近一月富国腾享回报6个月滚动持有A基金净值查询
查询指定日期范围富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A012270净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0569 |
0.29% |
2024-04-25 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0538 |
0.10% |
2024-04-24 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0527 |
0.11% |
2024-04-23 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0515 |
-0.20% |
2024-04-22 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0536 |
0.02% |
2024-04-19 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0534 |
-0.01% |
2024-04-18 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0535 |
0.06% |
2024-04-17 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0529 |
0.46% |
2024-04-16 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0481 |
-0.41% |
2024-04-15 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0524 |
0.14% |
2024-04-12 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0509 |
-0.06% |
2024-04-11 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0515 |
0.15% |
2024-04-10 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0499 |
-0.14% |
2024-04-09 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0514 |
0.16% |
2024-04-08 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0497 |
-0.23% |
2024-04-03 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0521 |
0.04% |
2024-04-02 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0517 |
0.05% |
2024-04-01 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0512 |
0.38% |
2024-03-29 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0472 |
0.13% |
2024-03-28 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A |
1.0458 |
0.11% |