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财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(财通资管新聚益6个月持有期混合A)基金净值查询(012052)

近一季财通资管新聚益6个月持有混合发起式A|财通资管新聚益6个月持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管新聚益6个月持有混合发起式A012052净值及计算阶段收益
近一季012052基金累计收益率-1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1016 0.25%
2026-09-15 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0988 0.05%
2026-09-14 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0983 -0.13%
2026-09-11 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0997 -0.38%
2026-09-10 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1039 -0.25%
2026-09-09 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1067 -0.02%
2026-09-08 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1069 -0.07%
2026-09-07 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1077 0.59%
2026-09-04 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1012 -0.22%
2026-09-03 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1036 -0.07%
2026-09-02 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1044 -0.34%
2026-09-01 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1082 -0.15%
2026-08-31 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1099 0.16%
2026-08-28 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1081 -0.14%
2026-08-27 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1096 0.42%
2026-08-26 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1050 0.07%
2026-08-25 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1042 0.07%
2026-08-24 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1034 -0.46%
2026-08-21 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1085 -0.01%
2026-08-20 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1086 0.14%
2026-08-19 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1070 -1.39%
2026-08-18 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1226 0.02%
2026-08-17 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1224 0.80%
2026-08-14 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1135 0.23%
2026-08-13 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1109 -0.32%
2026-08-12 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1145 0.41%
2026-08-11 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1099 -0.26%
2026-08-10 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1128 0.11%
2026-08-07 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1116 0.57%
2026-08-06 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1053 0.31%
2026-08-05 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1019 0.84%
2026-08-04 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0927 0.82%
2026-08-03 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0838 -0.55%
2026-07-31 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0898 0.47%
2026-07-30 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0847 -0.83%
2026-07-29 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0938 -0.11%
2026-07-28 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0950 -1.10%
2026-07-27 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1072 0.56%
2026-07-24 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1010 0.01%
2026-07-23 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1009 -0.34%
2026-07-22 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1047 -0.10%
2026-07-21 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1058 1.23%
2026-07-20 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0924 -0.50%
2026-07-17 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.0979 -1.16%
2026-07-16 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1108 -0.61%
2026-07-15 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1176 -0.53%
2026-07-14 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1236 0.52%
2026-07-13 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1178 -0.51%
2026-07-10 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1235 -0.59%
2026-07-09 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1302 1.12%
2026-07-08 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1177 -0.04%
2026-07-07 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1182 -0.03%
2026-07-06 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1185 -0.05%
2026-07-03 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1191 -0.02%
2026-07-02 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1193 -1.15%
2026-07-01 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1323 -0.50%
2026-06-30 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1380 0.09%
2026-06-29 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1370 0.26%
2026-06-26 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1340 -0.61%
2026-06-25 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1410 0.32%
2026-06-24 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1374 0.17%
2026-06-23 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1355 -0.22%
2026-06-22 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1380 0.21%
2026-06-18 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1356 0.35%
2026-06-17 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A 1.1316 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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