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光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)

近一年光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大纯债债券A012031净值及计算阶段收益
近一年012031基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大纯债债券A 1.0472 0.02%
2026-09-15 光大纯债债券A 1.0470 0.02%
2026-09-14 光大纯债债券A 1.0468 0.01%
2026-09-11 光大纯债债券A 1.0467 -0.02%
2026-09-10 光大纯债债券A 1.0469 0.00%
2026-09-09 光大纯债债券A 1.0469 0.01%
2026-09-08 光大纯债债券A 1.0468 -0.01%
2026-09-07 光大纯债债券A 1.0469 0.04%
2026-09-04 光大纯债债券A 1.0465 0.01%
2026-09-03 光大纯债债券A 1.0464 0.04%
2026-09-02 光大纯债债券A 1.0460 -0.02%
2026-09-01 光大纯债债券A 1.0462 0.03%
2026-08-31 光大纯债债券A 1.0459 0.02%
2026-08-28 光大纯债债券A 1.0457 -0.01%
2026-08-27 光大纯债债券A 1.0458 -0.05%
2026-08-26 光大纯债债券A 1.0463 -0.02%
2026-08-25 光大纯债债券A 1.0465 0.00%
2026-08-24 光大纯债债券A 1.0465 0.05%
2026-08-21 光大纯债债券A 1.0460 -0.03%
2026-08-20 光大纯债债券A 1.0463 -0.03%
2026-08-19 光大纯债债券A 1.0466 -0.05%
2026-08-18 光大纯债债券A 1.0471 0.06%
2026-08-17 光大纯债债券A 1.0465 0.02%
2026-08-14 光大纯债债券A 1.0463 0.04%
2026-08-13 光大纯债债券A 1.0459 0.07%
2026-08-12 光大纯债债券A 1.0452 0.01%
2026-08-11 光大纯债债券A 1.0451 -0.01%
2026-08-10 光大纯债债券A 1.0452 0.05%
2026-08-07 光大纯债债券A 1.0447 0.01%
2026-08-06 光大纯债债券A 1.0446 0.01%
2026-08-05 光大纯债债券A 1.0445 -0.01%
2026-08-04 光大纯债债券A 1.0446 0.02%
2026-08-03 光大纯债债券A 1.0444 0.00%
2026-07-31 光大纯债债券A 1.0444 0.04%
2026-07-30 光大纯债债券A 1.0440 0.05%
2026-07-29 光大纯债债券A 1.0435 0.01%
2026-07-28 光大纯债债券A 1.0434 -0.01%
2026-07-27 光大纯债债券A 1.0435 -0.01%
2026-07-24 光大纯债债券A 1.0436 0.03%
2026-07-23 光大纯债债券A 1.0433 0.04%
2026-07-22 光大纯债债券A 1.0429 0.05%
2026-07-21 光大纯债债券A 1.0424 0.00%
2026-07-20 光大纯债债券A 1.0424 -0.03%
2026-07-17 光大纯债债券A 1.0427 0.01%
2026-07-16 光大纯债债券A 1.0426 0.00%
2026-07-15 光大纯债债券A 1.0426 0.02%
2026-07-14 光大纯债债券A 1.0424 -0.01%
2026-07-13 光大纯债债券A 1.0425 0.00%
2026-07-10 光大纯债债券A 1.0425 0.01%
2026-07-09 光大纯债债券A 1.0424 0.01%
2026-07-08 光大纯债债券A 1.0423 0.02%
2026-07-07 光大纯债债券A 1.0421 0.01%
2026-07-06 光大纯债债券A 1.0420 0.04%
2026-07-03 光大纯债债券A 1.0416 -0.01%
2026-07-02 光大纯债债券A 1.0417 0.01%
2026-07-01 光大纯债债券A 1.0416 -0.10%
