近一月财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管新聚益6个月持有混合发起式C012053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0833 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0821 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0818 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0798 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0804 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0818 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0827 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0824 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0819 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0816 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0819 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0806 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0829 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0842 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0851 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0844 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0838 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0843 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0855 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0860 |
-0.01% |
