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国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)

近一年国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围国联恒益纯债A012290净值及计算阶段收益
近一年012290基金累计收益率2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒益纯债A 1.1011 0.01%
2026-09-15 国联恒益纯债A 1.1010 0.02%
2026-09-14 国联恒益纯债A 1.1008 0.01%
2026-09-11 国联恒益纯债A 1.1007 0.00%
2026-09-10 国联恒益纯债A 1.1007 0.00%
2026-09-09 国联恒益纯债A 1.1332 0.01%
2026-09-08 国联恒益纯债A 1.1331 0.00%
2026-09-07 国联恒益纯债A 1.1331 0.03%
2026-09-04 国联恒益纯债A 1.1328 0.01%
2026-09-03 国联恒益纯债A 1.1327 0.03%
2026-09-02 国联恒益纯债A 1.1324 0.00%
2026-09-01 国联恒益纯债A 1.1324 0.03%
2026-08-31 国联恒益纯债A 1.1321 0.02%
2026-08-28 国联恒益纯债A 1.1319 0.00%
2026-08-27 国联恒益纯债A 1.1319 -0.03%
2026-08-26 国联恒益纯债A 1.1322 -0.01%
2026-08-25 国联恒益纯债A 1.1323 0.00%
2026-08-24 国联恒益纯债A 1.1323 0.03%
2026-08-21 国联恒益纯债A 1.1320 -0.01%
2026-08-20 国联恒益纯债A 1.1321 -0.01%
2026-08-19 国联恒益纯债A 1.1322 -0.02%
2026-08-18 国联恒益纯债A 1.1324 0.04%
2026-08-17 国联恒益纯债A 1.1320 0.02%
2026-08-14 国联恒益纯债A 1.1318 0.01%
2026-08-13 国联恒益纯债A 1.1317 0.03%
2026-08-12 国联恒益纯债A 1.1314 0.01%
2026-08-11 国联恒益纯债A 1.1313 -0.01%
2026-08-10 国联恒益纯债A 1.1314 0.04%
2026-08-07 国联恒益纯债A 1.1310 0.03%
2026-08-06 国联恒益纯债A 1.1307 0.00%
2026-08-05 国联恒益纯债A 1.1307 0.01%
2026-08-04 国联恒益纯债A 1.1306 0.02%
2026-08-03 国联恒益纯债A 1.1304 0.01%
2026-07-31 国联恒益纯债A 1.1303 0.02%
2026-07-30 国联恒益纯债A 1.1301 0.03%
2026-07-29 国联恒益纯债A 1.1298 0.00%
2026-07-28 国联恒益纯债A 1.1298 -0.02%
2026-07-27 国联恒益纯债A 1.1300 0.01%
2026-07-24 国联恒益纯债A 1.1299 0.00%
2026-07-23 国联恒益纯债A 1.1299 0.01%
2026-07-22 国联恒益纯债A 1.1298 0.04%
2026-07-21 国联恒益纯债A 1.1293 0.00%
2026-07-20 国联恒益纯债A 1.1293 0.00%
2026-07-17 国联恒益纯债A 1.1293 0.03%
2026-07-16 国联恒益纯债A 1.1290 -0.01%
2026-07-15 国联恒益纯债A 1.1291 0.01%
2026-07-14 国联恒益纯债A 1.1290 0.00%
2026-07-13 国联恒益纯债A 1.1290 0.00%
2026-07-10 国联恒益纯债A 1.1290 0.01%
2026-07-09 国联恒益纯债A 1.1289 0.01%
2026-07-08 国联恒益纯债A 1.1288 0.02%
2026-07-07 国联恒益纯债A 1.1286 0.00%
2026-07-06 国联恒益纯债A 1.1286 0.04%
2026-07-03 国联恒益纯债A 1.1281 0.00%
2026-07-02 国联恒益纯债A 1.1281 0.01%
