近一月新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C|新华鑫科技3个月滚动持有C基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C012201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7295 |
3.73% |
| 2026-09-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6673 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6231 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6394 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6693 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6671 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6783 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7144 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.6359 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7021 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7168 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7486 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8168 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8027 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8508 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7845 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7437 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.7882 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8106 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8062 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.8005 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9419 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C |
1.9335 |
5.79% |
