近一季新华鑫科技3个月灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有C012201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7320 |
-0.05% |
| 2024-04-30 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7324 |
-0.62% |
| 2024-04-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7370 |
1.25% |
| 2024-04-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7279 |
4.78% |
| 2024-04-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6947 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7010 |
3.29% |
| 2024-04-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6787 |
0.92% |
| 2024-04-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6872 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7019 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7051 |
3.87% |
| 2024-04-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6788 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6947 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6954 |
2.66% |
| 2024-04-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6774 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6752 |
-2.36% |
| 2024-04-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6915 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6945 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6923 |
-2.42% |
| 2024-04-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7095 |
-1.57% |
| 2024-04-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7208 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7050 |
-0.54% |
| 2024-03-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7088 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6984 |
-3.55% |
| 2024-03-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7241 |
-2.74% |
| 2024-03-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7445 |
-3.30% |
| 2024-03-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7699 |
1.33% |
| 2024-03-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7598 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7633 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7613 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7642 |
3.12% |
| 2024-03-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7411 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7193 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7201 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7183 |
-1.68% |
| 2024-03-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7306 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7271 |
4.06% |
| 2024-03-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6987 |
-2.01% |
| 2024-03-06 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7130 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7187 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7212 |
2.25% |
| 2024-03-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.7053 |
3.04% |
| 2024-02-29 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6845 |
3.62% |
| 2024-02-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6606 |
-5.15% |
| 2024-02-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6965 |
4.47% |
| 2024-02-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6667 |
0.41% |
| 2024-02-23 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6640 |
-0.55% |
| 2024-02-22 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6677 |
2.05% |
| 2024-02-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6543 |
-1.90% |
| 2024-02-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6670 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6699 |
7.20% |
| 2024-02-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有C |
0.6249 |
2.14% |
