近一月财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|财通资管新聚益6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管新聚益6个月持有混合发起式C012053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0786 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0782 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0795 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0836 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0864 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0867 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0875 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0811 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0835 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0843 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0880 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0897 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0880 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0894 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0850 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0841 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0834 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0885 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0885 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.0870 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1024 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C |
1.1021 |
0.80% |
