今年以来中银持续增长混合C|中银增长C基金净值查询
查询指定日期范围中银持续增长混合C012236净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银持续增长混合C |
0.3742 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
中银持续增长混合C |
0.3753 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
中银持续增长混合C |
0.3730 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中银持续增长混合C |
0.3768 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
中银持续增长混合C |
0.3750 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
中银持续增长混合C |
0.3767 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
中银持续增长混合C |
0.3731 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
中银持续增长混合C |
0.3678 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
中银持续增长混合C |
0.3664 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
中银持续增长混合C |
0.3656 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
中银持续增长混合C |
0.3662 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
中银持续增长混合C |
0.3610 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中银持续增长混合C |
0.3604 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
中银持续增长混合C |
0.3602 |
1.01% |
| 2025-11-25 |
中银持续增长混合C |
0.3566 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
中银持续增长混合C |
0.3518 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中银持续增长混合C |
0.3514 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
中银持续增长混合C |
0.3603 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
中银持续增长混合C |
0.3604 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
中银持续增长混合C |
0.3575 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
中银持续增长混合C |
0.3605 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
中银持续增长混合C |
0.3634 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
中银持续增长混合C |
0.3688 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
中银持续增长混合C |
0.3663 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
中银持续增长混合C |
0.3644 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
中银持续增长混合C |
0.3682 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
中银持续增长混合C |
0.3679 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
中银持续增长混合C |
0.3691 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
中银持续增长混合C |
0.3633 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银持续增长混合C |
0.3632 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
中银持续增长混合C |
0.3669 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
中银持续增长混合C |
0.3662 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
中银持续增长混合C |
0.3732 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
中银持续增长混合C |
0.3765 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
中银持续增长混合C |
0.3720 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中银持续增长混合C |
0.3735 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中银持续增长混合C |
0.3681 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
中银持续增长混合C |
0.3618 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
中银持续增长混合C |
0.3619 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
中银持续增长混合C |
0.3625 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
中银持续增长混合C |
0.3552 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
中银持续增长混合C |
0.3527 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
中银持续增长混合C |
0.3593 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
中银持续增长混合C |
0.3603 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
中银持续增长混合C |
0.3547 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
中银持续增长混合C |
0.3605 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
中银持续增长混合C |
0.3609 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
中银持续增长混合C |
0.3651 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
中银持续增长混合C |
0.3619 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中银持续增长混合C |
0.3617 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
中银持续增长混合C |
0.3553 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
中银持续增长混合C |
0.3575 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
中银持续增长混合C |
0.3546 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
中银持续增长混合C |
0.3538 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
中银持续增长混合C |
0.3534 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
中银持续增长混合C |
0.3528 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
中银持续增长混合C |
0.3507 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
中银持续增长混合C |
0.3544 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
中银持续增长混合C |
0.3541 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
中银持续增长混合C |
0.3551 |
-0.84% |
| 2025-09-12 |
中银持续增长混合C |
0.3581 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
中银持续增长混合C |
0.3608 |
3.68% |
| 2025-09-10 |
中银持续增长混合C |
0.3480 |
1.07% |
| 2025-09-09 |
中银持续增长混合C |
0.3443 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
中银持续增长混合C |
0.3450 |
-2.04% |
| 2025-09-05 |
中银持续增长混合C |
0.3522 |
2.95% |
| 2025-09-04 |
中银持续增长混合C |
0.3421 |
-4.33% |
| 2025-09-03 |
中银持续增长混合C |
0.3576 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
中银持续增长混合C |
0.3572 |
-2.06% |
| 2025-09-01 |
中银持续增长混合C |
0.3647 |
2.36% |
| 2025-08-29 |
中银持续增长混合C |
0.3563 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
中银持续增长混合C |
0.3535 |
3.27% |
