热搜: 基金基金份额 景顺长城新兴成长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 银华富裕主题混合A

光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)

近一季光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围光大纯债债券A012031净值及计算阶段收益
近一季012031基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大纯债债券A 1.0472 0.02%
2026-09-15 光大纯债债券A 1.0470 0.02%
2026-09-14 光大纯债债券A 1.0468 0.01%
2026-09-11 光大纯债债券A 1.0467 -0.02%
2026-09-10 光大纯债债券A 1.0469 0.00%
2026-09-09 光大纯债债券A 1.0469 0.01%
2026-09-08 光大纯债债券A 1.0468 -0.01%
2026-09-07 光大纯债债券A 1.0469 0.04%
2026-09-04 光大纯债债券A 1.0465 0.01%
2026-09-03 光大纯债债券A 1.0464 0.04%
2026-09-02 光大纯债债券A 1.0460 -0.02%
2026-09-01 光大纯债债券A 1.0462 0.03%
2026-08-31 光大纯债债券A 1.0459 0.02%
2026-08-28 光大纯债债券A 1.0457 -0.01%
2026-08-27 光大纯债债券A 1.0458 -0.05%
2026-08-26 光大纯债债券A 1.0463 -0.02%
2026-08-25 光大纯债债券A 1.0465 0.00%
2026-08-24 光大纯债债券A 1.0465 0.05%
2026-08-21 光大纯债债券A 1.0460 -0.03%
2026-08-20 光大纯债债券A 1.0463 -0.03%
2026-08-19 光大纯债债券A 1.0466 -0.05%
2026-08-18 光大纯债债券A 1.0471 0.06%
2026-08-17 光大纯债债券A 1.0465 0.02%
2026-08-14 光大纯债债券A 1.0463 0.04%
2026-08-13 光大纯债债券A 1.0459 0.07%
2026-08-12 光大纯债债券A 1.0452 0.01%
2026-08-11 光大纯债债券A 1.0451 -0.01%
2026-08-10 光大纯债债券A 1.0452 0.05%
2026-08-07 光大纯债债券A 1.0447 0.01%
2026-08-06 光大纯债债券A 1.0446 0.01%
2026-08-05 光大纯债债券A 1.0445 -0.01%
2026-08-04 光大纯债债券A 1.0446 0.02%
2026-08-03 光大纯债债券A 1.0444 0.00%
2026-07-31 光大纯债债券A 1.0444 0.04%
2026-07-30 光大纯债债券A 1.0440 0.05%
2026-07-29 光大纯债债券A 1.0435 0.01%
2026-07-28 光大纯债债券A 1.0434 -0.01%
2026-07-27 光大纯债债券A 1.0435 -0.01%
2026-07-24 光大纯债债券A 1.0436 0.03%
2026-07-23 光大纯债债券A 1.0433 0.04%
2026-07-22 光大纯债债券A 1.0429 0.05%
2026-07-21 光大纯债债券A 1.0424 0.00%
2026-07-20 光大纯债债券A 1.0424 -0.03%
2026-07-17 光大纯债债券A 1.0427 0.01%
2026-07-16 光大纯债债券A 1.0426 0.00%
2026-07-15 光大纯债债券A 1.0426 0.02%
2026-07-14 光大纯债债券A 1.0424 -0.01%
2026-07-13 光大纯债债券A 1.0425 0.00%
2026-07-10 光大纯债债券A 1.0425 0.01%
2026-07-09 光大纯债债券A 1.0424 0.01%
2026-07-08 光大纯债债券A 1.0423 0.02%
2026-07-07 光大纯债债券A 1.0421 0.01%
2026-07-06 光大纯债债券A 1.0420 0.04%
2026-07-03 光大纯债债券A 1.0416 -0.01%
2026-07-02 光大纯债债券A 1.0417 0.01%
2026-07-01 光大纯债债券A 1.0416 -0.10%
2026-06-30 光大纯债债券A 1.0426 0.01%
2026-06-29 光大纯债债券A 1.0425 0.04%
2026-06-26 光大纯债债券A 1.0421 0.02%
2026-06-25 光大纯债债券A 1.0419 0.05%
2026-06-24 光大纯债债券A 1.0414 0.02%
2026-06-23 光大纯债债券A 1.0412 -0.05%
2026-06-22 光大纯债债券A 1.0417 0.00%
2026-06-18 光大纯债债券A 1.0417 0.04%
2026-06-17 光大纯债债券A 1.0413 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云