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浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

今年以来浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围浙商智多享稳健混合发起式A012268净值及计算阶段收益
今年以来012268基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9875 -0.07%
2026-09-16 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9882 -0.09%
2026-09-15 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9891 -0.13%
2026-09-14 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9904 0.02%
2026-09-11 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9902 -0.30%
2026-09-10 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 -0.06%
2026-09-09 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9938 0.11%
2026-09-08 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9927 0.21%
2026-09-07 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9906 -0.20%
2026-09-04 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9926 0.09%
2026-09-03 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9917 0.03%
2026-09-02 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9914 -0.24%
2026-09-01 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9938 0.14%
2026-08-31 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9924 0.03%
2026-08-28 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9921 0.06%
2026-08-27 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9915 -0.02%
2026-08-26 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9917 0.12%
2026-08-25 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9905 -0.02%
2026-08-24 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9907 0.20%
2026-08-21 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9887 -0.08%
2026-08-20 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9895 0.11%
2026-08-19 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9884 0.03%
2026-08-18 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9881 0.06%
2026-08-17 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9875 0.08%
2026-08-14 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9867 0.34%
2026-08-13 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9834 -0.04%
2026-08-12 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9838 -0.01%
2026-08-11 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9839 -0.03%
2026-08-10 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9842 0.07%
2026-08-07 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9835 -0.04%
2026-08-06 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9839 -0.04%
2026-08-05 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9843 -0.05%
2026-08-04 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9848 -0.30%
2026-08-03 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9878 0.07%
2026-07-31 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9871 -0.05%
2026-07-30 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9876 0.23%
2026-07-29 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9853 0.30%
2026-07-28 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9824 0.09%
2026-07-27 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 0.13%
2026-07-24 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9802 -0.28%
2026-07-23 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9830 0.18%
2026-07-22 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9812 0.06%
2026-07-21 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9806 -0.11%
2026-07-20 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9817 0.39%
2026-07-17 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9779 -0.10%
2026-07-16 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9789 -0.09%
2026-07-15 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9798 0.32%
2026-07-14 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9767 0.22%
2026-07-13 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9746 0.11%
2026-07-10 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9735 0.04%
2026-07-09 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9731 -0.16%
2026-07-08 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9747 -0.01%
2026-07-07 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9748 -0.26%
2026-07-06 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9773 0.26%
2026-07-03 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9748 0.17%
2026-07-02 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9731 0.15%
2026-07-01 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9716 0.33%
2026-06-30 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9684 -0.34%
2026-06-29 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9717 0.15%
2026-06-26 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9702 -0.34%
2026-06-25 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9735 -0.07%
2026-06-24 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9742 -0.20%
2026-06-23 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9762 -0.04%
2026-06-22 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9766 0.22%
2026-06-18 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9745 -0.43%
2026-06-17 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9787 -0.05%
2026-06-16 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9792 -0.24%
2026-06-15 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9816 0.02%
2026-06-12 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9814 0.26%
2026-06-11 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9789 -0.07%
2026-06-10 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9796 0.10%
2026-06-09 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9786 0.13%
2026-06-08 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9773 -0.19%
2026-06-05 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9792 0.01%
2026-06-04 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9791 -0.24%
2026-06-03 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 -0.23%
2026-06-02 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9838 -0.14%
2026-06-01 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9852 0.24%
2026-05-29 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9828 0.31%
2026-05-28 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9798 -0.13%
2026-05-27 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9811 -0.10%
2026-05-26 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9821 0.05%
2026-05-25 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9816 0.07%
2026-05-22 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9809 -0.06%
2026-05-21 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 -0.14%
2026-05-20 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9829 -0.17%
2026-05-19 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9846 0.22%
2026-05-18 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9824 -0.16%
2026-05-15 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9840 -0.17%
2026-05-14 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9857 -0.12%
2026-05-13 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9869 -0.03%
2026-05-12 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9872 -0.08%
2026-05-11 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9880 0.00%
2026-05-08 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9880 -0.04%
2026-04-30 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9894 -0.09%
2026-04-29 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9903 0.09%
2026-04-28 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9894 -0.05%
2026-04-27 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9899 -0.19%
2026-04-24 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 -0.10%
2026-04-23 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 -0.13%
2026-04-22 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9941 -0.11%
2026-04-21 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9952 0.24%
2026-04-20 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 0.06%
2026-04-17 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9922 -0.11%
2026-04-16 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 0.01%
2026-04-15 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 0.04%
2026-04-14 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 0.10%
2026-04-13 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 -0.17%
2026-04-10 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9935 0.02%
2026-04-09 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 -0.16%
2026-04-08 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9949 0.31%
2026-04-07 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 -0.14%
2026-04-03 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 -0.18%
2026-04-02 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9950 -0.04%
2026-04-01 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9954 0.15%
2026-03-31 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9939 0.06%
2026-03-30 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 -0.03%
2026-03-27 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9936 -0.04%
2026-03-26 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9940 -0.07%
2026-03-25 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9947 0.07%
2026-03-24 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9940 -0.01%
2026-03-23 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9941 -0.01%
2026-03-20 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9942 -0.01%
2026-03-19 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9943 -0.04%
2026-03-18 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9947 -0.03%
2026-03-17 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9950 -0.04%
2026-03-16 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9954 -0.10%
2026-03-13 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9964 -0.04%
2026-03-12 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9968 -0.04%
2026-03-11 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9972 -0.03%
2026-03-10 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9975 -0.04%
2026-03-09 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9979 -0.11%
2026-03-06 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9990 -0.08%
2026-03-05 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9998 0.14%
2026-03-04 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9984 -0.70%
2026-03-03 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0054 -0.13%
2026-03-02 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0067 0.00%
2026-02-27 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0067 -0.02%
2026-02-26 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0069 0.00%
2026-02-25 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0069 0.04%
2026-02-24 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0065 0.15%
2026-02-13 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0050 -0.24%
2026-02-12 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0074 -0.12%
2026-02-11 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0086 -0.05%
2026-02-10 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0091 0.08%
2026-02-09 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0083 0.40%
2026-02-06 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0043 -0.14%
2026-02-05 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0057 0.17%
2026-02-04 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0040 0.40%
2026-02-03 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0000 0.10%
2026-02-02 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9990 -0.55%
2026-01-30 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0045 -0.03%
2026-01-29 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0048 0.39%
2026-01-28 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0009 0.06%
2026-01-27 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0003 -0.13%
2026-01-26 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0016 0.02%
2026-01-23 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0014 -0.01%
2026-01-22 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0015 0.14%
2026-01-21 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0001 -0.20%
2026-01-20 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0021 0.50%
2026-01-19 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9971 0.13%
2026-01-16 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9958 -0.21%
2026-01-15 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9979 -0.03%
2026-01-14 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 -0.34%
2026-01-13 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0016 0.06%
2026-01-12 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0010 0.14%
2026-01-09 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9996 0.06%
2026-01-08 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9990 -0.20%
2026-01-07 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0010 -0.17%
2026-01-06 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0027 0.12%
2026-01-05 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0015 0.02%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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