光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询,012031基金今年以来收益率及净值表_

今年以来光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围光大纯债债券A012031净值及计算阶段收益

今年以来012031基金累计收益率1.91%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	光大纯债债券A	1.0474	0.02%
2026-09-16	光大纯债债券A	1.0472	0.02%
2026-09-15	光大纯债债券A	1.0470	0.02%
2026-09-14	光大纯债债券A	1.0468	0.01%
2026-09-11	光大纯债债券A	1.0467	-0.02%
2026-09-10	光大纯债债券A	1.0469	0.00%
2026-09-09	光大纯债债券A	1.0469	0.01%
2026-09-08	光大纯债债券A	1.0468	-0.01%
2026-09-07	光大纯债债券A	1.0469	0.04%
2026-09-04	光大纯债债券A	1.0465	0.01%
2026-09-03	光大纯债债券A	1.0464	0.04%
2026-09-02	光大纯债债券A	1.0460	-0.02%
2026-09-01	光大纯债债券A	1.0462	0.03%
2026-08-31	光大纯债债券A	1.0459	0.02%
2026-08-28	光大纯债债券A	1.0457	-0.01%
2026-08-27	光大纯债债券A	1.0458	-0.05%
2026-08-26	光大纯债债券A	1.0463	-0.02%
2026-08-25	光大纯债债券A	1.0465	0.00%
2026-08-24	光大纯债债券A	1.0465	0.05%
2026-08-21	光大纯债债券A	1.0460	-0.03%
2026-08-20	光大纯债债券A	1.0463	-0.03%
2026-08-19	光大纯债债券A	1.0466	-0.05%
2026-08-18	光大纯债债券A	1.0471	0.06%
2026-08-17	光大纯债债券A	1.0465	0.02%
2026-08-14	光大纯债债券A	1.0463	0.04%
2026-08-13	光大纯债债券A	1.0459	0.07%
2026-08-12	光大纯债债券A	1.0452	0.01%
2026-08-11	光大纯债债券A	1.0451	-0.01%
2026-08-10	光大纯债债券A	1.0452	0.05%
2026-08-07	光大纯债债券A	1.0447	0.01%
2026-08-06	光大纯债债券A	1.0446	0.01%
2026-08-05	光大纯债债券A	1.0445	-0.01%
2026-08-04	光大纯债债券A	1.0446	0.02%
2026-08-03	光大纯债债券A	1.0444	0.00%
2026-07-31	光大纯债债券A	1.0444	0.04%
2026-07-30	光大纯债债券A	1.0440	0.05%
2026-07-29	光大纯债债券A	1.0435	0.01%
2026-07-28	光大纯债债券A	1.0434	-0.01%
2026-07-27	光大纯债债券A	1.0435	-0.01%
2026-07-24	光大纯债债券A	1.0436	0.03%
2026-07-23	光大纯债债券A	1.0433	0.04%
2026-07-22	光大纯债债券A	1.0429	0.05%
2026-07-21	光大纯债债券A	1.0424	0.00%
2026-07-20	光大纯债债券A	1.0424	-0.03%
2026-07-17	光大纯债债券A	1.0427	0.01%
2026-07-16	光大纯债债券A	1.0426	0.00%
2026-07-15	光大纯债债券A	1.0426	0.02%
2026-07-14	光大纯债债券A	1.0424	-0.01%
2026-07-13	光大纯债债券A	1.0425	0.00%
2026-07-10	光大纯债债券A	1.0425	0.01%
2026-07-09	光大纯债债券A	1.0424	0.01%
2026-07-08	光大纯债债券A	1.0423	0.02%
2026-07-07	光大纯债债券A	1.0421	0.01%
2026-07-06	光大纯债债券A	1.0420	0.04%
2026-07-03	光大纯债债券A	1.0416	-0.01%
2026-07-02	光大纯债债券A	1.0417	0.01%
2026-07-01	光大纯债债券A	1.0416	-0.10%
2026-06-30	光大纯债债券A	1.0426	0.01%
2026-06-29	光大纯债债券A	1.0425	0.04%
2026-06-26	光大纯债债券A	1.0421	0.02%
2026-06-25	光大纯债债券A	1.0419	0.05%
2026-06-24	光大纯债债券A	1.0414	0.02%
2026-06-23	光大纯债债券A	1.0412	-0.05%
2026-06-22	光大纯债债券A	1.0417	0.00%
2026-06-18	光大纯债债券A	1.0417	0.04%
2026-06-17	光大纯债债券A	1.0413	0.06%
2026-06-16	光大纯债债券A	1.0407	0.07%
2026-06-15	光大纯债债券A	1.0400	0.05%
2026-06-12	光大纯债债券A	1.0395	0.00%
2026-06-11	光大纯债债券A	1.0395	-0.11%
2026-06-10	光大纯债债券A	1.0406	-0.04%
2026-06-09	光大纯债债券A	1.0410	-0.06%
2026-06-08	光大纯债债券A	1.0416	-0.07%
2026-06-05	光大纯债债券A	1.0423	-0.02%
2026-06-04	光大纯债债券A	1.0425	0.02%
2026-06-03	光大纯债债券A	1.0423	0.00%
2026-06-02	光大纯债债券A	1.0423	0.02%
2026-06-01	光大纯债债券A	1.0421	0.06%
2026-05-29	光大纯债债券A	1.0415	0.02%
2026-05-28	光大纯债债券A	1.0413	0.03%
2026-05-27	光大纯债债券A	1.0410	0.06%
2026-05-26	光大纯债债券A	1.0404	0.05%
2026-05-25	光大纯债债券A	1.0399	0.03%
