近一年渤海汇金创新价值一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金创新价值一年持有期混合012272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5174 |
-0.92% |
| 2024-04-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5222 |
2.13% |
| 2024-04-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5113 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5022 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5031 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4981 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4983 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4993 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5102 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5103 |
2.57% |
| 2024-04-16 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4975 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5113 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5086 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5100 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5100 |
-2.04% |
| 2024-04-09 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5206 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5155 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5251 |
-1.61% |
| 2024-04-02 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5337 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5379 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5292 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5257 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5201 |
-3.33% |
| 2024-03-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5380 |
-0.96% |
| 2024-03-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5432 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5549 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5595 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5591 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5584 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5623 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5541 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5529 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5578 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5575 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5522 |
2.66% |
| 2024-03-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5379 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5332 |
-1.77% |
| 2024-03-06 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5428 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5430 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5472 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5427 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5390 |
3.51% |
| 2024-02-28 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5207 |
-2.89% |
| 2024-02-27 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5362 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5247 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5239 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5220 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5197 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5162 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5173 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5151 |
0.96% |
| 2024-02-07 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5102 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5020 |
4.41% |
| 2024-02-05 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4808 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4844 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4933 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4927 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.4994 |
-1.91% |
| 2024-01-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5091 |
-1.79% |
| 2024-01-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5184 |
-1.59% |
| 2024-01-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5268 |
1.46% |
| 2024-01-24 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5192 |
-0.19% |
| 2024-01-23 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5202 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5153 |
-2.83% |
| 2024-01-19 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5303 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5325 |
0.89% |
| 2024-01-17 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5278 |
-2.13% |
| 2024-01-16 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5393 |
0.28% |
| 2024-01-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5378 |
-0.85% |
| 2024-01-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5424 |
-0.77% |
| 2024-01-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5466 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5390 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5439 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5422 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5516 |
-1.76% |
| 2024-01-04 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5615 |
-1.30% |
| 2024-01-03 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5689 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5724 |
-1.50% |
| 2023-12-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5811 |
0.50% |
| 2023-12-28 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5782 |
2.14% |
| 2023-12-27 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5661 |
0.86% |
| 2023-12-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5613 |
-1.13% |
| 2023-12-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5677 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5677 |
-0.42% |
| 2023-12-21 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5701 |
0.67% |
| 2023-12-20 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5663 |
-1.22% |
| 2023-12-19 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5733 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5733 |
-0.90% |
| 2023-12-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5785 |
-0.98% |
| 2023-12-14 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5842 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5844 |
-1.00% |
| 2023-12-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5903 |
-0.20% |
| 2023-12-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5915 |
1.20% |
| 2023-12-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5845 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5827 |
-0.88% |
| 2023-12-06 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5879 |
0.51% |
| 2023-12-05 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5849 |
-1.20% |
| 2023-12-04 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5920 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5925 |
0.20% |
| 2023-11-30 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5913 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5925 |
-0.52% |
| 2023-11-28 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5956 |
0.46% |
| 2023-11-27 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5929 |
-0.07% |
| 2023-11-24 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5933 |
-0.97% |
| 2023-11-23 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5991 |
0.49% |
| 2023-11-22 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5962 |
-1.18% |
| 2023-11-20 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6063 |
0.05% |
| 2023-11-17 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6060 |
0.30% |
| 2023-11-16 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6042 |
-1.19% |
| 2023-11-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6115 |
0.36% |
| 2023-11-14 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6093 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6091 |
0.45% |
| 2023-11-10 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6064 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6086 |
-0.13% |
| 2023-11-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6094 |
0.21% |
| 2023-11-07 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6081 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6086 |
1.43% |
| 2023-11-03 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6000 |
0.86% |
| 2023-11-02 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5949 |
-0.98% |
| 2023-11-01 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6008 |
-0.38% |
| 2023-10-31 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6031 |
-0.25% |
| 2023-10-30 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6046 |
1.36% |
