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嘉实优势精选混合C基金净值查询(012226)

今年以来嘉实优势精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实优势精选混合C012226净值及计算阶段收益
今年以来012226基金累计收益率-14.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实优势精选混合C 0.8708 -0.35%
2026-09-15 嘉实优势精选混合C 0.8739 -0.93%
2026-09-14 嘉实优势精选混合C 0.8821 -0.10%
2026-09-11 嘉实优势精选混合C 0.8830 -1.01%
2026-09-10 嘉实优势精选混合C 0.8920 -0.63%
2026-09-09 嘉实优势精选混合C 0.8977 0.22%
2026-09-08 嘉实优势精选混合C 0.8957 -0.20%
2026-09-07 嘉实优势精选混合C 0.8975 -0.24%
2026-09-04 嘉实优势精选混合C 0.8997 0.16%
2026-09-03 嘉实优势精选混合C 0.8983 0.47%
2026-09-02 嘉实优势精选混合C 0.8941 -1.24%
2026-09-01 嘉实优势精选混合C 0.9053 -0.47%
2026-08-31 嘉实优势精选混合C 0.9096 -0.68%
2026-08-28 嘉实优势精选混合C 0.9158 -0.16%
2026-08-27 嘉实优势精选混合C 0.9173 0.44%
2026-08-26 嘉实优势精选混合C 0.9133 1.24%
2026-08-25 嘉实优势精选混合C 0.9021 0.01%
2026-08-24 嘉实优势精选混合C 0.9020 -0.98%
2026-08-21 嘉实优势精选混合C 0.9109 0.35%
2026-08-20 嘉实优势精选混合C 0.9077 0.89%
2026-08-19 嘉实优势精选混合C 0.8997 -1.24%
2026-08-18 嘉实优势精选混合C 0.9110 0.08%
2026-08-17 嘉实优势精选混合C 0.9103 1.57%
2026-08-14 嘉实优势精选混合C 0.8962 -0.41%
2026-08-13 嘉实优势精选混合C 0.8999 -1.02%
2026-08-12 嘉实优势精选混合C 0.9092 0.24%
2026-08-11 嘉实优势精选混合C 0.9070 -1.38%
2026-08-10 嘉实优势精选混合C 0.9197 0.86%
2026-08-07 嘉实优势精选混合C 0.9119 0.70%
2026-08-06 嘉实优势精选混合C 0.9056 -0.48%
2026-08-05 嘉实优势精选混合C 0.9100 1.42%
2026-08-04 嘉实优势精选混合C 0.8973 -0.23%
2026-08-03 嘉实优势精选混合C 0.8994 -0.57%
2026-07-31 嘉实优势精选混合C 0.9046 -0.40%
2026-07-30 嘉实优势精选混合C 0.9082 0.10%
2026-07-29 嘉实优势精选混合C 0.9073 1.62%
2026-07-28 嘉实优势精选混合C 0.8928 -0.66%
2026-07-27 嘉实优势精选混合C 0.8987 1.54%
2026-07-24 嘉实优势精选混合C 0.8851 -1.46%
2026-07-23 嘉实优势精选混合C 0.8982 0.75%
2026-07-22 嘉实优势精选混合C 0.8915 0.09%
2026-07-21 嘉实优势精选混合C 0.8907 1.06%
2026-07-20 嘉实优势精选混合C 0.8814 2.25%
2026-07-17 嘉实优势精选混合C 0.8620 -2.17%
2026-07-16 嘉实优势精选混合C 0.8811 -0.38%
2026-07-15 嘉实优势精选混合C 0.8845 1.00%
2026-07-14 嘉实优势精选混合C 0.8757 1.33%
2026-07-13 嘉实优势精选混合C 0.8642 -0.77%
2026-07-10 嘉实优势精选混合C 0.8709 -0.59%
2026-07-09 嘉实优势精选混合C 0.8761 0.32%
2026-07-08 嘉实优势精选混合C 0.8733 -0.34%
2026-07-07 嘉实优势精选混合C 0.8763 -1.02%
2026-07-06 嘉实优势精选混合C 0.8853 1.03%