2026-06-30 光大纯债债券A 1.0426 0.01%
2026-06-29 光大纯债债券A 1.0425 0.04%
2026-06-26 光大纯债债券A 1.0421 0.02%
2026-06-25 光大纯债债券A 1.0419 0.05%
2026-06-24 光大纯债债券A 1.0414 0.02%
2026-06-23 光大纯债债券A 1.0412 -0.05%
2026-06-22 光大纯债债券A 1.0417 0.00%
2026-06-18 光大纯债债券A 1.0417 0.04%
2026-06-17 光大纯债债券A 1.0413 0.06%
2026-06-16 光大纯债债券A 1.0407 0.07%
2026-06-15 光大纯债债券A 1.0400 0.05%
2026-06-12 光大纯债债券A 1.0395 0.00%
2026-06-11 光大纯债债券A 1.0395 -0.11%
2026-06-10 光大纯债债券A 1.0406 -0.04%
2026-06-09 光大纯债债券A 1.0410 -0.06%
2026-06-08 光大纯债债券A 1.0416 -0.07%
2026-06-05 光大纯债债券A 1.0423 -0.02%
2026-06-04 光大纯债债券A 1.0425 0.02%
2026-06-03 光大纯债债券A 1.0423 0.00%
2026-06-02 光大纯债债券A 1.0423 0.02%
2026-06-01 光大纯债债券A 1.0421 0.06%
2026-05-29 光大纯债债券A 1.0415 0.02%
2026-05-28 光大纯债债券A 1.0413 0.03%
2026-05-27 光大纯债债券A 1.0410 0.06%
2026-05-26 光大纯债债券A 1.0404 0.05%
2026-05-25 光大纯债债券A 1.0399 0.03%
2026-05-22 光大纯债债券A 1.0396 0.02%
2026-05-21 光大纯债债券A 1.0394 0.01%
2026-05-20 光大纯债债券A 1.0393 0.04%
2026-05-19 光大纯债债券A 1.0389 0.03%
2026-05-18 光大纯债债券A 1.0386 0.02%
2026-05-15 光大纯债债券A 1.0384 0.02%
2026-05-14 光大纯债债券A 1.0382 0.02%
2026-05-13 光大纯债债券A 1.0380 0.02%
2026-05-12 光大纯债债券A 1.0378 0.04%
2026-05-11 光大纯债债券A 1.0374 -0.01%
2026-05-08 光大纯债债券A 1.0375 0.02%
2026-04-30 光大纯债债券A 1.0374 0.00%
2026-04-29 光大纯债债券A 1.0374 0.02%
2026-04-28 光大纯债债券A 1.0372 0.01%
2026-04-27 光大纯债债券A 1.0371 -0.02%
2026-04-24 光大纯债债券A 1.0373 -0.01%
2026-04-23 光大纯债债券A 1.0374 -0.02%
2026-04-22 光大纯债债券A 1.0376 0.02%
2026-04-21 光大纯债债券A 1.0374 0.01%
2026-04-20 光大纯债债券A 1.0373 0.03%
2026-04-17 光大纯债债券A 1.0370 0.01%
2026-04-16 光大纯债债券A 1.0369 0.00%
2026-04-15 光大纯债债券A 1.0369 0.00%
2026-04-14 光大纯债债券A 1.0369 0.01%
2026-04-13 光大纯债债券A 1.0368 0.00%
2026-04-10 光大纯债债券A 1.0368 0.01%
2026-04-09 光大纯债债券A 1.0367 0.01%
2026-04-08 光大纯债债券A 1.0366 0.02%
2026-04-07 光大纯债债券A 1.0364 0.05%
2026-04-03 光大纯债债券A 1.0359 0.05%
2026-04-02 光大纯债债券A 1.0354 0.02%
2026-04-01 光大纯债债券A 1.0352 0.01%
2026-03-31 光大纯债债券A 1.0351 0.02%
2026-03-30 光大纯债债券A 1.0349 0.03%
2026-03-27 光大纯债债券A 1.0346 0.01%
2026-03-26 光大纯债债券A 1.0345 0.02%
2026-03-25 光大纯债债券A 1.0343 0.01%