2026-07-01 国联恒益纯债A 1.1280 -0.05%
2026-06-30 国联恒益纯债A 1.1286 -0.01%
2026-06-29 国联恒益纯债A 1.1287 0.04%
2026-06-26 国联恒益纯债A 1.1283 0.01%
2026-06-25 国联恒益纯债A 1.1282 0.04%
2026-06-24 国联恒益纯债A 1.1278 0.02%
2026-06-23 国联恒益纯债A 1.1276 -0.03%
2026-06-22 国联恒益纯债A 1.1279 0.00%
2026-06-18 国联恒益纯债A 1.1279 0.03%
2026-06-17 国联恒益纯债A 1.1276 0.05%
2026-06-16 国联恒益纯债A 1.1270 0.04%
2026-06-15 国联恒益纯债A 1.1265 0.03%
2026-06-12 国联恒益纯债A 1.1262 0.01%
2026-06-11 国联恒益纯债A 1.1261 -0.06%
2026-06-10 国联恒益纯债A 1.1268 -0.04%
2026-06-09 国联恒益纯债A 1.1272 -0.04%
2026-06-08 国联恒益纯债A 1.1277 -0.04%
2026-06-05 国联恒益纯债A 1.1281 -0.01%
2026-06-04 国联恒益纯债A 1.1282 0.01%
2026-06-03 国联恒益纯债A 1.1281 0.00%
2026-06-02 国联恒益纯债A 1.1281 0.01%
2026-06-01 国联恒益纯债A 1.1280 0.04%
2026-05-29 国联恒益纯债A 1.1275 0.02%
2026-05-28 国联恒益纯债A 1.1273 0.03%
2026-05-27 国联恒益纯债A 1.1270 0.04%
2026-05-26 国联恒益纯债A 1.1265 0.03%
2026-05-25 国联恒益纯债A 1.1262 0.04%
2026-05-22 国联恒益纯债A 1.1258 0.00%
2026-05-21 国联恒益纯债A 1.1258 0.01%
2026-05-20 国联恒益纯债A 1.1257 0.02%
2026-05-19 国联恒益纯债A 1.1255 0.04%
2026-05-18 国联恒益纯债A 1.1251 0.03%
2026-05-15 国联恒益纯债A 1.1248 0.02%
2026-05-14 国联恒益纯债A 1.1246 0.01%
2026-05-13 国联恒益纯债A 1.1245 0.04%
2026-05-12 国联恒益纯债A 1.1241 0.04%
2026-05-11 国联恒益纯债A 1.1237 0.02%
2026-05-08 国联恒益纯债A 1.1235 0.02%
2026-04-30 国联恒益纯债A 1.1234 -0.01%
2026-04-29 国联恒益纯债A 1.1235 0.04%
2026-04-28 国联恒益纯债A 1.1231 0.03%
2026-04-27 国联恒益纯债A 1.1228 -0.02%
2026-04-24 国联恒益纯债A 1.1230 -0.02%
2026-04-23 国联恒益纯债A 1.1232 -0.01%
2026-04-22 国联恒益纯债A 1.1233 0.03%
2026-04-21 国联恒益纯债A 1.1230 0.02%
2026-04-20 国联恒益纯债A 1.1228 0.03%
2026-04-17 国联恒益纯债A 1.1225 0.03%
2026-04-16 国联恒益纯债A 1.1222 0.01%
2026-04-15 国联恒益纯债A 1.1221 0.00%
2026-04-14 国联恒益纯债A 1.1221 0.03%
2026-04-13 国联恒益纯债A 1.1218 0.03%
2026-04-10 国联恒益纯债A 1.1215 0.00%
2026-04-09 国联恒益纯债A 1.1215 0.00%
2026-04-08 国联恒益纯债A 1.1215 0.02%
2026-04-07 国联恒益纯债A 1.1213 0.04%
2026-04-03 国联恒益纯债A 1.1208 0.05%
2026-04-02 国联恒益纯债A 1.1202 0.02%
2026-04-01 国联恒益纯债A 1.1200 0.01%
2026-03-31 国联恒益纯债A 1.1199 0.02%
2026-03-30 国联恒益纯债A 1.1197 0.04%
2026-03-27 国联恒益纯债A 1.1192 0.03%
2026-03-26 国联恒益纯债A 1.1189 0.03%