2026-07-03 嘉实优势精选混合C 0.8763 1.20%
2026-07-02 嘉实优势精选混合C 0.8659 -0.46%
2026-07-01 嘉实优势精选混合C 0.8699 0.33%
2026-06-30 嘉实优势精选混合C 0.8670 -0.49%
2026-06-29 嘉实优势精选混合C 0.8713 1.70%
2026-06-26 嘉实优势精选混合C 0.8567 -1.65%
2026-06-25 嘉实优势精选混合C 0.8711 -0.22%
2026-06-24 嘉实优势精选混合C 0.8730 0.77%
2026-06-23 嘉实优势精选混合C 0.8663 -1.58%
2026-06-22 嘉实优势精选混合C 0.8802 1.01%
2026-06-18 嘉实优势精选混合C 0.8714 -1.40%
2026-06-17 嘉实优势精选混合C 0.8838 -0.08%
2026-06-16 嘉实优势精选混合C 0.8845 -1.72%
2026-06-15 嘉实优势精选混合C 0.8997 1.16%
2026-06-12 嘉实优势精选混合C 0.8894 1.41%
2026-06-11 嘉实优势精选混合C 0.8770 -0.40%
2026-06-10 嘉实优势精选混合C 0.8805 -0.23%
2026-06-09 嘉实优势精选混合C 0.8825 1.16%
2026-06-08 嘉实优势精选混合C 0.8724 -1.33%
2026-06-05 嘉实优势精选混合C 0.8842 -1.32%
2026-06-04 嘉实优势精选混合C 0.8960 -1.21%
2026-06-03 嘉实优势精选混合C 0.9070 -0.64%
2026-06-02 嘉实优势精选混合C 0.9128 1.34%
2026-06-01 嘉实优势精选混合C 0.9007 -0.34%
2026-05-29 嘉实优势精选混合C 0.9038 0.58%
2026-05-28 嘉实优势精选混合C 0.8986 -1.13%
2026-05-27 嘉实优势精选混合C 0.9089 -1.02%
2026-05-26 嘉实优势精选混合C 0.9183 0.05%
2026-05-25 嘉实优势精选混合C 0.9178 0.53%
2026-05-22 嘉实优势精选混合C 0.9130 0.69%
2026-05-21 嘉实优势精选混合C 0.9067 -1.32%
2026-05-20 嘉实优势精选混合C 0.9188 -0.33%
2026-05-19 嘉实优势精选混合C 0.9218 0.27%
2026-05-18 嘉实优势精选混合C 0.9193 -1.69%
2026-05-15 嘉实优势精选混合C 0.9348 -1.08%
2026-05-14 嘉实优势精选混合C 0.9450 -1.76%
2026-05-13 嘉实优势精选混合C 0.9619 -0.35%
2026-05-12 嘉实优势精选混合C 0.9653 -0.20%
2026-05-11 嘉实优势精选混合C 0.9672 0.17%
2026-05-08 嘉实优势精选混合C 0.9656 -0.32%
2026-04-30 嘉实优势精选混合C 0.9606 -0.86%
2026-04-29 嘉实优势精选混合C 0.9689 1.54%
2026-04-28 嘉实优势精选混合C 0.9542 -0.57%
2026-04-27 嘉实优势精选混合C 0.9597 -0.47%
2026-04-24 嘉实优势精选混合C 0.9642 -0.08%
2026-04-23 嘉实优势精选混合C 0.9650 -1.15%
2026-04-22 嘉实优势精选混合C 0.9762 -0.48%
2026-04-21 嘉实优势精选混合C 0.9809 0.06%
2026-04-20 嘉实优势精选混合C 0.9803 0.43%
2026-04-17 嘉实优势精选混合C 0.9761 -1.18%
2026-04-16 嘉实优势精选混合C 0.9876 1.35%
2026-04-15 嘉实优势精选混合C 0.9744 -0.28%
2026-04-14 嘉实优势精选混合C 0.9771 0.38%
2026-04-13 嘉实优势精选混合C 0.9734 -0.57%
2026-04-10 嘉实优势精选混合C 0.9790 0.44%
2026-04-09 嘉实优势精选混合C 0.9747 -0.47%
2026-04-08 嘉实优势精选混合C 0.9793 2.62%
2026-04-07 嘉实优势精选混合C 0.9543 0.00%
2026-04-03 嘉实优势精选混合C 0.9543 -0.55%
2026-04-02 嘉实优势精选混合C 0.9596 -0.32%
