今年以来财通资管新聚益6个月持有混合发起式A|财通资管新聚益6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管新聚益6个月持有混合发起式A012052净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1020 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1016 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0988 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0983 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0997 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1039 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1067 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1069 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1077 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1012 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1036 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1044 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1082 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1099 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1081 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1096 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1050 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1042 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1034 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1085 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1086 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1070 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1226 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1224 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1135 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1109 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1145 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1099 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1128 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1116 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1053 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1019 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0927 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0838 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0898 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0847 |
-0.83% |
| 2026-07-29 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0938 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0950 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1072 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1010 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1009 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1047 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1058 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0924 |
-0.50% |
| 2026-07-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0979 |
-1.16% |
| 2026-07-16 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1108 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1176 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1236 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1178 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1235 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1302 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1177 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1182 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1185 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1191 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1193 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1323 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1380 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1370 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1340 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1410 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1374 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1355 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1380 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1356 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1316 |
0.44% |
| 2026-06-16 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1266 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1244 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1165 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1138 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1154 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1207 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1145 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1203 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1237 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1236 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1229 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1213 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1228 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1259 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1238 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1261 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1265 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1231 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1185 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1242 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1234 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1207 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1198 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1207 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1238 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1200 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1210 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1169 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1117 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1116 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1093 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1101 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1094 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1100 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1118 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1100 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1095 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1093 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1072 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1041 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1045 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1025 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1019 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0996 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1000 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0956 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0945 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0959 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0941 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0964 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0954 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0936 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0955 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0931 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0900 |
-0.69% |
| 2026-03-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0976 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0985 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1030 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0998 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1034 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1042 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1052 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1058 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1062 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1028 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1049 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1044 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1032 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1045 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1091 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1089 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1087 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1088 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1083 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1058 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1079 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1073 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1076 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1077 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1036 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1034 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1041 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1040 |
0.15% |
| 2026-02-02 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1023 |
-0.48% |
| 2026-01-30 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1076 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1101 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1095 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1083 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1087 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1087 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1081 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1085 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1073 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1066 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1052 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1047 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1047 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1051 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1051 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1039 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1026 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1024 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1026 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1011 |
0.27% |
