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鑫元鑫动力混合C基金净值查询(012097)

近一季鑫元鑫动力混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫动力混合C012097净值及计算阶段收益
近一季012097基金累计收益率-4.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元鑫动力混合C 0.9307 2.62%
2026-09-15 鑫元鑫动力混合C 0.9069 -0.03%
2026-09-14 鑫元鑫动力混合C 0.9072 -1.54%
2026-09-11 鑫元鑫动力混合C 0.9212 -1.02%
2026-09-10 鑫元鑫动力混合C 0.9307 -0.93%
2026-09-09 鑫元鑫动力混合C 0.9394 0.09%
2026-09-08 鑫元鑫动力混合C 0.9386 -1.63%
2026-09-07 鑫元鑫动力混合C 0.9539 1.76%
2026-09-04 鑫元鑫动力混合C 0.9374 0.01%
2026-09-03 鑫元鑫动力混合C 0.9373 -0.17%
2026-09-02 鑫元鑫动力混合C 0.9389 -1.11%
2026-09-01 鑫元鑫动力混合C 0.9494 -1.26%
2026-08-31 鑫元鑫动力混合C 0.9615 2.17%
2026-08-28 鑫元鑫动力混合C 0.9411 -0.98%
2026-08-27 鑫元鑫动力混合C 0.9504 3.07%
2026-08-26 鑫元鑫动力混合C 0.9221 0.07%
2026-08-25 鑫元鑫动力混合C 0.9215 0.26%
2026-08-24 鑫元鑫动力混合C 0.9191 -2.07%
2026-08-21 鑫元鑫动力混合C 0.9385 0.64%
2026-08-20 鑫元鑫动力混合C 0.9325 0.37%
2026-08-19 鑫元鑫动力混合C 0.9291 -5.57%
2026-08-18 鑫元鑫动力混合C 0.9839 2.26%
2026-08-17 鑫元鑫动力混合C 0.9622 2.46%
2026-08-14 鑫元鑫动力混合C 0.9391 1.33%
2026-08-13 鑫元鑫动力混合C 0.9268 -0.92%
2026-08-12 鑫元鑫动力混合C 0.9354 1.09%
2026-08-11 鑫元鑫动力混合C 0.9253 -2.58%
2026-08-10 鑫元鑫动力混合C 0.9492 1.16%
2026-08-07 鑫元鑫动力混合C 0.9383 2.48%
2026-08-06 鑫元鑫动力混合C 0.9156 -0.15%
2026-08-05 鑫元鑫动力混合C 0.9170 5.49%
2026-08-04 鑫元鑫动力混合C 0.8693 3.55%
2026-08-03 鑫元鑫动力混合C 0.8395 -2.30%
2026-07-31 鑫元鑫动力混合C 0.8593 2.54%
2026-07-30 鑫元鑫动力混合C 0.8380 -4.57%
2026-07-29 鑫元鑫动力混合C 0.8781 0.77%
2026-07-28 鑫元鑫动力混合C 0.8714 -5.55%
2026-07-27 鑫元鑫动力混合C 0.9226 3.40%
2026-07-24 鑫元鑫动力混合C 0.8923 0.53%
2026-07-23 鑫元鑫动力混合C 0.8876 -2.05%
2026-07-22 鑫元鑫动力混合C 0.9058 -1.86%
2026-07-21 鑫元鑫动力混合C 0.9230 8.69%
2026-07-20 鑫元鑫动力混合C 0.8492 -0.66%
2026-07-17 鑫元鑫动力混合C 0.8548 -6.69%
2026-07-16 鑫元鑫动力混合C 0.9161 -2.17%
2026-07-15 鑫元鑫动力混合C 0.9364 -0.13%
2026-07-14 鑫元鑫动力混合C 0.9376 0.62%
2026-07-13 鑫元鑫动力混合C 0.9318 -2.32%
2026-07-10 鑫元鑫动力混合C 0.9539 -2.77%
2026-07-09 鑫元鑫动力混合C 0.9811 2.87%
2026-07-08 鑫元鑫动力混合C 0.9537 -0.66%
2026-07-07 鑫元鑫动力混合C 0.9600 -1.58%
2026-07-06 鑫元鑫动力混合C 0.9754 -0.14%
2026-07-03 鑫元鑫动力混合C 0.9768 -0.49%
2026-07-02 鑫元鑫动力混合C 0.9816 -3.89%
2026-07-01 鑫元鑫动力混合C 1.0213 -1.47%
2026-06-30 鑫元鑫动力混合C 1.0365 1.59%
2026-06-29 鑫元鑫动力混合C 1.0203 3.32%
2026-06-26 鑫元鑫动力混合C 0.9875 -1.56%
2026-06-25 鑫元鑫动力混合C 1.0032 0.50%
2026-06-24 鑫元鑫动力混合C 0.9982 1.76%
2026-06-23 鑫元鑫动力混合C 0.9809 -1.00%
2026-06-22 鑫元鑫动力混合C 0.9908 0.39%
2026-06-18 鑫元鑫动力混合C 0.9870 2.05%
2026-06-17 鑫元鑫动力混合C 0.9672 1.27%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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