2026-04-01 嘉实优势精选混合C 0.9627 2.50%
2026-03-31 嘉实优势精选混合C 0.9392 -0.47%
2026-03-30 嘉实优势精选混合C 0.9436 -0.11%
2026-03-27 嘉实优势精选混合C 0.9446 1.06%
2026-03-26 嘉实优势精选混合C 0.9347 -1.29%
2026-03-25 嘉实优势精选混合C 0.9469 1.25%
2026-03-24 嘉实优势精选混合C 0.9352 1.88%
2026-03-23 嘉实优势精选混合C 0.9179 -2.43%
2026-03-20 嘉实优势精选混合C 0.9408 -0.24%
2026-03-19 嘉实优势精选混合C 0.9431 -2.95%
2026-03-18 嘉实优势精选混合C 0.9718 -0.44%
2026-03-17 嘉实优势精选混合C 0.9761 -0.01%
2026-03-16 嘉实优势精选混合C 0.9762 -0.09%
2026-03-13 嘉实优势精选混合C 0.9771 -0.80%
2026-03-12 嘉实优势精选混合C 0.9850 -0.46%
2026-03-11 嘉实优势精选混合C 0.9896 0.70%
2026-03-10 嘉实优势精选混合C 0.9827 1.51%
2026-03-09 嘉实优势精选混合C 0.9681 -1.49%
2026-03-06 嘉实优势精选混合C 0.9827 0.99%
2026-03-05 嘉实优势精选混合C 0.9731 -0.42%
2026-03-04 嘉实优势精选混合C 0.9772 -1.38%
2026-03-03 嘉实优势精选混合C 0.9909 -2.09%
2026-03-02 嘉实优势精选混合C 1.0121 -0.20%
2026-02-27 嘉实优势精选混合C 1.0141 0.47%
2026-02-26 嘉实优势精选混合C 1.0094 -1.73%
2026-02-25 嘉实优势精选混合C 1.0269 0.61%
2026-02-24 嘉实优势精选混合C 1.0207 0.32%
2026-02-13 嘉实优势精选混合C 1.0174 -1.78%
2026-02-12 嘉实优势精选混合C 1.0358 -1.20%
2026-02-11 嘉实优势精选混合C 1.0482 0.18%
2026-02-10 嘉实优势精选混合C 1.0463 -0.29%
2026-02-09 嘉实优势精选混合C 1.0493 1.40%
2026-02-06 嘉实优势精选混合C 1.0348 -0.57%
2026-02-05 嘉实优势精选混合C 1.0407 -0.61%
2026-02-04 嘉实优势精选混合C 1.0471 0.89%
2026-02-03 嘉实优势精选混合C 1.0379 1.27%
2026-02-02 嘉实优势精选混合C 1.0249 -3.31%
2026-01-30 嘉实优势精选混合C 1.0600 -2.92%
2026-01-29 嘉实优势精选混合C 1.0909 1.02%
2026-01-28 嘉实优势精选混合C 1.0799 1.41%
2026-01-27 嘉实优势精选混合C 1.0649 0.31%
2026-01-26 嘉实优势精选混合C 1.0616 0.72%
2026-01-23 嘉实优势精选混合C 1.0540 -0.47%
2026-01-22 嘉实优势精选混合C 1.0590 -0.52%
2026-01-21 嘉实优势精选混合C 1.0645 0.17%
2026-01-20 嘉实优势精选混合C 1.0627 0.49%
2026-01-19 嘉实优势精选混合C 1.0575 -0.10%
2026-01-16 嘉实优势精选混合C 1.0586 -0.50%
2026-01-15 嘉实优势精选混合C 1.0639 -0.05%
2026-01-14 嘉实优势精选混合C 1.0644 -0.10%
2026-01-13 嘉实优势精选混合C 1.0655 0.83%
2026-01-12 嘉实优势精选混合C 1.0567 0.25%
2026-01-09 嘉实优势精选混合C 1.0541 0.30%
2026-01-08 嘉实优势精选混合C 1.0509 -0.98%
2026-01-07 嘉实优势精选混合C 1.0613 -0.60%
2026-01-06 嘉实优势精选混合C 1.0677 2.54%
2026-01-05 嘉实优势精选混合C 1.0413 2.67%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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