中金金合债券|中金金合基金净值查询,012101基金今年以来收益率及净值表_

今年以来中金金合债券|中金金合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中金金合债券012101净值及计算阶段收益

今年以来012101基金累计收益率0.67%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	中金金合债券	1.0316	0.00%
2026-09-16	中金金合债券	1.0316	0.05%
2026-09-15	中金金合债券	1.0311	0.03%
2026-09-14	中金金合债券	1.0308	0.04%
2026-09-11	中金金合债券	1.0304	-0.08%
2026-09-10	中金金合债券	1.0312	-0.04%
2026-09-09	中金金合债券	1.0316	-0.03%
2026-09-08	中金金合债券	1.0319	-0.01%
2026-09-07	中金金合债券	1.0320	0.09%
2026-09-04	中金金合债券	1.0311	-0.03%
2026-09-03	中金金合债券	1.0314	0.01%
2026-09-02	中金金合债券	1.0313	-0.21%
2026-09-01	中金金合债券	1.0335	0.00%
2026-08-31	中金金合债券	1.0335	0.04%
2026-08-28	中金金合债券	1.0331	-0.05%
2026-08-27	中金金合债券	1.0336	0.04%
2026-08-26	中金金合债券	1.0332	0.02%
2026-08-25	中金金合债券	1.0330	0.03%
2026-08-24	中金金合债券	1.0327	0.02%
2026-08-21	中金金合债券	1.0325	-0.02%
2026-08-20	中金金合债券	1.0327	0.00%
2026-08-19	中金金合债券	1.0327	-0.12%
2026-08-18	中金金合债券	1.0339	0.02%
2026-08-17	中金金合债券	1.0337	0.11%
2026-08-14	中金金合债券	1.0326	-0.01%
2026-08-13	中金金合债券	1.0327	-0.08%
2026-08-12	中金金合债券	1.0335	-0.03%
2026-08-11	中金金合债券	1.0338	-0.05%
2026-08-10	中金金合债券	1.0343	0.01%
2026-08-07	中金金合债券	1.0342	-0.01%
2026-08-06	中金金合债券	1.0343	-0.01%
2026-08-05	中金金合债券	1.0344	0.00%
2026-08-04	中金金合债券	1.0344	0.01%
2026-08-03	中金金合债券	1.0343	0.02%
2026-07-31	中金金合债券	1.0341	0.03%
2026-07-30	中金金合债券	1.0338	0.00%
2026-07-29	中金金合债券	1.0338	0.07%
2026-07-28	中金金合债券	1.0331	-0.05%
2026-07-27	中金金合债券	1.0336	0.05%
2026-07-24	中金金合债券	1.0331	-0.07%
2026-07-23	中金金合债券	1.0338	-0.01%
2026-07-22	中金金合债券	1.0339	0.04%
2026-07-21	中金金合债券	1.0335	0.00%
2026-07-20	中金金合债券	1.0335	0.06%
2026-07-17	中金金合债券	1.0329	0.00%
2026-07-16	中金金合债券	1.0329	-0.02%
2026-07-15	中金金合债券	1.0331	0.02%
2026-07-14	中金金合债券	1.0329	0.04%
2026-07-13	中金金合债券	1.0325	-0.04%
2026-07-10	中金金合债券	1.0329	-0.04%
2026-07-09	中金金合债券	1.0333	0.03%
2026-07-08	中金金合债券	1.0330	-0.01%
2026-07-07	中金金合债券	1.0331	-0.03%
2026-07-06	中金金合债券	1.0334	0.08%
2026-07-03	中金金合债券	1.0326	0.00%
2026-07-02	中金金合债券	1.0326	-0.01%
2026-07-01	中金金合债券	1.0327	-0.11%
2026-06-30	中金金合债券	1.0338	-0.09%
2026-06-29	中金金合债券	1.0347	0.12%
2026-06-26	中金金合债券	1.0335	0.03%
2026-06-25	中金金合债券	1.0332	0.05%
2026-06-24	中金金合债券	1.0327	-0.01%
2026-06-23	中金金合债券	1.0328	-0.08%
2026-06-22	中金金合债券	1.0336	-0.03%
2026-06-18	中金金合债券	1.0339	0.03%
2026-06-17	中金金合债券	1.0336	0.11%
2026-06-16	中金金合债券	1.0325	0.15%
2026-06-15	中金金合债券	1.0310	0.00%
2026-06-12	中金金合债券	1.0310	0.13%
2026-06-11	中金金合债券	1.0297	-0.06%
2026-06-10	中金金合债券	1.0303	-0.14%
2026-06-09	中金金合债券	1.0317	-0.05%
2026-06-08	中金金合债券	1.0322	-0.07%
2026-06-05	中金金合债券	1.0329	-0.09%
2026-06-04	中金金合债券	1.0338	0.03%
2026-06-03	中金金合债券	1.0335	-0.07%
2026-06-02	中金金合债券	1.0342	-0.02%
2026-06-01	中金金合债券	1.0344	0.07%
2026-05-29	中金金合债券	1.0337	0.04%
2026-05-28	中金金合债券	1.0333	0.02%
2026-05-27	中金金合债券	1.0331	0.09%
2026-05-26	中金金合债券	1.0322	0.06%
2026-05-25	中金金合债券	1.0316	0.03%
2026-05-22	中金金合债券	1.0313	-0.04%
2026-05-21	中金金合债券	1.0317	0.01%