| 2025-08-27 |
中银持续增长混合C |
0.3423 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
中银持续增长混合C |
0.3425 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
中银持续增长混合C |
0.3443 |
2.93% |
| 2025-08-22 |
中银持续增长混合C |
0.3345 |
2.11% |
| 2025-08-21 |
中银持续增长混合C |
0.3276 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
中银持续增长混合C |
0.3275 |
0.55% |
| 2025-08-19 |
中银持续增长混合C |
0.3257 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
中银持续增长混合C |
0.3257 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
中银持续增长混合C |
0.3216 |
1.42% |
| 2025-08-14 |
中银持续增长混合C |
0.3171 |
-0.88% |
| 2025-08-13 |
中银持续增长混合C |
0.3199 |
2.20% |
| 2025-08-12 |
中银持续增长混合C |
0.3130 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
中银持续增长混合C |
0.3106 |
0.42% |
| 2025-08-08 |
中银持续增长混合C |
0.3093 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
中银持续增长混合C |
0.3089 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
中银持续增长混合C |
0.3093 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
中银持续增长混合C |
0.3073 |
0.56% |
| 2025-08-04 |
中银持续增长混合C |
0.3056 |
0.73% |
| 2025-08-01 |
中银持续增长混合C |
0.3034 |
-0.85% |
| 2025-07-31 |
中银持续增长混合C |
0.3060 |
-1.16% |
| 2025-07-30 |
中银持续增长混合C |
0.3096 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
中银持续增长混合C |
0.3102 |
1.14% |
| 2025-07-28 |
中银持续增长混合C |
0.3067 |
0.66% |
| 2025-07-25 |
中银持续增长混合C |
0.3047 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
中银持续增长混合C |
0.3052 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
中银持续增长混合C |
0.3040 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
中银持续增长混合C |
0.3043 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
中银持续增长混合C |
0.3029 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
中银持续增长混合C |
0.3007 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
中银持续增长混合C |
0.2992 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
中银持续增长混合C |
0.2961 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
中银持续增长混合C |
0.2963 |
1.54% |
| 2025-07-14 |
中银持续增长混合C |
0.2918 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
中银持续增长混合C |
0.2917 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
中银持续增长混合C |
0.2912 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
中银持续增长混合C |
0.2907 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
中银持续增长混合C |
0.2918 |
1.25% |
| 2025-07-07 |
中银持续增长混合C |
0.2882 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
中银持续增长混合C |
0.2897 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
中银持续增长混合C |
0.2899 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
中银持续增长混合C |
0.2883 |
-0.62% |
| 2025-07-01 |
中银持续增长混合C |
0.2901 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
中银持续增长混合C |
0.2892 |
0.80% |
| 2025-06-27 |
中银持续增长混合C |
0.2869 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
中银持续增长混合C |
0.2863 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
中银持续增长混合C |
0.2858 |
1.89% |
| 2025-06-24 |
中银持续增长混合C |
0.2805 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
中银持续增长混合C |
0.2777 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
中银持续增长混合C |
0.2772 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
中银持续增长混合C |
0.2783 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
中银持续增长混合C |
0.2797 |
0.94% |
| 2025-06-17 |
中银持续增长混合C |
0.2771 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
中银持续增长混合C |
0.2777 |
0.69% |
| 2025-06-13 |
中银持续增长混合C |
0.2758 |
-0.40% |
| 2025-06-12 |
中银持续增长混合C |
0.2769 |
0.69% |
| 2025-06-11 |
中银持续增长混合C |
0.2750 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
中银持续增长混合C |
0.2735 |
-0.73% |
| 2025-06-09 |
中银持续增长混合C |
0.2755 |
0.88% |
| 2025-06-06 |
中银持续增长混合C |
0.2731 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
中银持续增长混合C |
0.2731 |
1.04% |
| 2025-06-04 |
中银持续增长混合C |
0.2703 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
中银持续增长混合C |
0.2682 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
中银持续增长混合C |
0.2675 |
-0.52% |
| 2025-05-29 |
中银持续增长混合C |
0.2689 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
中银持续增长混合C |
0.2669 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中银持续增长混合C |
0.2669 |
-0.67% |
| 2025-05-26 |
中银持续增长混合C |
0.2687 |
0.30% |
| 2025-05-23 |
中银持续增长混合C |
0.2679 |
-1.11% |
| 2025-05-22 |
中银持续增长混合C |
0.2709 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
中银持续增长混合C |
0.2718 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
中银持续增长混合C |
0.2721 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
中银持续增长混合C |
0.2715 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
中银持续增长混合C |
0.2719 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
中银持续增长混合C |
0.2725 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
中银持续增长混合C |
0.2762 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
中银持续增长混合C |
0.2742 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
中银持续增长混合C |
0.2748 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
中银持续增长混合C |
0.2719 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
中银持续增长混合C |
0.2743 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
中银持续增长混合C |
0.2744 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
中银持续增长混合C |
