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东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)

今年以来东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
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查询指定日期范围东方红锦和甄选18个月持有混合C012089净值及计算阶段收益
今年以来012089基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0993 0.00%
2026-09-15 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0993 -0.15%
2026-09-14 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1010 0.09%
2026-09-11 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1000 -0.23%
2026-09-10 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1025 -0.22%
2026-09-09 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1049 -0.05%
2026-09-08 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 -0.03%
2026-09-07 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 -0.13%
2026-09-04 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1071 0.13%
2026-09-03 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 0.04%
2026-09-02 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1053 -0.19%
2026-09-01 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1074 0.04%
2026-08-31 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1070 -0.10%
2026-08-28 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1081 0.03%
2026-08-27 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1078 -0.04%
2026-08-26 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1082 0.35%
2026-08-25 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1043 0.15%
2026-08-24 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1027 -0.24%
2026-08-21 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 -0.04%
2026-08-20 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1058 0.11%
2026-08-19 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1046 -0.14%
2026-08-18 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 -0.09%
2026-08-17 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1072 0.13%
2026-08-14 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1058 -0.14%
2026-08-13 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1073 -0.03%
2026-08-12 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1076 -0.09%
2026-08-11 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1086 -0.12%
2026-08-10 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1099 0.33%
2026-08-07 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1062 0.19%
2026-08-06 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1041 -0.16%
2026-08-05 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1059 0.10%
2026-08-04 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1048 -0.04%
2026-08-03 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1052 -0.08%
2026-07-31 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1061 0.02%
2026-07-30 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1059 -0.06%
2026-07-29 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1066 0.43%
2026-07-28 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1019 -0.07%
2026-07-27 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1027 0.25%
2026-07-24 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0999 -0.24%
2026-07-23 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1026 0.06%
2026-07-22 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1019 0.11%
2026-07-21 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1007 0.17%
2026-07-20 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 0.63%
2026-07-17 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0919 -0.46%
2026-07-16 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0970 -0.04%
2026-07-15 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0974 0.41%
2026-07-14 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0929 0.26%
2026-07-13 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0901 -0.13%
2026-07-10 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0915 0.05%
2026-07-09 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0910 -0.02%
2026-07-08 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0912 0.05%
2026-07-07 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0907 -0.27%
2026-07-06 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0936 0.39%
2026-07-03 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0893 0.35%
2026-07-02 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0855 0.18%
2026-07-01 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0835 0.03%
2026-06-30 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0832 -0.07%
2026-06-29 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0840 0.44%
2026-06-26 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0792 -0.37%
2026-06-25 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0832 -0.08%
2026-06-24 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0841 0.07%
2026-06-23 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0833 -0.29%
2026-06-22 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0864 0.02%
2026-06-18 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0862 -0.17%
2026-06-17 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0881 -0.16%
2026-06-16 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0898 -0.27%
2026-06-15 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0927 0.06%
2026-06-12 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0920 0.37%
2026-06-11 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0880 -0.26%
2026-06-10 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0908 0.00%
2026-06-09 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0908 0.08%
2026-06-08 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0899 -0.34%
2026-06-05 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0936 -0.22%
2026-06-04 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0960 -0.21%
2026-06-03 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0983 -0.21%
2026-06-02 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1006 0.08%
2026-06-01 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0997 0.12%
2026-05-29 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0984 0.35%
2026-05-28 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0946 -0.23%
2026-05-27 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0971 -0.07%
2026-05-26 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0979 0.05%
2026-05-25 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0973 0.01%
2026-05-22 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0972 0.05%
2026-05-21 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0966 -0.20%
2026-05-20 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 -0.15%
2026-05-19 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1005 0.04%
2026-05-18 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1001 -0.25%
2026-05-15 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1029 -0.25%
2026-05-14 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 -0.27%
2026-05-13 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1087 0.02%
2026-05-12 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1085 -0.05%
2026-05-11 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1091 0.05%
2026-05-08 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1086 -0.09%
2026-04-30 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1088 -0.16%
2026-04-29 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1106 0.32%
2026-04-28 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1071 -0.05%
2026-04-27 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1077 -0.03%
2026-04-24 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1080 -0.02%
2026-04-23 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1082 -0.14%
2026-04-22 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1097 -0.01%
2026-04-21 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1098 0.15%
2026-04-20 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1081 0.18%
2026-04-17 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1061 -0.08%
2026-04-16 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1070 0.14%
2026-04-15 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1055 0.09%
2026-04-14 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1045 0.11%
2026-04-13 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1033 -0.19%
2026-04-10 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1054 0.21%
2026-04-09 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1031 -0.08%
2026-04-08 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1040 0.40%
2026-04-07 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0996 0.07%
2026-04-03 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0988 -0.05%
2026-04-02 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0994 -0.12%
2026-04-01 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1007 0.37%
2026-03-31 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0966 -0.10%
2026-03-30 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0977 -0.05%
2026-03-27 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0982 0.29%
2026-03-26 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0950 -0.25%
2026-03-25 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0977 0.22%
2026-03-24 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0953 0.32%
2026-03-23 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0918 -0.57%
2026-03-20 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0981 -0.14%
2026-03-19 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0996 -0.39%
2026-03-18 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1039 -0.29%
2026-03-17 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1071 -0.06%
2026-03-16 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1078 0.00%
2026-03-13 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1078 -0.14%
2026-03-12 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1093 -0.04%
2026-03-11 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1097 0.05%
2026-03-10 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1092 0.25%
2026-03-09 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1064 -0.27%
2026-03-06 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1094 0.35%
2026-03-05 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1055 -0.02%
2026-03-04 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1057 -0.21%
2026-03-03 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1080 -0.32%
2026-03-02 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1116 -0.08%
2026-02-27 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1125 0.07%
2026-02-26 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1117 -0.23%
2026-02-25 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1143 0.03%
2026-02-24 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1140 0.13%
2026-02-13 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1126 -0.16%
2026-02-12 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1144 -0.12%
2026-02-11 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1157 0.13%
2026-02-10 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1142 0.04%
2026-02-09 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1137 0.29%
2026-02-06 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1105 -0.06%
2026-02-05 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1112 0.05%
2026-02-04 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1106 0.09%
2026-02-03 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1096 0.14%
2026-02-02 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1081 -0.49%
2026-01-30 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1136 -0.22%
2026-01-29 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1160 0.01%
2026-01-28 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1159 0.13%
2026-01-27 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1145 -0.05%
2026-01-26 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1151 -0.13%
2026-01-23 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1166 -0.05%
2026-01-22 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1172 0.00%
2026-01-21 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1172 0.10%
2026-01-20 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1161 0.07%
2026-01-19 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1153 0.00%
2026-01-16 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1153 -0.09%
2026-01-15 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1163 0.04%
2026-01-14 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1159 0.08%
2026-01-13 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1150 0.04%
2026-01-12 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1145 0.17%
2026-01-09 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1126 0.13%
2026-01-08 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1112 -0.15%
2026-01-07 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1129 -0.02%
2026-01-06 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1131 0.29%
2026-01-05 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.1099 0.34%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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