2026-05-22	光大纯债债券A	1.0396	0.02%
2026-05-21	光大纯债债券A	1.0394	0.01%
2026-05-20	光大纯债债券A	1.0393	0.04%
2026-05-19	光大纯债债券A	1.0389	0.03%
2026-05-18	光大纯债债券A	1.0386	0.02%
2026-05-15	光大纯债债券A	1.0384	0.02%
2026-05-14	光大纯债债券A	1.0382	0.02%
2026-05-13	光大纯债债券A	1.0380	0.02%
2026-05-12	光大纯债债券A	1.0378	0.04%
2026-05-11	光大纯债债券A	1.0374	-0.01%
2026-05-08	光大纯债债券A	1.0375	0.02%
2026-04-30	光大纯债债券A	1.0374	0.00%
2026-04-29	光大纯债债券A	1.0374	0.02%
2026-04-28	光大纯债债券A	1.0372	0.01%
2026-04-27	光大纯债债券A	1.0371	-0.02%
2026-04-24	光大纯债债券A	1.0373	-0.01%
2026-04-23	光大纯债债券A	1.0374	-0.02%
2026-04-22	光大纯债债券A	1.0376	0.02%
2026-04-21	光大纯债债券A	1.0374	0.01%
2026-04-20	光大纯债债券A	1.0373	0.03%
2026-04-17	光大纯债债券A	1.0370	0.01%
2026-04-16	光大纯债债券A	1.0369	0.00%
2026-04-15	光大纯债债券A	1.0369	0.00%
2026-04-14	光大纯债债券A	1.0369	0.01%
2026-04-13	光大纯债债券A	1.0368	0.00%
2026-04-10	光大纯债债券A	1.0368	0.01%
2026-04-09	光大纯债债券A	1.0367	0.01%
2026-04-08	光大纯债债券A	1.0366	0.02%
2026-04-07	光大纯债债券A	1.0364	0.05%
2026-04-03	光大纯债债券A	1.0359	0.05%
2026-04-02	光大纯债债券A	1.0354	0.02%
2026-04-01	光大纯债债券A	1.0352	0.01%
2026-03-31	光大纯债债券A	1.0351	0.02%
2026-03-30	光大纯债债券A	1.0349	0.03%
2026-03-27	光大纯债债券A	1.0346	0.01%
2026-03-26	光大纯债债券A	1.0345	0.02%
2026-03-25	光大纯债债券A	1.0343	0.01%
2026-03-24	光大纯债债券A	1.0342	0.01%
2026-03-23	光大纯债债券A	1.0341	0.00%
2026-03-20	光大纯债债券A	1.0341	0.01%
2026-03-19	光大纯债债券A	1.0340	0.04%
2026-03-18	光大纯债债券A	1.0336	0.03%
2026-03-17	光大纯债债券A	1.0333	0.02%
2026-03-16	光大纯债债券A	1.0331	0.00%
2026-03-13	光大纯债债券A	1.0331	0.03%
2026-03-12	光大纯债债券A	1.0328	0.01%
2026-03-11	光大纯债债券A	1.0327	0.01%
2026-03-10	光大纯债债券A	1.0326	0.01%
2026-03-09	光大纯债债券A	1.0325	-0.03%
2026-03-06	光大纯债债券A	1.0328	0.02%
2026-03-05	光大纯债债券A	1.0326	0.02%
2026-03-04	光大纯债债券A	1.0324	0.01%
2026-03-03	光大纯债债券A	1.0323	0.02%
2026-03-02	光大纯债债券A	1.0321	0.03%
2026-02-27	光大纯债债券A	1.0318	0.01%
2026-02-26	光大纯债债券A	1.0317	-0.03%
2026-02-25	光大纯债债券A	1.0320	-0.02%
2026-02-24	光大纯债债券A	1.0322	0.05%
2026-02-13	光大纯债债券A	1.0317	0.02%
2026-02-12	光大纯债债券A	1.0315	0.02%
2026-02-11	光大纯债债券A	1.0313	0.03%
2026-02-10	光大纯债债券A	1.0310	0.01%
2026-02-09	光大纯债债券A	1.0309	0.05%
2026-02-06	光大纯债债券A	1.0304	0.02%
2026-02-05	光大纯债债券A	1.0302	0.01%
2026-02-04	光大纯债债券A	1.0301	0.00%
2026-02-03	光大纯债债券A	1.0301	0.00%
2026-02-02	光大纯债债券A	1.0301	0.01%
2026-01-30	光大纯债债券A	1.0300	0.00%
2026-01-29	光大纯债债券A	1.0300	0.01%
2026-01-28	光大纯债债券A	1.0299	0.01%
2026-01-27	光大纯债债券A	1.0298	0.01%
2026-01-26	光大纯债债券A	1.0297	0.03%
2026-01-23	光大纯债债券A	1.0294	0.03%
2026-01-22	光大纯债债券A	1.0291	0.02%
2026-01-21	光大纯债债券A	1.0289	0.03%
2026-01-20	光大纯债债券A	1.0286	0.02%
2026-01-19	光大纯债债券A	1.0284	0.04%
2026-01-16	光大纯债债券A	1.0280	0.03%
2026-01-15	光大纯债债券A	1.0277	0.02%
2026-01-14	光大纯债债券A	1.0275	0.02%
2026-01-13	光大纯债债券A	1.0273	0.01%
2026-01-12	光大纯债债券A	1.0272	0.02%
2026-01-09	光大纯债债券A	1.0270	0.00%
2026-01-08	光大纯债债券A	1.0270	0.00%
2026-01-07	光大纯债债券A	1.0270	0.00%
2026-01-06	光大纯债债券A	1.0270	-0.03%
2026-01-05	光大纯债债券A	1.0273	-0.03%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)