2026-03-24 光大纯债债券A 1.0342 0.01%
2026-03-23 光大纯债债券A 1.0341 0.00%
2026-03-20 光大纯债债券A 1.0341 0.01%
2026-03-19 光大纯债债券A 1.0340 0.04%
2026-03-18 光大纯债债券A 1.0336 0.03%
2026-03-17 光大纯债债券A 1.0333 0.02%
2026-03-16 光大纯债债券A 1.0331 0.00%
2026-03-13 光大纯债债券A 1.0331 0.03%
2026-03-12 光大纯债债券A 1.0328 0.01%
2026-03-11 光大纯债债券A 1.0327 0.01%
2026-03-10 光大纯债债券A 1.0326 0.01%
2026-03-09 光大纯债债券A 1.0325 -0.03%
2026-03-06 光大纯债债券A 1.0328 0.02%
2026-03-05 光大纯债债券A 1.0326 0.02%
2026-03-04 光大纯债债券A 1.0324 0.01%
2026-03-03 光大纯债债券A 1.0323 0.02%
2026-03-02 光大纯债债券A 1.0321 0.03%
2026-02-27 光大纯债债券A 1.0318 0.01%
2026-02-26 光大纯债债券A 1.0317 -0.03%
2026-02-25 光大纯债债券A 1.0320 -0.02%
2026-02-24 光大纯债债券A 1.0322 0.05%
2026-02-13 光大纯债债券A 1.0317 0.02%
2026-02-12 光大纯债债券A 1.0315 0.02%
2026-02-11 光大纯债债券A 1.0313 0.03%
2026-02-10 光大纯债债券A 1.0310 0.01%
2026-02-09 光大纯债债券A 1.0309 0.05%
2026-02-06 光大纯债债券A 1.0304 0.02%
2026-02-05 光大纯债债券A 1.0302 0.01%
2026-02-04 光大纯债债券A 1.0301 0.00%
2026-02-03 光大纯债债券A 1.0301 0.00%
2026-02-02 光大纯债债券A 1.0301 0.01%
2026-01-30 光大纯债债券A 1.0300 0.00%
2026-01-29 光大纯债债券A 1.0300 0.01%
2026-01-28 光大纯债债券A 1.0299 0.01%
2026-01-27 光大纯债债券A 1.0298 0.01%
2026-01-26 光大纯债债券A 1.0297 0.03%
2026-01-23 光大纯债债券A 1.0294 0.03%
2026-01-22 光大纯债债券A 1.0291 0.02%
2026-01-21 光大纯债债券A 1.0289 0.03%
2026-01-20 光大纯债债券A 1.0286 0.02%
2026-01-19 光大纯债债券A 1.0284 0.04%
2026-01-16 光大纯债债券A 1.0280 0.03%
2026-01-15 光大纯债债券A 1.0277 0.02%
2026-01-14 光大纯债债券A 1.0275 0.02%
2026-01-13 光大纯债债券A 1.0273 0.01%
2026-01-12 光大纯债债券A 1.0272 0.02%
2026-01-09 光大纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-01-08 光大纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-01-07 光大纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-01-06 光大纯债债券A 1.0270 -0.03%
2026-01-05 光大纯债债券A 1.0273 -0.03%
2025-12-31 光大纯债债券A 1.0276 0.01%
2025-12-30 光大纯债债券A 1.0275 -0.02%
2025-12-29 光大纯债债券A 1.0277 -0.20%
2025-12-26 光大纯债债券A 1.0298 0.07%
2025-12-25 光大纯债债券A 1.0291 -0.06%
2025-12-24 光大纯债债券A 1.0297 0.06%
2025-12-23 光大纯债债券A 1.0291 0.12%
2025-12-22 光大纯债债券A 1.0279 -0.05%
2025-12-19 光大纯债债券A 1.0284 0.10%
2025-12-18 光大纯债债券A 1.0274 0.00%
