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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.9242 | -0.74% |
| 2025-12-12 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.9311 | 1.06% |
| 2025-12-11 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.9213 | -1.06% |
| 2025-12-10 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.9312 | 0.78% |
| 2025-12-09 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.9240 | -0.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.2013 | 0.01% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.1750 | 0.01% |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1558 | -0.01% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.1459 | -0.01% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4336 | -0.02% |
| 泓德裕泰债券C | 1.4313 | -0.02% |
| 泓德裕荣C | 1.1685 | -0.03% |
| 泓德裕荣A | 1.1111 | -0.04% |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0355 | -0.10% |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 1.0390 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
