近半年新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C|新华鑫科技3个月滚动持有C基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C012201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6673 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6231 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6394 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6693 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6671 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6783 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7144 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6359 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7021 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7168 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7486 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8168 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8027 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8508 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7845 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7437 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7882 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8106 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8062 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8005 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9419 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9335 |
5.79% |
| 2026-08-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8277 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8345 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8622 |
2.92% |
| 2026-08-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8093 |
-2.91% |
| 2026-08-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8619 |
2.72% |
| 2026-08-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8126 |
2.89% |
| 2026-08-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7617 |
1.27% |
| 2026-08-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7396 |
7.74% |
| 2026-08-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6147 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5425 |
-7.92% |
| 2026-07-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6646 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6343 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7529 |
-1.06% |
| 2026-07-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7714 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8952 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8676 |
2.14% |
| 2026-07-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8284 |
-4.32% |
| 2026-07-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9074 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9866 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8263 |
-4.24% |
| 2026-07-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9038 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.0274 |
-4.61% |
| 2026-07-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1208 |
-4.23% |
| 2026-07-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2105 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1943 |
-5.32% |
| 2026-07-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.3110 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4366 |
4.90% |
| 2026-07-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.3228 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2996 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2944 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2813 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2830 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4319 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4765 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4116 |
6.38% |
| 2026-06-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2669 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2012 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1485 |
9.14% |
| 2026-06-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9686 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9702 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9869 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9506 |
6.14% |
| 2026-06-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8378 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8150 |
5.05% |
| 2026-06-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7278 |
-0.78% |
| 2026-06-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7413 |
3.77% |
| 2026-06-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6780 |
0.46% |
| 2026-06-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6703 |
6.57% |
| 2026-06-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5673 |
-4.02% |
| 2026-06-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6303 |
-3.63% |
| 2026-06-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6917 |
3.59% |
| 2026-06-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6330 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6059 |
1.30% |
| 2026-06-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5853 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6594 |
-6.23% |
| 2026-05-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7627 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7233 |
-5.16% |
| 2026-05-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8122 |
-3.96% |
| 2026-05-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8840 |
5.52% |
| 2026-05-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7854 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7589 |
-6.50% |
| 2026-05-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8732 |
6.64% |
| 2026-05-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7566 |
4.88% |
| 2026-05-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6748 |
1.11% |
| 2026-05-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6564 |
4.75% |
| 2026-05-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5813 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6210 |
3.31% |
| 2026-05-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5690 |
1.45% |
| 2026-05-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5465 |
6.70% |
| 2026-05-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.4494 |
-3.48% |
| 2026-04-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.4300 |
3.37% |
| 2026-04-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3834 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3822 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3851 |
5.49% |
| 2026-04-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.3130 |
2.91% |
| 2026-04-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2759 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2931 |
3.02% |
| 2026-04-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2552 |
-1.16% |
| 2026-04-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2697 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2767 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2640 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2504 |
-1.33% |
| 2026-04-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2673 |
4.31% |
| 2026-04-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2149 |
-1.65% |
| 2026-04-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2350 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2337 |
0.98% |
| 2026-04-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2217 |
7.04% |
| 2026-04-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1414 |
0.64% |
| 2026-04-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1341 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1335 |
-4.39% |
| 2026-04-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1833 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1638 |
-3.82% |
| 2026-03-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2082 |
2.50% |
| 2026-03-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1787 |
1.42% |
| 2026-03-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1622 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1839 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1580 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1324 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1707 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1798 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2097 |
2.42% |
| 2026-03-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.1811 |
-2.89% |
| 2026-03-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.2162 |
1.38% |