2025-12-17 光大纯债债券A 1.0274 0.14%
2025-12-16 光大纯债债券A 1.0260 -0.01%
2025-12-15 光大纯债债券A 1.0261 -0.14%
2025-12-12 光大纯债债券A 1.0275 -0.14%
2025-12-11 光大纯债债券A 1.0289 0.11%
2025-12-10 光大纯债债券A 1.0278 0.06%
2025-12-09 光大纯债债券A 1.0272 0.09%
2025-12-08 光大纯债债券A 1.0263 -0.07%
2025-12-05 光大纯债债券A 1.0270 0.03%
2025-12-04 光大纯债债券A 1.0267 -0.26%
2025-12-03 光大纯债债券A 1.0294 -0.09%
2025-12-02 光大纯债债券A 1.0303 -0.10%
2025-12-01 光大纯债债券A 1.0313 -0.01%
2025-11-28 光大纯债债券A 1.0314 0.05%
2025-11-27 光大纯债债券A 1.0309 -0.10%
2025-11-26 光大纯债债券A 1.0319 -0.14%
2025-11-25 光大纯债债券A 1.0333 -0.11%
2025-11-24 光大纯债债券A 1.0344 0.01%
2025-11-21 光大纯债债券A 1.0343 -0.07%
2025-11-20 光大纯债债券A 1.0350 -0.02%
2025-11-19 光大纯债债券A 1.0352 -0.05%
2025-11-18 光大纯债债券A 1.0357 0.02%
2025-11-17 光大纯债债券A 1.0355 0.07%
2025-11-14 光大纯债债券A 1.0348 -0.01%
2025-11-13 光大纯债债券A 1.0349 -0.04%
2025-11-12 光大纯债债券A 1.0353 0.08%
2025-11-11 光大纯债债券A 1.0345 0.05%
2025-11-10 光大纯债债券A 1.0340 0.02%
2025-11-07 光大纯债债券A 1.0338 -0.02%
2025-11-06 光大纯债债券A 1.0340 -0.11%
2025-11-05 光大纯债债券A 1.0351 0.03%
2025-11-04 光大纯债债券A 1.0348 0.00%
2025-11-03 光大纯债债券A 1.0348 0.07%
2025-10-31 光大纯债债券A 1.0341 0.20%
2025-10-30 光大纯债债券A 1.0320 0.14%
2025-10-29 光大纯债债券A 1.0306 0.03%
2025-10-28 光大纯债债券A 1.0303 0.19%
2025-10-27 光大纯债债券A 1.0283 0.08%
2025-10-24 光大纯债债券A 1.0275 -0.02%
2025-10-23 光大纯债债券A 1.0277 0.01%
2025-10-22 光大纯债债券A 1.0276 0.04%
2025-10-21 光大纯债债券A 1.0272 0.08%
2025-10-20 光大纯债债券A 1.0264 -0.02%
2025-10-17 光大纯债债券A 1.0266 0.15%
2025-10-16 光大纯债债券A 1.0251 0.09%
2025-10-15 光大纯债债券A 1.0242 -0.01%
2025-10-14 光大纯债债券A 1.0243 0.01%
2025-10-13 光大纯债债券A 1.0242 0.10%
2025-10-10 光大纯债债券A 1.0232 -0.04%
2025-10-09 光大纯债债券A 1.0236 0.10%
2025-09-30 光大纯债债券A 1.0226 0.03%
2025-09-29 光大纯债债券A 1.0223 -0.07%
2025-09-26 光大纯债债券A 1.0230 0.00%
2025-09-25 光大纯债债券A 1.0230 -0.06%
2025-09-24 光大纯债债券A 1.0236 -0.19%
2025-09-23 光大纯债债券A 1.0255 -0.14%
2025-09-22 光大纯债债券A 1.0269 0.02%
2025-09-19 光大纯债债券A 1.0267 -0.13%
2025-09-18 光大纯债债券A 1.0280 -0.06%
2025-09-17 光大纯债债券A 1.0286 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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