近一季中银智能制造股票C|中银智能C基金净值查询
查询指定日期范围中银智能制造股票C012181净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银智能制造股票C |
2.4800 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
中银智能制造股票C |
2.5060 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
中银智能制造股票C |
2.4390 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
中银智能制造股票C |
2.4710 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
中银智能制造股票C |
2.5060 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
中银智能制造股票C |
2.4790 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
中银智能制造股票C |
2.5110 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
中银智能制造股票C |
2.4950 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
中银智能制造股票C |
2.4800 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
中银智能制造股票C |
2.4330 |
1.80% |
| 2025-12-04 |
中银智能制造股票C |
2.3900 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
中银智能制造股票C |
2.3620 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银智能制造股票C |
2.3660 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
中银智能制造股票C |
2.3900 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
中银智能制造股票C |
2.3660 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
中银智能制造股票C |
2.3340 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银智能制造股票C |
2.3340 |
1.61% |
| 2025-11-25 |
中银智能制造股票C |
2.2970 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
中银智能制造股票C |
2.2530 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
中银智能制造股票C |
2.2340 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
中银智能制造股票C |
2.3120 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
中银智能制造股票C |
2.3310 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
中银智能制造股票C |
2.3290 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
中银智能制造股票C |
2.3560 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中银智能制造股票C |
2.3570 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
中银智能制造股票C |
2.4150 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
中银智能制造股票C |
2.3740 |
-1.41% |
| 2025-11-11 |
中银智能制造股票C |
2.4080 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
中银智能制造股票C |
2.4260 |
-1.54% |
| 2025-11-07 |
中银智能制造股票C |
2.4640 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
中银智能制造股票C |
2.4940 |
2.59% |
| 2025-11-05 |
中银智能制造股票C |
2.4310 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
中银智能制造股票C |
2.4170 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
中银智能制造股票C |
2.4710 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
中银智能制造股票C |
2.4780 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
中银智能制造股票C |
2.5110 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
中银智能制造股票C |
2.5730 |
1.30% |
| 2025-10-28 |
中银智能制造股票C |
2.5400 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
中银智能制造股票C |
2.5320 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
中银智能制造股票C |
2.4840 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
中银智能制造股票C |
2.4120 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
中银智能制造股票C |
2.4330 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
中银智能制造股票C |
2.4450 |
3.25% |
| 2025-10-20 |
中银智能制造股票C |
2.3680 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
中银智能制造股票C |
2.3390 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
中银智能制造股票C |
2.4270 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
中银智能制造股票C |
2.4360 |
2.96% |
| 2025-10-14 |
中银智能制造股票C |
2.3660 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
中银智能制造股票C |
2.4550 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
中银智能制造股票C |
2.4760 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
中银智能制造股票C |
2.5290 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
中银智能制造股票C |
2.5200 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
中银智能制造股票C |
2.5110 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
中银智能制造股票C |
2.4510 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
中银智能制造股票C |
2.5210 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
中银智能制造股票C |
2.5200 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
中银智能制造股票C |
2.4970 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
中银智能制造股票C |
2.5120 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
中银智能制造股票C |
2.4820 |
-0.76% |
