近一月浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多享稳健混合发起式A012268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9891 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9904 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9902 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9932 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9938 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9927 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9906 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9926 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9917 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9914 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9938 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9924 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9921 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9915 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9917 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9905 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9907 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9887 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9895 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9884 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9881 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9875 |
0.08% |
