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大成恒享夏盛一年定开混合A基金净值查询(012248)

近一季大成恒享夏盛一年定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒享夏盛一年定开混合A012248净值及计算阶段收益
近一季012248基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0337 0.01%
2026-09-15 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0336 -0.05%
2026-09-14 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0341 -0.02%
2026-09-11 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0343 -0.14%
2026-09-10 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0358 -0.09%
2026-09-09 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0367 0.01%
2026-09-08 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0366 -0.07%
2026-09-07 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0373 0.07%
2026-09-04 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0366 -0.03%
2026-09-03 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0369 0.05%
2026-09-02 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0364 -0.11%
2026-09-01 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0375 -0.06%
2026-08-31 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0381 0.04%
2026-08-28 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0377 -0.02%
2026-08-27 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0379 0.07%
2026-08-26 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0372 -0.01%
2026-08-25 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0373 -0.01%
2026-08-24 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0374 -0.04%
2026-08-21 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0378 0.04%
2026-08-20 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0374 0.00%
2026-08-19 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0374 -0.34%
2026-08-18 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0409 -0.03%
2026-08-17 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0412 0.27%
2026-08-14 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0384 0.03%
2026-08-13 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0381 -0.13%
2026-08-12 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0394 0.10%
2026-08-11 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0384 -0.17%
2026-08-10 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0402 0.03%
2026-08-07 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0399 0.13%
2026-08-06 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0385 -0.02%
2026-08-05 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0387 0.07%
2026-08-04 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0380 0.04%
2026-08-03 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0376 -0.04%
2026-07-31 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0380 0.02%
2026-07-30 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0378 0.04%
2026-07-29 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0374 0.04%
2026-07-28 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0370 -0.20%
2026-07-27 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0391 0.10%
2026-07-24 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0381 -0.11%
2026-07-23 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0392 0.17%
2026-07-22 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0374 -0.06%
2026-07-21 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0380 0.21%
2026-07-20 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0358 -0.03%
2026-07-17 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0361 -0.21%
2026-07-16 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0383 -0.15%
2026-07-15 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0399 -0.12%
2026-07-14 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0412 0.12%
2026-07-13 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0400 -0.09%
2026-07-10 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0409 -0.24%
2026-07-09 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0434 0.27%
2026-07-08 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0601 0.02%
2026-07-07 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0599 -0.09%
2026-07-06 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0609 -0.04%
2026-07-03 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0613 -0.01%
2026-07-02 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0614 -0.38%
2026-07-01 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0654 -0.24%
2026-06-30 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0680 0.41%
2026-06-29 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0636 0.12%
2026-06-26 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0623 -0.40%
2026-06-25 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0666 0.20%
2026-06-24 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0645 0.22%
2026-06-23 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0622 -0.21%
2026-06-22 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0644 0.18%
2026-06-18 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0625 0.12%
2026-06-17 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0612 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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