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富国腾享回报6个月滚动持有A(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A)基金净值查询(012270)

近一季富国腾享回报6个月滚动持有A|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国腾享回报6个月滚动持有A012270净值及计算阶段收益
近一季012270基金累计收益率-3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3408 0.60%
2026-09-15 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3328 0.07%
2026-09-14 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3319 -0.23%
2026-09-11 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3350 -0.30%
2026-09-10 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3390 -0.07%
2026-09-09 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3399 0.05%
2026-09-08 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3392 -0.08%
2026-09-07 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3403 0.74%
2026-09-04 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3304 -0.52%
2026-09-03 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3373 0.01%
2026-09-02 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3372 -0.58%
2026-09-01 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3450 -0.67%
2026-08-31 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3541 0.49%
2026-08-28 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3475 -0.32%
2026-08-27 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3518 0.87%
2026-08-26 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3402 0.26%
2026-08-25 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3367 -0.08%
2026-08-24 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3378 -0.89%
2026-08-21 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3498 0.50%
2026-08-20 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3431 -0.04%
2026-08-19 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3436 -2.08%
2026-08-18 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3722 -0.16%
2026-08-17 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3744 1.38%
2026-08-14 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3557 0.34%
2026-08-13 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3511 -0.48%
2026-08-12 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3576 0.63%
2026-08-11 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3491 -0.27%
2026-08-10 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3528 -0.24%
2026-08-07 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3561 0.58%
2026-08-06 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3483 0.16%
2026-08-05 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3462 0.93%
2026-08-04 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3338 1.03%
2026-08-03 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3202 -0.94%
2026-07-31 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3327 0.12%
2026-07-30 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3311 -0.52%
2026-07-29 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3381 0.31%
2026-07-28 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3339 -1.05%
2026-07-27 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3481 1.00%
2026-07-24 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3348 -0.69%
2026-07-23 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3441 -0.12%
2026-07-22 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3457 -0.27%
2026-07-21 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3494 0.91%
2026-07-20 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3372 0.53%
2026-07-17 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3302 -1.50%
2026-07-16 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3505 -0.93%
2026-07-15 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3632 -0.63%
2026-07-14 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3718 1.02%
2026-07-13 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3579 -1.49%
2026-07-10 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3784 -1.80%
2026-07-09 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4036 1.29%
2026-07-08 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3857 -0.56%
2026-07-07 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3935 -0.43%
2026-07-06 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3995 -0.39%
2026-07-03 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4050 -0.20%
2026-07-02 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4078 -1.13%
2026-07-01 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4239 -0.04%
2026-06-30 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4245 0.10%
2026-06-29 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4231 0.40%
2026-06-26 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4174 -0.62%
2026-06-25 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4262 0.96%
2026-06-24 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4126 0.82%
2026-06-23 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4011 -0.79%
2026-06-22 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4123 0.71%
2026-06-18 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.4023 0.66%
2026-06-17 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.3931 0.72%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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