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中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询(012267)

近一季中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰稳固周周购12周滚动债C012267净值及计算阶段收益
近一季012267基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1401 0.01%
2026-09-15 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1400 0.01%
2026-09-14 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1399 0.01%
2026-09-11 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1398 0.00%
2026-09-10 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1398 0.01%
2026-09-09 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1397 0.01%
2026-09-08 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1396 0.01%
2026-09-07 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1395 0.01%
2026-09-04 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1394 0.01%
2026-09-03 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1393 0.01%
2026-09-02 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1392 0.01%
2026-09-01 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1391 0.01%
2026-08-31 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1390 0.01%
2026-08-28 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1389 0.00%
2026-08-27 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1389 -0.01%
2026-08-26 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1390 0.00%
2026-08-25 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1390 0.00%
2026-08-24 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1390 0.01%
2026-08-21 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1389 0.00%
2026-08-20 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1389 0.00%
2026-08-19 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1389 0.00%
2026-08-18 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1389 0.03%
2026-08-17 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1386 0.01%
2026-08-14 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1385 0.01%
2026-08-13 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1384 0.01%
2026-08-12 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1383 0.01%
2026-08-11 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1382 0.00%
2026-08-10 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1382 0.02%
2026-08-07 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1380 0.01%
2026-08-06 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1379 0.00%
2026-08-05 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1379 0.01%
2026-08-04 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1378 0.00%
2026-08-03 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1378 0.01%
2026-07-31 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1377 0.01%
2026-07-30 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1376 0.01%
2026-07-29 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1375 0.00%
2026-07-28 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1375 0.00%
2026-07-27 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1375 0.00%
2026-07-24 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1375 0.00%
2026-07-23 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1375 0.00%
2026-07-22 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1375 0.04%
2026-07-21 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1371 0.00%
2026-07-20 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1371 0.00%
2026-07-17 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1371 0.01%
2026-07-16 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1370 0.00%
2026-07-15 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1370 0.01%
2026-07-14 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1369 -0.01%
2026-07-13 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1370 0.01%
2026-07-10 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1369 0.00%
2026-07-09 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1369 0.00%
2026-07-08 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1369 0.01%
2026-07-07 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1368 0.00%
2026-07-06 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1368 0.03%
2026-07-03 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1365 0.00%
2026-07-02 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1365 0.01%
2026-07-01 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1364 -0.03%
2026-06-30 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1367 0.00%
2026-06-29 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1367 0.02%
2026-06-26 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1365 0.00%
2026-06-25 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1365 0.03%
2026-06-24 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1362 0.00%
2026-06-23 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1362 -0.02%
2026-06-22 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1364 0.00%
2026-06-18 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1364 0.03%
2026-06-17 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1361 0.02%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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