2026-03-25 国联恒益纯债A 1.1186 0.03%
2026-03-24 国联恒益纯债A 1.1183 0.02%
2026-03-23 国联恒益纯债A 1.1181 -0.02%
2026-03-20 国联恒益纯债A 1.1183 0.01%
2026-03-19 国联恒益纯债A 1.1182 0.04%
2026-03-18 国联恒益纯债A 1.1178 0.04%
2026-03-17 国联恒益纯债A 1.1174 0.01%
2026-03-16 国联恒益纯债A 1.1173 0.00%
2026-03-13 国联恒益纯债A 1.1173 0.02%
2026-03-12 国联恒益纯债A 1.1171 0.01%
2026-03-11 国联恒益纯债A 1.1170 0.00%
2026-03-10 国联恒益纯债A 1.1170 0.02%
2026-03-09 国联恒益纯债A 1.1168 -0.03%
2026-03-06 国联恒益纯债A 1.1171 0.02%
2026-03-05 国联恒益纯债A 1.1169 0.02%
2026-03-04 国联恒益纯债A 1.1167 0.02%
2026-03-03 国联恒益纯债A 1.1165 0.02%
2026-03-02 国联恒益纯债A 1.1163 0.04%
2026-02-27 国联恒益纯债A 1.1158 0.01%
2026-02-26 国联恒益纯债A 1.1157 -0.03%
2026-02-25 国联恒益纯债A 1.1160 -0.01%
2026-02-24 国联恒益纯债A 1.1161 0.05%
2026-02-13 国联恒益纯债A 1.1155 0.02%
2026-02-12 国联恒益纯债A 1.1153 0.03%
2026-02-11 国联恒益纯债A 1.1150 0.03%
2026-02-10 国联恒益纯债A 1.1147 0.02%
2026-02-09 国联恒益纯债A 1.1145 0.04%
2026-02-06 国联恒益纯债A 1.1141 0.03%
2026-02-05 国联恒益纯债A 1.1138 0.02%
2026-02-04 国联恒益纯债A 1.1136 0.01%
2026-02-03 国联恒益纯债A 1.1135 -0.01%
2026-02-02 国联恒益纯债A 1.1136 0.01%
2026-01-30 国联恒益纯债A 1.1135 0.00%
2026-01-29 国联恒益纯债A 1.1135 0.00%
2026-01-28 国联恒益纯债A 1.1135 0.01%
2026-01-27 国联恒益纯债A 1.1134 0.00%
2026-01-26 国联恒益纯债A 1.1134 0.03%
2026-01-23 国联恒益纯债A 1.1131 0.02%
2026-01-22 国联恒益纯债A 1.1129 0.03%
2026-01-21 国联恒益纯债A 1.1126 0.02%
2026-01-20 国联恒益纯债A 1.1124 0.02%
2026-01-19 国联恒益纯债A 1.1122 0.02%
2026-01-16 国联恒益纯债A 1.1120 0.03%
2026-01-15 国联恒益纯债A 1.1117 0.03%
2026-01-14 国联恒益纯债A 1.1114 0.01%
2026-01-13 国联恒益纯债A 1.1113 0.01%
2026-01-12 国联恒益纯债A 1.1112 0.03%
2026-01-09 国联恒益纯债A 1.1109 0.02%
2026-01-08 国联恒益纯债A 1.1107 0.02%
2026-01-07 国联恒益纯债A 1.1105 -0.01%
2026-01-06 国联恒益纯债A 1.1106 -0.03%
2026-01-05 国联恒益纯债A 1.1109 0.05%
2025-12-31 国联恒益纯债A 1.1103 0.02%
2025-12-30 国联恒益纯债A 1.1101 0.00%
2025-12-29 国联恒益纯债A 1.1101 -0.03%
2025-12-26 国联恒益纯债A 1.1104 0.01%
2025-12-25 国联恒益纯债A 1.1103 0.01%
2025-12-24 国联恒益纯债A 1.1102 0.01%
2025-12-23 国联恒益纯债A 1.1101 0.02%
2025-12-22 国联恒益纯债A 1.1099 0.02%
2025-12-19 国联恒益纯债A 1.1097 0.05%
2025-12-18 国联恒益纯债A 1.1092 0.01%
2025-12-17 国联恒益纯债A 1.1091 0.03%
