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国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)

近一季国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒益纯债A012290净值及计算阶段收益
近一季012290基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒益纯债A 1.1011 0.01%
2026-09-15 国联恒益纯债A 1.1010 0.02%
2026-09-14 国联恒益纯债A 1.1008 0.01%
2026-09-11 国联恒益纯债A 1.1007 0.00%
2026-09-10 国联恒益纯债A 1.1007 0.00%
2026-09-09 国联恒益纯债A 1.1332 0.01%
2026-09-08 国联恒益纯债A 1.1331 0.00%
2026-09-07 国联恒益纯债A 1.1331 0.03%
2026-09-04 国联恒益纯债A 1.1328 0.01%
2026-09-03 国联恒益纯债A 1.1327 0.03%
2026-09-02 国联恒益纯债A 1.1324 0.00%
2026-09-01 国联恒益纯债A 1.1324 0.03%
2026-08-31 国联恒益纯债A 1.1321 0.02%
2026-08-28 国联恒益纯债A 1.1319 0.00%
2026-08-27 国联恒益纯债A 1.1319 -0.03%
2026-08-26 国联恒益纯债A 1.1322 -0.01%
2026-08-25 国联恒益纯债A 1.1323 0.00%
2026-08-24 国联恒益纯债A 1.1323 0.03%
2026-08-21 国联恒益纯债A 1.1320 -0.01%
2026-08-20 国联恒益纯债A 1.1321 -0.01%
2026-08-19 国联恒益纯债A 1.1322 -0.02%
2026-08-18 国联恒益纯债A 1.1324 0.04%
2026-08-17 国联恒益纯债A 1.1320 0.02%
2026-08-14 国联恒益纯债A 1.1318 0.01%
2026-08-13 国联恒益纯债A 1.1317 0.03%
2026-08-12 国联恒益纯债A 1.1314 0.01%
2026-08-11 国联恒益纯债A 1.1313 -0.01%
2026-08-10 国联恒益纯债A 1.1314 0.04%
2026-08-07 国联恒益纯债A 1.1310 0.03%
2026-08-06 国联恒益纯债A 1.1307 0.00%
2026-08-05 国联恒益纯债A 1.1307 0.01%
2026-08-04 国联恒益纯债A 1.1306 0.02%
2026-08-03 国联恒益纯债A 1.1304 0.01%
2026-07-31 国联恒益纯债A 1.1303 0.02%
2026-07-30 国联恒益纯债A 1.1301 0.03%
2026-07-29 国联恒益纯债A 1.1298 0.00%
2026-07-28 国联恒益纯债A 1.1298 -0.02%
2026-07-27 国联恒益纯债A 1.1300 0.01%
2026-07-24 国联恒益纯债A 1.1299 0.00%
2026-07-23 国联恒益纯债A 1.1299 0.01%
2026-07-22 国联恒益纯债A 1.1298 0.04%
2026-07-21 国联恒益纯债A 1.1293 0.00%
2026-07-20 国联恒益纯债A 1.1293 0.00%
2026-07-17 国联恒益纯债A 1.1293 0.03%
2026-07-16 国联恒益纯债A 1.1290 -0.01%
2026-07-15 国联恒益纯债A 1.1291 0.01%
2026-07-14 国联恒益纯债A 1.1290 0.00%
2026-07-13 国联恒益纯债A 1.1290 0.00%
2026-07-10 国联恒益纯债A 1.1290 0.01%
2026-07-09 国联恒益纯债A 1.1289 0.01%
2026-07-08 国联恒益纯债A 1.1288 0.02%
2026-07-07 国联恒益纯债A 1.1286 0.00%
2026-07-06 国联恒益纯债A 1.1286 0.04%
2026-07-03 国联恒益纯债A 1.1281 0.00%
2026-07-02 国联恒益纯债A 1.1281 0.01%
2026-07-01 国联恒益纯债A 1.1280 -0.05%
2026-06-30 国联恒益纯债A 1.1286 -0.01%
2026-06-29 国联恒益纯债A 1.1287 0.04%
2026-06-26 国联恒益纯债A 1.1283 0.01%
2026-06-25 国联恒益纯债A 1.1282 0.04%
2026-06-24 国联恒益纯债A 1.1278 0.02%
2026-06-23 国联恒益纯债A 1.1276 -0.03%
2026-06-22 国联恒益纯债A 1.1279 0.00%
2026-06-18 国联恒益纯债A 1.1279 0.03%
2026-06-17 国联恒益纯债A 1.1276 0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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