| 2023-10-27 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5965 |
1.97% |
| 2023-10-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5850 |
0.50% |
| 2023-10-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5821 |
-0.34% |
| 2023-10-24 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5841 |
0.78% |
| 2023-10-23 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5796 |
-1.14% |
| 2023-10-20 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5863 |
-0.36% |
| 2023-10-19 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5884 |
-0.79% |
| 2023-10-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5931 |
-1.13% |
| 2023-10-17 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5999 |
0.18% |
| 2023-10-16 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5988 |
-1.14% |
| 2023-10-13 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6057 |
-1.00% |
| 2023-10-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6118 |
0.72% |
| 2023-10-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6074 |
0.15% |
| 2023-10-10 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6065 |
-0.56% |
| 2023-10-09 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6099 |
0.59% |
| 2023-09-28 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6063 |
-0.12% |
| 2023-09-27 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6070 |
0.83% |
| 2023-09-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6020 |
-0.27% |
| 2023-09-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6036 |
-0.38% |
| 2023-09-22 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6059 |
1.12% |
| 2023-09-21 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.5992 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6033 |
-0.45% |
| 2023-09-19 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6060 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6100 |
0.54% |
| 2023-09-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6067 |
-0.44% |
| 2023-09-14 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6094 |
-0.52% |
| 2023-09-13 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6126 |
-0.84% |
| 2023-09-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6178 |
-0.02% |
| 2023-09-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6179 |
0.37% |
| 2023-09-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6156 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6159 |
-1.68% |
| 2023-09-06 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6264 |
0.21% |
| 2023-09-05 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6251 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6260 |
1.10% |
| 2023-09-01 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6192 |
0.37% |
| 2023-08-31 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6169 |
-0.68% |
| 2023-08-30 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6211 |
-0.03% |
| 2023-08-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6213 |
2.41% |
| 2023-08-28 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6067 |
-0.10% |
| 2023-08-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6073 |
-0.99% |
| 2023-08-24 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6134 |
0.74% |
| 2023-08-23 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6089 |
-2.00% |
| 2023-08-22 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6213 |
0.05% |
| 2023-08-21 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6210 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6266 |
-1.06% |
| 2023-08-17 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6333 |
0.57% |
| 2023-08-16 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6297 |
-0.74% |
| 2023-08-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6344 |
-1.08% |
| 2023-08-14 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6413 |
-0.06% |
| 2023-08-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6417 |
-1.69% |
| 2023-08-10 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6527 |
0.17% |
| 2023-08-09 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6516 |
-0.31% |
| 2023-08-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6536 |
-0.56% |
| 2023-08-07 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6573 |
-0.42% |
| 2023-08-04 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6601 |
0.23% |
| 2023-08-03 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6586 |
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| 2023-08-02 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6585 |
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| 2023-08-01 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6617 |
-0.02% |
| 2023-07-31 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-28 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6573 |
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| 2023-07-27 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-24 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-21 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-20 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-19 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-17 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6582 |
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| 2023-07-14 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6615 |
-0.68% |
| 2023-07-13 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6660 |
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| 2023-07-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6641 |
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| 2023-07-10 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6606 |
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| 2023-07-07 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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-1.00% |
| 2023-07-06 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-05 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-04 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-07-03 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-06-30 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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1.38% |
| 2023-06-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6534 |
0.14% |
| 2023-06-28 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-06-27 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-06-19 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-06-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-06-14 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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-0.09% |
| 2023-06-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-06-09 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-06-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6508 |
-0.09% |
| 2023-06-07 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6514 |
-0.96% |
| 2023-06-06 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6577 |
-1.39% |
| 2023-06-05 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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-1.11% |
| 2023-06-02 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-06-01 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-05-31 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6641 |
-0.69% |
| 2023-05-30 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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-0.25% |
| 2023-05-29 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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-1.02% |
| 2023-05-26 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-05-25 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-05-24 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-05-18 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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| 2023-05-15 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
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2.13% |
| 2023-05-12 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6797 |
-1.42% |
| 2023-05-11 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6895 |
0.45% |
| 2023-05-10 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6864 |
0.67% |
| 2023-05-09 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6818 |
-1.30% |
| 2023-05-08 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6908 |
0.38% |
| 2023-05-05 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6882 |
-1.26% |
| 2023-05-04 |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 |
0.6970 |
-1.23% |