2026-05-20	中金金合债券	1.0316	-0.05%
2026-05-19	中金金合债券	1.0321	0.04%
2026-05-18	中金金合债券	1.0317	0.03%
2026-05-15	中金金合债券	1.0314	-0.04%
2026-05-14	中金金合债券	1.0318	-0.02%
2026-05-13	中金金合债券	1.0320	0.04%
2026-05-12	中金金合债券	1.0316	0.04%
2026-05-11	中金金合债券	1.0312	0.04%
2026-05-08	中金金合债券	1.0308	0.00%
2026-04-30	中金金合债券	1.0314	-0.03%
2026-04-29	中金金合债券	1.0317	0.05%
2026-04-28	中金金合债券	1.0312	0.05%
2026-04-27	中金金合债券	1.0307	-0.06%
2026-04-24	中金金合债券	1.0313	-0.01%
2026-04-23	中金金合债券	1.0314	-0.02%
2026-04-22	中金金合债券	1.0316	0.03%
2026-04-21	中金金合债券	1.0313	0.02%
2026-04-20	中金金合债券	1.0311	0.01%
2026-04-17	中金金合债券	1.0310	0.07%
2026-04-16	中金金合债券	1.0303	0.01%
2026-04-15	中金金合债券	1.0302	0.04%
2026-04-14	中金金合债券	1.0298	0.02%
2026-04-13	中金金合债券	1.0296	0.06%
2026-04-10	中金金合债券	1.0290	0.06%
2026-04-09	中金金合债券	1.0284	-0.03%
2026-04-08	中金金合债券	1.0287	0.00%
2026-04-07	中金金合债券	1.0287	0.03%
2026-04-03	中金金合债券	1.0284	0.03%
2026-04-02	中金金合债券	1.0281	0.03%
2026-04-01	中金金合债券	1.0278	-0.03%
2026-03-31	中金金合债券	1.0281	0.00%
2026-03-30	中金金合债券	1.0281	0.06%
2026-03-27	中金金合债券	1.0275	0.02%
2026-03-26	中金金合债券	1.0273	0.01%
2026-03-25	中金金合债券	1.0272	0.00%
2026-03-24	中金金合债券	1.0272	0.00%
2026-03-23	中金金合债券	1.0272	0.00%
2026-03-20	中金金合债券	1.0272	0.01%
2026-03-19	中金金合债券	1.0271	-0.05%
2026-03-18	中金金合债券	1.0276	0.08%
2026-03-17	中金金合债券	1.0268	0.06%
2026-03-16	中金金合债券	1.0262	-0.12%
2026-03-13	中金金合债券	1.0274	-0.09%
2026-03-12	中金金合债券	1.0283	0.04%
2026-03-11	中金金合债券	1.0279	-0.01%
2026-03-10	中金金合债券	1.0280	0.01%
2026-03-09	中金金合债券	1.0279	-0.06%
2026-03-06	中金金合债券	1.0285	0.00%
2026-03-05	中金金合债券	1.0285	0.00%
2026-03-04	中金金合债券	1.0285	0.04%
2026-03-03	中金金合债券	1.0281	0.02%
2026-03-02	中金金合债券	1.0279	0.05%
2026-02-27	中金金合债券	1.0274	0.03%
2026-02-26	中金金合债券	1.0271	-0.03%
2026-02-25	中金金合债券	1.0274	-0.03%
2026-02-24	中金金合债券	1.0277	0.04%
2026-02-13	中金金合债券	1.0273	0.00%
2026-02-12	中金金合债券	1.0273	0.03%
2026-02-11	中金金合债券	1.0270	0.00%
2026-02-10	中金金合债券	1.0270	-0.01%
2026-02-09	中金金合债券	1.0271	0.03%
2026-02-06	中金金合债券	1.0268	0.04%
2026-02-05	中金金合债券	1.0264	0.03%
2026-02-04	中金金合债券	1.0261	0.01%
2026-02-03	中金金合债券	1.0260	0.00%
2026-02-02	中金金合债券	1.0260	0.00%
2026-01-30	中金金合债券	1.0260	0.01%
2026-01-29	中金金合债券	1.0259	0.01%
2026-01-28	中金金合债券	1.0258	0.02%
2026-01-27	中金金合债券	1.0256	0.00%
2026-01-26	中金金合债券	1.0256	0.01%
2026-01-23	中金金合债券	1.0255	0.03%
2026-01-22	中金金合债券	1.0252	-0.01%
2026-01-21	中金金合债券	1.0253	0.00%
2026-01-20	中金金合债券	1.0253	0.02%
2026-01-19	中金金合债券	1.0251	0.01%
2026-01-16	中金金合债券	1.0250	0.03%
2026-01-15	中金金合债券	1.0247	0.02%
2026-01-14	中金金合债券	1.0245	0.01%
2026-01-13	中金金合债券	1.0244	0.01%
2026-01-12	中金金合债券	1.0243	0.02%
2026-01-09	中金金合债券	1.0241	0.03%
2026-01-08	中金金合债券	1.0238	0.04%
2026-01-07	中金金合债券	1.0234	-0.03%
2026-01-06	中金金合债券	1.0237	-0.08%
2026-01-05	中金金合债券	1.0245	-0.02%

基金名称	净值	增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

基金名称	净值	增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%

中金金合债券(中金金合)基金净值查询(012101)