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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询(012107)

近一季泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泓德瑞嘉三年持有期混合A012107净值及计算阶段收益
近一季012107基金累计收益率-4.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9473 0.36%
2026-09-15 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9439 -0.57%
2026-09-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9493 0.48%
2026-09-11 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9448 -1.25%
2026-09-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9568 -1.13%
2026-09-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9677 -0.63%
2026-09-08 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9738 0.03%
2026-09-07 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9735 0.15%
2026-09-04 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9720 -0.31%
2026-09-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9750 0.57%
2026-09-02 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9695 -1.59%
2026-09-01 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9852 -0.10%
2026-08-31 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9862 -0.07%
2026-08-28 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9869 0.23%
2026-08-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9846 0.83%
2026-08-26 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9765 0.28%
2026-08-25 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9738 0.27%
2026-08-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9712 -1.40%
2026-08-21 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9850 -0.15%
2026-08-20 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9865 1.10%
2026-08-19 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9758 -2.28%
2026-08-18 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9986 -0.65%
2026-08-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0051 0.91%
2026-08-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9960 -0.14%
2026-08-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9974 -0.46%
2026-08-12 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0020 0.58%
2026-08-11 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9962 -0.37%
2026-08-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9999 0.74%
2026-08-07 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9926 1.14%
2026-08-06 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9814 -0.38%
2026-08-05 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9851 0.75%
2026-08-04 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9778 0.65%
2026-08-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9715 0.10%
2026-07-31 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9705 0.71%
2026-07-30 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9637 -0.25%
2026-07-29 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9661 2.24%
2026-07-28 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9449 -0.65%
2026-07-27 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9511 2.18%
2026-07-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9308 -2.02%
2026-07-23 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9500 0.72%
2026-07-22 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9432 0.22%
2026-07-21 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9411 1.65%
2026-07-20 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9258 0.47%
2026-07-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9215 -2.98%
2026-07-16 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9498 -0.49%
2026-07-15 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9545 0.13%
2026-07-14 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9533 0.73%
2026-07-13 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9464 -2.29%
2026-07-10 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9686 -0.67%
2026-07-09 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9751 0.98%
2026-07-08 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9656 -1.24%
2026-07-07 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9777 -1.42%
2026-07-06 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9918 -0.90%
2026-07-03 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0008 1.13%
2026-07-02 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9896 -1.92%
2026-07-01 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0090 0.53%
2026-06-30 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0037 1.69%
2026-06-29 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9870 1.51%
2026-06-26 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9723 -1.97%
2026-06-25 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9918 -0.86%
2026-06-24 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0004 0.37%
2026-06-23 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9967 -1.39%
2026-06-22 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0108 1.04%
2026-06-18 泓德瑞嘉三年持有期混合A 1.0004 0.08%
2026-06-17 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9996 0.87%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.83%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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