0.2725 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
中银持续增长混合C |
0.2697 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
中银持续增长混合C |
0.2693 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
中银持续增长混合C |
0.2700 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
中银持续增长混合C |
0.2729 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
中银持续增长混合C |
0.2735 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
中银持续增长混合C |
0.2739 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
中银持续增长混合C |
0.2752 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
中银持续增长混合C |
0.2751 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
中银持续增长混合C |
0.2749 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
中银持续增长混合C |
0.2755 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
中银持续增长混合C |
0.2736 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
中银持续增长混合C |
0.2730 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
中银持续增长混合C |
0.2743 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
中银持续增长混合C |
0.2740 |
-0.25% |
| 2025-04-10 |
中银持续增长混合C |
0.2747 |
0.70% |
| 2025-04-09 |
中银持续增长混合C |
0.2728 |
2.36% |
| 2025-04-08 |
中银持续增长混合C |
0.2665 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
中银持续增长混合C |
0.2622 |
-5.92% |
| 2025-04-03 |
中银持续增长混合C |
0.2787 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
中银持续增长混合C |
0.2786 |
-0.68% |
| 2025-04-01 |
中银持续增长混合C |
0.2805 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
中银持续增长混合C |
0.2798 |
-1.37% |
| 2025-03-28 |
中银持续增长混合C |
0.2837 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
中银持续增长混合C |
0.2846 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
中银持续增长混合C |
0.2845 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
中银持续增长混合C |
0.2849 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
中银持续增长混合C |
0.2860 |
-0.21% |
| 2025-03-21 |
中银持续增长混合C |
0.2866 |
-0.86% |
| 2025-03-20 |
中银持续增长混合C |
0.2891 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
中银持续增长混合C |
0.2908 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
中银持续增长混合C |
0.2918 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
中银持续增长混合C |
0.2920 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
中银持续增长混合C |
0.2924 |
1.70% |
| 2025-03-13 |
中银持续增长混合C |
0.2875 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
中银持续增长混合C |
0.2887 |
-0.35% |
| 2025-03-11 |
中银持续增长混合C |
0.2897 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
中银持续增长混合C |
0.2884 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
中银持续增长混合C |
0.2895 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
中银持续增长混合C |
0.2900 |
1.43% |
| 2025-03-05 |
中银持续增长混合C |
0.2859 |
-0.14% |
| 2025-03-04 |
中银持续增长混合C |
0.2863 |
0.95% |
| 2025-03-03 |
中银持续增长混合C |
0.2836 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
中银持续增长混合C |
0.2837 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
中银持续增长混合C |
0.2897 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
中银持续增长混合C |
0.2903 |
1.72% |
| 2025-02-25 |
中银持续增长混合C |
0.2854 |
-0.63% |
| 2025-02-24 |
中银持续增长混合C |
0.2872 |
0.42% |
| 2025-02-21 |
中银持续增长混合C |
0.2860 |
1.45% |
| 2025-02-20 |
中银持续增长混合C |
0.2819 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
中银持续增长混合C |
0.2817 |
1.11% |
| 2025-02-18 |
中银持续增长混合C |
0.2786 |
-1.80% |
| 2025-02-17 |
中银持续增长混合C |
0.2837 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
中银持续增长混合C |
0.2832 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
中银持续增长混合C |
0.2829 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
中银持续增长混合C |
0.2843 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
中银持续增长混合C |
0.2813 |
-1.12% |
| 2025-02-10 |
中银持续增长混合C |
0.2845 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
中银持续增长混合C |
0.2832 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
中银持续增长混合C |
0.2800 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
中银持续增长混合C |
0.2769 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
中银持续增长混合C |
0.2764 |
-0.58% |
| 2025-01-24 |
中银持续增长混合C |
0.2780 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
中银持续增长混合C |
0.2753 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
中银持续增长混合C |
0.2749 |
-1.29% |
| 2025-01-21 |
中银持续增长混合C |
0.2785 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
中银持续增长混合C |
0.2787 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
中银持续增长混合C |
0.2783 |
0.61% |
| 2025-01-16 |
中银持续增长混合C |
0.2766 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
中银持续增长混合C |
0.2765 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
中银持续增长混合C |
0.2779 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
中银持续增长混合C |
0.2719 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
中银持续增长混合C |
0.2714 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
中银持续增长混合C |
0.2750 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
中银持续增长混合C |
0.2746 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
中银持续增长混合C |
0.2761 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
中银持续增长混合C |
0.2743 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
中银持续增长混合C |
0.2753 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
中银持续增长混合C |
0.2793 |
-2.48% |
