近一季新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C|新华鑫科技3个月滚动持有C基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C012201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7295 |
3.73% |
| 2026-09-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6673 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6231 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6394 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6693 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6671 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6783 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7144 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6359 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7021 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7168 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7486 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8168 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8027 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8508 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7845 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7437 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7882 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8106 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8062 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8005 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9419 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9335 |
5.79% |
| 2026-08-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8277 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8345 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8622 |
2.92% |
| 2026-08-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8093 |
-2.91% |
| 2026-08-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8619 |
2.72% |
| 2026-08-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8126 |
2.89% |
| 2026-08-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7617 |
1.27% |
| 2026-08-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7396 |
7.74% |
| 2026-08-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6147 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.5425 |
-7.92% |
| 2026-07-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6646 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6343 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7529 |
-1.06% |
| 2026-07-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7714 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8952 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8676 |
2.14% |
| 2026-07-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8284 |
-4.32% |
| 2026-07-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9074 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9866 |
8.78% |
| 2026-07-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8263 |
-4.24% |
| 2026-07-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9038 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.0274 |
-4.61% |
| 2026-07-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1208 |
-4.23% |
| 2026-07-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2105 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1943 |
-5.32% |
| 2026-07-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.3110 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4366 |
4.90% |
| 2026-07-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.3228 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2996 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2944 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2813 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2830 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4319 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4765 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.4116 |
6.38% |
| 2026-06-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2669 |
2.98% |
| 2026-06-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.2012 |
2.45% |
| 2026-06-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
2.1485 |
9.14% |
| 2026-06-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9686 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9702 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9869 |
1.86% |
| 2026-06-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9506 |
6.14% |
