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中金金合债券(中金金合)基金净值查询(012101)

近一季中金金合债券|中金金合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金合债券012101净值及计算阶段收益
近一季012101基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金金合债券 1.0316 0.05%
2026-09-15 中金金合债券 1.0311 0.03%
2026-09-14 中金金合债券 1.0308 0.04%
2026-09-11 中金金合债券 1.0304 -0.08%
2026-09-10 中金金合债券 1.0312 -0.04%
2026-09-09 中金金合债券 1.0316 -0.03%
2026-09-08 中金金合债券 1.0319 -0.01%
2026-09-07 中金金合债券 1.0320 0.09%
2026-09-04 中金金合债券 1.0311 -0.03%
2026-09-03 中金金合债券 1.0314 0.01%
2026-09-02 中金金合债券 1.0313 -0.21%
2026-09-01 中金金合债券 1.0335 0.00%
2026-08-31 中金金合债券 1.0335 0.04%
2026-08-28 中金金合债券 1.0331 -0.05%
2026-08-27 中金金合债券 1.0336 0.04%
2026-08-26 中金金合债券 1.0332 0.02%
2026-08-25 中金金合债券 1.0330 0.03%
2026-08-24 中金金合债券 1.0327 0.02%
2026-08-21 中金金合债券 1.0325 -0.02%
2026-08-20 中金金合债券 1.0327 0.00%
2026-08-19 中金金合债券 1.0327 -0.12%
2026-08-18 中金金合债券 1.0339 0.02%
2026-08-17 中金金合债券 1.0337 0.11%
2026-08-14 中金金合债券 1.0326 -0.01%
2026-08-13 中金金合债券 1.0327 -0.08%
2026-08-12 中金金合债券 1.0335 -0.03%
2026-08-11 中金金合债券 1.0338 -0.05%
2026-08-10 中金金合债券 1.0343 0.01%
2026-08-07 中金金合债券 1.0342 -0.01%
2026-08-06 中金金合债券 1.0343 -0.01%
2026-08-05 中金金合债券 1.0344 0.00%
2026-08-04 中金金合债券 1.0344 0.01%
2026-08-03 中金金合债券 1.0343 0.02%
2026-07-31 中金金合债券 1.0341 0.03%
2026-07-30 中金金合债券 1.0338 0.00%
2026-07-29 中金金合债券 1.0338 0.07%
2026-07-28 中金金合债券 1.0331 -0.05%
2026-07-27 中金金合债券 1.0336 0.05%
2026-07-24 中金金合债券 1.0331 -0.07%
2026-07-23 中金金合债券 1.0338 -0.01%
2026-07-22 中金金合债券 1.0339 0.04%
2026-07-21 中金金合债券 1.0335 0.00%
2026-07-20 中金金合债券 1.0335 0.06%
2026-07-17 中金金合债券 1.0329 0.00%
2026-07-16 中金金合债券 1.0329 -0.02%
2026-07-15 中金金合债券 1.0331 0.02%
2026-07-14 中金金合债券 1.0329 0.04%
2026-07-13 中金金合债券 1.0325 -0.04%
2026-07-10 中金金合债券 1.0329 -0.04%
2026-07-09 中金金合债券 1.0333 0.03%
2026-07-08 中金金合债券 1.0330 -0.01%
2026-07-07 中金金合债券 1.0331 -0.03%
2026-07-06 中金金合债券 1.0334 0.08%
2026-07-03 中金金合债券 1.0326 0.00%
2026-07-02 中金金合债券 1.0326 -0.01%
2026-07-01 中金金合债券 1.0327 -0.11%
2026-06-30 中金金合债券 1.0338 -0.09%
2026-06-29 中金金合债券 1.0347 0.12%
2026-06-26 中金金合债券 1.0335 0.03%
2026-06-25 中金金合债券 1.0332 0.05%
2026-06-24 中金金合债券 1.0327 -0.01%
2026-06-23 中金金合债券 1.0328 -0.08%
2026-06-22 中金金合债券 1.0336 -0.03%
2026-06-18 中金金合债券 1.0339 0.03%
2026-06-17 中金金合债券 1.0336 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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