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光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)

近一季光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大纯债债券A012031净值及计算阶段收益
近一季012031基金累计收益率0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大纯债债券A 1.0472 0.02%
2026-09-15 光大纯债债券A 1.0470 0.02%
2026-09-14 光大纯债债券A 1.0468 0.01%
2026-09-11 光大纯债债券A 1.0467 -0.02%
2026-09-10 光大纯债债券A 1.0469 0.00%
2026-09-09 光大纯债债券A 1.0469 0.01%
2026-09-08 光大纯债债券A 1.0468 -0.01%
2026-09-07 光大纯债债券A 1.0469 0.04%
2026-09-04 光大纯债债券A 1.0465 0.01%
2026-09-03 光大纯债债券A 1.0464 0.04%
2026-09-02 光大纯债债券A 1.0460 -0.02%
2026-09-01 光大纯债债券A 1.0462 0.03%
2026-08-31 光大纯债债券A 1.0459 0.02%
2026-08-28 光大纯债债券A 1.0457 -0.01%
2026-08-27 光大纯债债券A 1.0458 -0.05%
2026-08-26 光大纯债债券A 1.0463 -0.02%
2026-08-25 光大纯债债券A 1.0465 0.00%
2026-08-24 光大纯债债券A 1.0465 0.05%
2026-08-21 光大纯债债券A 1.0460 -0.03%
2026-08-20 光大纯债债券A 1.0463 -0.03%
2026-08-19 光大纯债债券A 1.0466 -0.05%
2026-08-18 光大纯债债券A 1.0471 0.06%
2026-08-17 光大纯债债券A 1.0465 0.02%
2026-08-14 光大纯债债券A 1.0463 0.04%
2026-08-13 光大纯债债券A 1.0459 0.07%
2026-08-12 光大纯债债券A 1.0452 0.01%
2026-08-11 光大纯债债券A 1.0451 -0.01%
2026-08-10 光大纯债债券A 1.0452 0.05%
2026-08-07 光大纯债债券A 1.0447 0.01%
2026-08-06 光大纯债债券A 1.0446 0.01%
2026-08-05 光大纯债债券A 1.0445 -0.01%
2026-08-04 光大纯债债券A 1.0446 0.02%
2026-08-03 光大纯债债券A 1.0444 0.00%
2026-07-31 光大纯债债券A 1.0444 0.04%
2026-07-30 光大纯债债券A 1.0440 0.05%
2026-07-29 光大纯债债券A 1.0435 0.01%
2026-07-28 光大纯债债券A 1.0434 -0.01%
2026-07-27 光大纯债债券A 1.0435 -0.01%
2026-07-24 光大纯债债券A 1.0436 0.03%
2026-07-23 光大纯债债券A 1.0433 0.04%
2026-07-22 光大纯债债券A 1.0429 0.05%
2026-07-21 光大纯债债券A 1.0424 0.00%
2026-07-20 光大纯债债券A 1.0424 -0.03%
2026-07-17 光大纯债债券A 1.0427 0.01%
2026-07-16 光大纯债债券A 1.0426 0.00%
2026-07-15 光大纯债债券A 1.0426 0.02%
2026-07-14 光大纯债债券A 1.0424 -0.01%
2026-07-13 光大纯债债券A 1.0425 0.00%
2026-07-10 光大纯债债券A 1.0425 0.01%
2026-07-09 光大纯债债券A 1.0424 0.01%
2026-07-08 光大纯债债券A 1.0423 0.02%
2026-07-07 光大纯债债券A 1.0421 0.01%
2026-07-06 光大纯债债券A 1.0420 0.04%
2026-07-03 光大纯债债券A 1.0416 -0.01%
2026-07-02 光大纯债债券A 1.0417 0.01%
2026-07-01 光大纯债债券A 1.0416 -0.10%
2026-06-30 光大纯债债券A 1.0426 0.01%
2026-06-29 光大纯债债券A 1.0425 0.04%
2026-06-26 光大纯债债券A 1.0421 0.02%
2026-06-25 光大纯债债券A 1.0419 0.05%
2026-06-24 光大纯债债券A 1.0414 0.02%
2026-06-23 光大纯债债券A 1.0412 -0.05%
2026-06-22 光大纯债债券A 1.0417 0.00%
2026-06-18 光大纯债债券A 1.0417 0.04%
2026-06-17 光大纯债债券A 1.0413 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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