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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询(012107)

今年以来泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德瑞嘉三年持有期混合A012107净值及计算阶段收益
今年以来012107基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9459 -0.15%
2026-09-16 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9473 0.36%
2026-09-15 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9439 -0.57%
2026-09-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9493 0.48%
2026-09-11 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9448 -1.25%
2026-09-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9568 -1.13%
2026-09-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9677 -0.63%
2026-09-08 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9738 0.03%
2026-09-07 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9735 0.15%
2026-09-04 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9720 -0.31%
2026-09-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9750 0.57%
2026-09-02 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9695 -1.59%
2026-09-01 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9852 -0.10%
2026-08-31 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9862 -0.07%
2026-08-28 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9869 0.23%
2026-08-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9846 0.83%
2026-08-26 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9765 0.28%
2026-08-25 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9738 0.27%
2026-08-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9712 -1.40%
2026-08-21 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9850 -0.15%
2026-08-20 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9865 1.10%
2026-08-19 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9758 -2.28%
2026-08-18 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9986 -0.65%
2026-08-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0051 0.91%
2026-08-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9960 -0.14%
2026-08-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9974 -0.46%
2026-08-12 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0020 0.58%
2026-08-11 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9962 -0.37%
2026-08-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9999 0.74%
2026-08-07 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9926 1.14%
2026-08-06 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9814 -0.38%
2026-08-05 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9851 0.75%
2026-08-04 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9778 0.65%
2026-08-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9715 0.10%
2026-07-31 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9705 0.71%
2026-07-30 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9637 -0.25%
2026-07-29 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9661 2.24%
2026-07-28 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9449 -0.65%
2026-07-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9511 2.18%
2026-07-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9308 -2.02%
2026-07-23 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9500 0.72%
2026-07-22 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9432 0.22%
2026-07-21 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9411 1.65%
2026-07-20 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9258 0.47%
2026-07-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9215 -2.98%
2026-07-16 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9498 -0.49%
2026-07-15 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9545 0.13%
2026-07-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9533 0.73%
2026-07-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9464 -2.29%
2026-07-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9686 -0.67%
2026-07-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9751 0.98%
2026-07-08 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9656 -1.24%
2026-07-07 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9777 -1.42%
2026-07-06 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9918 -0.90%
2026-07-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0008 1.13%
2026-07-02 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9896 -1.92%
2026-07-01 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0090 0.53%
2026-06-30 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0037 1.69%
2026-06-29 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9870 1.51%
2026-06-26 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9723 -1.97%
2026-06-25 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9918 -0.86%
2026-06-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0004 0.37%
2026-06-23 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9967 -1.39%
2026-06-22 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0108 1.04%
2026-06-18 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0004 0.08%
2026-06-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9996 0.87%
2026-06-16 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9910 -0.15%
2026-06-15 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9925 2.21%
2026-06-12 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9710 1.00%
2026-06-11 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9614 -0.58%
2026-06-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9670 -1.79%
2026-06-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9846 1.75%
2026-06-08 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9677 -2.72%
2026-06-05 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9948 -1.01%
2026-06-04 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0049 -0.06%
2026-06-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0055 -0.32%
2026-06-02 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0087 -0.12%
2026-06-01 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0099 -1.47%
2026-05-29 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0250 -2.64%
2026-05-28 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0528 1.12%
2026-05-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0411 0.90%
2026-05-26 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0318 -0.39%
2026-05-25 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0358 0.96%
2026-05-22 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0260 2.49%
2026-05-21 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0011 -1.19%
2026-05-20 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0132 0.75%
2026-05-19 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0057 0.78%
2026-05-18 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9979 -1.23%
2026-05-15 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0103 -0.67%
2026-05-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0171 -0.60%
2026-05-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0232 1.79%
2026-05-12 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0052 -0.37%
2026-05-11 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0089 0.97%
2026-05-08 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9992 -0.40%
2026-04-30 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9879 -0.04%
2026-04-29 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9883 1.62%
2026-04-28 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9725 -1.19%
2026-04-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9842 0.19%
2026-04-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9823 0.55%
2026-04-23 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9769 -0.57%
2026-04-22 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9825 0.33%
2026-04-21 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9793 0.04%
2026-04-20 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9789 0.06%
2026-04-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9783 -0.15%
2026-04-16 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9798 1.09%
2026-04-15 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9692 -0.23%
2026-04-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9714 0.49%
2026-04-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9667 -0.65%
2026-04-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9730 0.91%
2026-04-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9642 -0.91%
2026-04-08 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9731 3.50%
2026-04-07 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9402 0.45%
2026-04-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9360 -0.95%
2026-04-02 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9450 -0.97%
2026-04-01 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9543 1.87%
2026-03-31 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9368 -1.16%
2026-03-30 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9478 -0.58%
2026-03-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9533 1.20%
2026-03-26 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9420 -1.61%
2026-03-25 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9574 1.27%
2026-03-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9454 1.21%
2026-03-23 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9341 -2.66%
2026-03-20 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9596 -0.64%
2026-03-19 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9658 -2.29%
2026-03-18 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9884 0.14%
2026-03-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9870 -1.17%
2026-03-16 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9987 -0.14%
2026-03-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0001 -0.85%
2026-03-12 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0087 -0.50%
2026-03-11 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0138 0.20%
2026-03-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0118 1.36%
2026-03-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9982 -1.37%
2026-03-06 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0121 0.81%
2026-03-05 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0040 0.31%
2026-03-04 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0009 -1.04%
2026-03-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0114 -3.31%
2026-03-02 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0460 -0.86%
2026-02-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0551 0.38%
2026-02-26 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0511 0.40%
2026-02-25 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0469 1.01%
2026-02-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0364 0.93%
2026-02-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0269 -0.95%
2026-02-12 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0368 0.37%
2026-02-11 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0330 0.40%
2026-02-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0289 -0.56%
2026-02-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0347 1.26%
2026-02-06 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0218 -0.47%
2026-02-05 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0266 -0.36%
2026-02-04 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0303 1.27%
2026-02-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0174 2.85%
2026-02-02 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9892 -3.13%
2026-01-30 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0212 -1.10%
2026-01-29 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0326 -0.41%
2026-01-28 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0369 0.47%
2026-01-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0320 0.17%
2026-01-26 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0303 -1.85%
2026-01-23 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0497 2.10%
2026-01-22 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0281 0.32%
2026-01-21 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0248 0.81%
2026-01-20 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0166 -0.15%
2026-01-19 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0181 0.62%
2026-01-16 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0118 0.73%
2026-01-15 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0045 0.21%
2026-01-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0024 -0.35%
2026-01-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0059 -0.43%
2026-01-12 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0102 1.27%
2026-01-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9975 0.85%
2026-01-08 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9891 -0.77%
2026-01-07 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9968 0.12%
2026-01-06 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9956 2.43%
2026-01-05 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9720 1.93%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.83%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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