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国泰价值远见混合C(国泰价值远见两年封闭运作混合型C)基金净值查询(012309)

近一季国泰价值远见混合C|国泰价值远见两年封闭运作混合型C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰价值远见混合C012309净值及计算阶段收益
近一季012309基金累计收益率-19.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值远见混合C 0.6404 1.19%
2026-09-15 国泰价值远见混合C 0.6329 -0.42%
2026-09-14 国泰价值远见混合C 0.6356 0.46%
2026-09-11 国泰价值远见混合C 0.6327 -1.83%
2026-09-10 国泰价值远见混合C 0.6445 -0.49%
2026-09-09 国泰价值远见混合C 0.6477 0.14%
2026-09-08 国泰价值远见混合C 0.6468 0.28%
2026-09-07 国泰价值远见混合C 0.6450 -0.08%
2026-09-04 国泰价值远见混合C 0.6455 -0.78%
2026-09-03 国泰价值远见混合C 0.6506 0.54%
2026-09-02 国泰价值远见混合C 0.6471 -1.40%
2026-09-01 国泰价值远见混合C 0.6563 -0.79%
2026-08-31 国泰价值远见混合C 0.6615 -0.30%
2026-08-28 国泰价值远见混合C 0.6635 -0.11%
2026-08-27 国泰价值远见混合C 0.6642 1.64%
2026-08-26 国泰价值远见混合C 0.6535 0.55%
2026-08-25 国泰价值远见混合C 0.6499 -0.06%
2026-08-24 国泰价值远见混合C 0.6503 -1.22%
2026-08-21 国泰价值远见混合C 0.6583 -0.17%
2026-08-20 国泰价值远见混合C 0.6594 1.65%
2026-08-19 国泰价值远见混合C 0.6487 -3.19%
2026-08-18 国泰价值远见混合C 0.6701 -0.10%
2026-08-17 国泰价值远见混合C 0.6708 2.60%
2026-08-14 国泰价值远见混合C 0.6538 -0.18%
2026-08-13 国泰价值远见混合C 0.6550 -0.70%
2026-08-12 国泰价值远见混合C 0.6596 0.61%
2026-08-11 国泰价值远见混合C 0.6556 -1.54%
2026-08-10 国泰价值远见混合C 0.6657 0.94%
2026-08-07 国泰价值远见混合C 0.6595 1.51%
2026-08-06 国泰价值远见混合C 0.6497 -0.75%
2026-08-05 国泰价值远见混合C 0.6546 2.35%
2026-08-04 国泰价值远见混合C 0.6396 2.75%
2026-08-03 国泰价值远见混合C 0.6225 -1.49%
2026-07-31 国泰价值远见混合C 0.6319 1.71%
2026-07-30 国泰价值远见混合C 0.6213 -1.86%
2026-07-29 国泰价值远见混合C 0.6331 -0.22%
2026-07-28 国泰价值远见混合C 0.6345 -3.56%
2026-07-27 国泰价值远见混合C 0.6579 0.75%
2026-07-24 国泰价值远见混合C 0.6530 -1.46%
2026-07-23 国泰价值远见混合C 0.6627 -1.33%
2026-07-22 国泰价值远见混合C 0.6716 -0.59%
2026-07-21 国泰价值远见混合C 0.6756 4.92%
2026-07-20 国泰价值远见混合C 0.6439 1.11%
2026-07-17 国泰价值远见混合C 0.6368 -4.38%
2026-07-16 国泰价值远见混合C 0.6660 -2.25%
2026-07-15 国泰价值远见混合C 0.6813 -2.39%
2026-07-14 国泰价值远见混合C 0.6980 1.25%
2026-07-13 国泰价值远见混合C 0.6894 -4.66%
2026-07-10 国泰价值远见混合C 0.7231 -2.86%
2026-07-09 国泰价值远见混合C 0.7444 3.17%
2026-07-08 国泰价值远见混合C 0.7215 -1.31%
2026-07-07 国泰价值远见混合C 0.7311 -0.91%
2026-07-06 国泰价值远见混合C 0.7378 -1.89%
2026-07-03 国泰价值远见混合C 0.7520 -0.69%
2026-07-02 国泰价值远见混合C 0.7572 -5.48%
2026-07-01 国泰价值远见混合C 0.8011 -4.47%
2026-06-30 国泰价值远见混合C 0.8369 2.52%
2026-06-29 国泰价值远见混合C 0.8163 0.20%
2026-06-26 国泰价值远见混合C 0.8147 -2.70%
2026-06-25 国泰价值远见混合C 0.8373 1.86%
2026-06-24 国泰价值远见混合C 0.8220 0.91%
2026-06-23 国泰价值远见混合C 0.8146 -2.79%
2026-06-22 国泰价值远见混合C 0.8380 2.44%
2026-06-18 国泰价值远见混合C 0.8180 0.69%
2026-06-17 国泰价值远见混合C 0.8124 0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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