2025-12-16 国联恒益纯债A 1.1088 0.01%
2025-12-15 国联恒益纯债A 1.1087 -0.02%
2025-12-12 国联恒益纯债A 1.1089 0.00%
2025-12-11 国联恒益纯债A 1.1089 0.05%
2025-12-10 国联恒益纯债A 1.1084 0.02%
2025-12-09 国联恒益纯债A 1.1082 0.02%
2025-12-08 国联恒益纯债A 1.1080 -0.02%
2025-12-05 国联恒益纯债A 1.1082 0.01%
2025-12-04 国联恒益纯债A 1.1081 -0.09%
2025-12-03 国联恒益纯债A 1.1091 -0.04%
2025-12-02 国联恒益纯债A 1.1095 -0.03%
2025-12-01 国联恒益纯债A 1.1098 0.00%
2025-11-28 国联恒益纯债A 1.1098 0.03%
2025-11-27 国联恒益纯债A 1.1095 -0.05%
2025-11-26 国联恒益纯债A 1.1100 -0.07%
2025-11-25 国联恒益纯债A 1.1108 -0.04%
2025-11-24 国联恒益纯债A 1.1113 0.01%
2025-11-21 国联恒益纯债A 1.1112 -0.02%
2025-11-20 国联恒益纯债A 1.1114 0.00%
2025-11-19 国联恒益纯债A 1.1114 -0.01%
2025-11-18 国联恒益纯债A 1.1115 0.02%
2025-11-17 国联恒益纯债A 1.1113 0.04%
2025-11-14 国联恒益纯债A 1.1109 0.01%
2025-11-13 国联恒益纯债A 1.1108 0.00%
2025-11-12 国联恒益纯债A 1.1108 0.03%
2025-11-11 国联恒益纯债A 1.1105 0.02%
2025-11-10 国联恒益纯债A 1.1103 0.02%
2025-11-07 国联恒益纯债A 1.1101 -0.04%
2025-11-06 国联恒益纯债A 1.1105 -0.05%
2025-11-05 国联恒益纯债A 1.1110 0.03%
2025-11-04 国联恒益纯债A 1.1107 0.01%
2025-11-03 国联恒益纯债A 1.1106 0.04%
2025-10-31 国联恒益纯债A 1.1102 0.08%
2025-10-30 国联恒益纯债A 1.1093 0.06%
2025-10-29 国联恒益纯债A 1.1086 0.05%
2025-10-28 国联恒益纯债A 1.1081 0.09%
2025-10-27 国联恒益纯债A 1.1071 0.05%
2025-10-24 国联恒益纯债A 1.1066 0.01%
2025-10-23 国联恒益纯债A 1.1065 0.02%
2025-10-22 国联恒益纯债A 1.1063 0.04%
2025-10-21 国联恒益纯债A 1.1059 0.04%
2025-10-20 国联恒益纯债A 1.1055 -0.01%
2025-10-17 国联恒益纯债A 1.1056 0.07%
2025-10-16 国联恒益纯债A 1.1048 0.05%
2025-10-15 国联恒益纯债A 1.1043 0.00%
2025-10-14 国联恒益纯债A 1.1043 0.02%
2025-10-13 国联恒益纯债A 1.1041 0.08%
2025-10-10 国联恒益纯债A 1.1032 -0.01%
2025-10-09 国联恒益纯债A 1.1033 0.07%
2025-09-30 国联恒益纯债A 1.1025 0.04%
2025-09-29 国联恒益纯债A 1.1021 -0.01%
2025-09-26 国联恒益纯债A 1.1022 0.04%
2025-09-25 国联恒益纯债A 1.1018 -0.04%
2025-09-24 国联恒益纯债A 1.1022 -0.15%
2025-09-23 国联恒益纯债A 1.1039 -0.09%
2025-09-22 国联恒益纯债A 1.1049 0.03%
2025-09-19 国联恒益纯债A 1.1046 -0.08%
2025-09-18 国联恒益纯债A 1.1055 -0.05%
2025-09-17 国联恒益纯债A 1.1060 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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