近一季财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管新聚益6个月持有混合发起式C012053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0786 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0782 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0795 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0864 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0867 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0875 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0811 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0835 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0843 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0880 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0897 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0880 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0894 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0850 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0841 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0834 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0885 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0885 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0870 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1024 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1021 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0934 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0909 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0944 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0900 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0928 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0916 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0855 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0822 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0731 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0644 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0703 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0653 |
-0.84% |
| 2026-07-29 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0743 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0755 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0875 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0814 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0813 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0850 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0861 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0730 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0784 |
-1.16% |
| 2026-07-16 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0911 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0978 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1038 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0980 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1037 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1102 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0980 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0985 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0988 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0994 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0997 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1125 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1181 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1171 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1141 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1211 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1175 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1157 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1181 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1158 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1119 |
0.44% |
