 |
1.27% |
| 2025-12-29 |
国泰价值远见混合C |
0.7870 |
-1.62% |
| 2025-12-26 |
国泰价值远见混合C |
0.8000 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
国泰价值远见混合C |
0.7956 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7972 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
国泰价值远见混合C |
0.7913 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国泰价值远见混合C |
0.7913 |
2.14% |
| 2025-12-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7747 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7663 |
-2.52% |
| 2025-12-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7856 |
3.64% |
| 2025-12-16 |
国泰价值远见混合C |
0.7580 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
国泰价值远见混合C |
0.7729 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7897 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7772 |
-2.48% |
| 2025-12-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7965 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
国泰价值远见混合C |
0.7937 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
国泰价值远见混合C |
0.7899 |
3.25% |
| 2025-12-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7650 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7518 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
国泰价值远见混合C |
0.7553 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
国泰价值远见混合C |
0.7595 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰价值远见混合C |
0.7593 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
国泰价值远见混合C |
0.7552 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
国泰价值远见混合C |
0.7508 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
国泰价值远见混合C |
0.7528 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
国泰价值远见混合C |
0.7459 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7330 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
国泰价值远见混合C |
0.7245 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7526 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
国泰价值远见混合C |
0.7559 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰价值远见混合C |
0.7585 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7714 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
国泰价值远见混合C |
0.7785 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
国泰价值远见混合C |
0.7988 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
国泰价值远见混合C |
0.7848 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国泰价值远见混合C |
0.7848 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
国泰价值远见混合C |
0.7863 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
国泰价值远见混合C |
0.7844 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
国泰价值远见混合C |
0.7935 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
国泰价值远见混合C |
0.7809 |
1.61% |
| 2025-11-04 |
国泰价值远见混合C |
0.7685 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
国泰价值远见混合C |
0.7891 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
国泰价值远见混合C |
0.7859 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
国泰价值远见混合C |
0.7962 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8014 |
2.93% |
| 2025-10-28 |
国泰价值远见混合C |
0.7786 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
国泰价值远见混合C |
0.7855 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
国泰价值远见混合C |
0.7766 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
国泰价值远见混合C |
0.7636 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
国泰价值远见混合C |
0.7639 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
国泰价值远见混合C |
0.7736 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
国泰价值远见混合C |
0.7641 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
国泰价值远见混合C |
0.7579 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
国泰价值远见混合C |
0.7896 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
国泰价值远见混合C |
0.7905 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
国泰价值远见混合C |
0.7710 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
国泰价值远见混合C |
0.7901 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
国泰价值远见混合C |
0.8005 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
国泰价值远见混合C |
0.8206 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
国泰价值远见混合C |
0.8249 |
1.76% |
| 2025-09-29 |
国泰价值远见混合C |
0.8106 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
国泰价值远见混合C |
0.8018 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
国泰价值远见混合C |
0.8203 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
国泰价值远见混合C |
0.8227 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
国泰价值远见混合C |
0.8096 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
国泰价值远见混合C |
0.8114 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国泰价值远见混合C |
0.8114 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
国泰价值远见混合C |
0.8155 |
-2.01% |
| 2025-09-17 |
国泰价值远见混合C |
0.8322 |
0.81% |
