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长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(长信颐和养老三年混合(FOF))基金净值查询(012095)

近半年长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A|长信颐和养老三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A012095净值及计算阶段收益
近半年012095基金累计收益率9.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9794 -0.86%
2025-12-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9879 -0.60%
2025-12-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9939 0.62%
2025-12-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9878 -0.60%
2025-12-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9938 0.16%
2025-12-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9922 -0.40%
2025-12-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9962 0.68%
2025-12-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9895 0.61%
2025-12-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9835 0.39%
2025-12-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9797 -0.56%
2025-12-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9852 -0.51%
2025-12-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.41%
2025-11-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9863 0.34%
2025-11-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9830 -0.16%
2025-11-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9846 0.18%
2025-11-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9828 0.51%
2025-11-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.57%
2025-11-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9723 -1.40%
2025-11-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9859 -0.47%
2025-11-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9906 -0.22%
2025-11-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9928 -0.38%
2025-11-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9966 -0.10%
2025-11-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9976 -0.97%
2025-11-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0073 0.76%
2025-11-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9997 -0.20%
2025-11-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0017 -0.47%
2025-11-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0064 0.03%
2025-11-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0061 -0.48%
2025-11-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0110 0.94%
2025-11-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0015 -0.12%
2025-11-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0027 -0.89%
2025-11-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0117 0.10%
2025-10-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0107 -0.51%
2025-10-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0159 -0.94%
2025-10-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0255 0.82%
2025-10-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0171 -0.25%
2025-10-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0197 0.60%
2025-10-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0136 0.95%
2025-10-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0040 0.11%
2025-10-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0029 -0.47%
2025-10-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0076 1.01%
2025-10-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9975 0.53%
2025-10-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9922 -1.67%
2025-10-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0088 -0.34%
2025-10-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0122 0.79%
2025-10-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0043 -1.62%
2025-10-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0206 -0.35%
2025-10-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0242 -2.15%
2025-09-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0232 -1.05%
2025-09-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0341 0.30%
2025-09-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0310 1.53%
2025-09-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0155 -0.23%
2025-09-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0178 0.49%
2025-09-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0128 -0.42%
2025-09-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0141 0.20%
2025-09-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0121 0.22%
2025-09-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0099 -0.16%
2025-09-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0115 1.53%
2025-09-10 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9963 0.35%
2025-09-09 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9928 -0.37%
2025-09-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9965 0.34%
2025-09-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9931 2.08%
2025-09-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9729 -1.77%
2025-09-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9904 -0.69%
2025-09-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9973 -1.42%
2025-09-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0117 -4.01%
2025-08-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 4.61%
2025-08-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0076 1.35%
2025-08-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9942 -0.82%
2025-08-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0024 -0.32%
2025-08-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0056 0.97%
2025-08-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9959 1.89%
2025-08-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9774 -0.26%
2025-08-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9799 0.64%
2025-08-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9737 -0.53%
2025-08-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9789 0.94%
2025-08-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9698 1.25%
2025-08-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9578 -0.34%
2025-08-13 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9611 0.95%
2025-08-12 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9521 0.41%
2025-08-11 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9482 0.60%
2025-08-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9425 -0.48%
2025-08-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9470 -0.06%
2025-08-06 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9476 0.69%
2025-08-05 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9411 0.36%
2025-08-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9377 0.69%
2025-08-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9313 -0.36%
2025-07-31 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9347 -0.82%
2025-07-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9424 -0.55%
2025-07-29 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9476 0.52%
2025-07-28 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9427 0.28%
2025-07-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9401 0.00%
2025-07-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9401 0.90%
2025-07-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.05%
2025-07-22 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9312 0.19%
2025-07-21 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9294 0.55%
2025-07-18 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9243 0.28%
2025-07-17 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9217 0.66%
2025-07-16 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9157 0.03%
2025-07-15 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9154 0.10%
2025-07-14 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9145 -0.29%
2025-07-08 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9126 0.66%
2025-07-07 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9066 -0.11%
2025-07-04 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9076 -0.10%
2025-07-03 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9085 0.24%
2025-07-02 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9063 -0.44%
2025-07-01 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9103 -0.08%
2025-06-30 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9110 0.75%
2025-06-27 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9042 -0.04%
2025-06-26 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9046 -0.25%
2025-06-25 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9069 1.06%
2025-06-24 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8974 0.76%
2025-06-23 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8906 0.35%
2025-06-20 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8875 -0.19%
2025-06-19 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.8892 -0.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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