近一季东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红锦和甄选18个月持有混合C012089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0993 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0993 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1000 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1049 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1054 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1057 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1071 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1057 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1053 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1074 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1070 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1081 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1078 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1082 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1043 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1054 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1058 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1046 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1062 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1072 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1058 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1073 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1076 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1086 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1099 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1062 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1041 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1059 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1048 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1052 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1061 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1059 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1066 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1019 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1027 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0999 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1026 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1019 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.1007 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0988 |
0.63% |
| 2026-07-17 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0919 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0970 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0974 |
0.41% |
| 2026-07-14 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0929 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0901 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0915 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0910 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0912 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0907 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0936 |
0.39% |
| 2026-07-03 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0893 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0855 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0835 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0832 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0840 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0792 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0832 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0841 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0833 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0864 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0862 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0881 |
-0.16% |
