兴业聚兴混合C|兴业聚兴C基金净值查询,012026基金近半年收益率及净值表_兴业基金

近半年兴业聚兴混合C|兴业聚兴C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围兴业聚兴混合C012026净值及计算阶段收益

近半年012026基金累计收益率3.36%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	兴业聚兴混合C	1.1278	-0.02%
2026-09-16	兴业聚兴混合C	1.1280	0.14%
2026-09-15	兴业聚兴混合C	1.1264	0.04%
2026-09-14	兴业聚兴混合C	1.1260	-0.10%
2026-09-11	兴业聚兴混合C	1.1271	-0.16%
2026-09-10	兴业聚兴混合C	1.1289	-0.08%
2026-09-09	兴业聚兴混合C	1.1298	-0.03%
2026-09-08	兴业聚兴混合C	1.1301	0.00%
2026-09-07	兴业聚兴混合C	1.1301	0.17%
2026-09-04	兴业聚兴混合C	1.1282	-0.08%
2026-09-03	兴业聚兴混合C	1.1291	0.04%
2026-09-02	兴业聚兴混合C	1.1287	-0.11%
2026-09-01	兴业聚兴混合C	1.1299	0.04%
2026-08-31	兴业聚兴混合C	1.1294	0.13%
2026-08-28	兴业聚兴混合C	1.1279	-0.17%
2026-08-27	兴业聚兴混合C	1.1298	0.04%
2026-08-26	兴业聚兴混合C	1.1293	0.04%
2026-08-25	兴业聚兴混合C	1.1289	-0.06%
2026-08-24	兴业聚兴混合C	1.1296	-0.04%
2026-08-21	兴业聚兴混合C	1.1301	-0.04%
2026-08-20	兴业聚兴混合C	1.1305	-0.03%
2026-08-19	兴业聚兴混合C	1.1308	-0.49%
2026-08-18	兴业聚兴混合C	1.1364	0.00%
2026-08-17	兴业聚兴混合C	1.1364	0.19%
2026-08-14	兴业聚兴混合C	1.1343	-0.04%
2026-08-13	兴业聚兴混合C	1.1347	0.06%
2026-08-12	兴业聚兴混合C	1.1340	0.00%
2026-08-11	兴业聚兴混合C	1.1340	-0.05%
2026-08-10	兴业聚兴混合C	1.1346	0.16%
2026-08-07	兴业聚兴混合C	1.1328	0.28%
2026-08-06	兴业聚兴混合C	1.1296	-0.02%
2026-08-05	兴业聚兴混合C	1.1298	0.17%
2026-08-04	兴业聚兴混合C	1.1279	0.27%
2026-08-03	兴业聚兴混合C	1.1249	-0.16%
2026-07-31	兴业聚兴混合C	1.1267	0.21%
2026-07-30	兴业聚兴混合C	1.1243	-0.14%
2026-07-29	兴业聚兴混合C	1.1259	0.05%
2026-07-28	兴业聚兴混合C	1.1253	-0.37%
2026-07-27	兴业聚兴混合C	1.1295	0.08%
2026-07-24	兴业聚兴混合C	1.1286	0.00%
2026-07-23	兴业聚兴混合C	1.1286	-0.19%
2026-07-22	兴业聚兴混合C	1.1307	0.17%
2026-07-21	兴业聚兴混合C	1.1288	0.40%
2026-07-20	兴业聚兴混合C	1.1243	0.02%
2026-07-17	兴业聚兴混合C	1.1241	-0.41%
2026-07-16	兴业聚兴混合C	1.1287	-0.12%
2026-07-15	兴业聚兴混合C	1.1301	-0.11%
2026-07-14	兴业聚兴混合C	1.1314	0.10%
2026-07-13	兴业聚兴混合C	1.1303	-0.19%
2026-07-10	兴业聚兴混合C	1.1325	-0.04%
2026-07-09	兴业聚兴混合C	1.1330	0.29%
2026-07-08	兴业聚兴混合C	1.1297	-0.04%
2026-07-07	兴业聚兴混合C	1.1302	-0.10%
2026-07-06	兴业聚兴混合C	1.1313	0.03%
2026-07-03	兴业聚兴混合C	1.1310	0.03%
2026-07-02	兴业聚兴混合C	1.1307	-0.22%
2026-07-01	兴业聚兴混合C	1.1332	-0.11%
2026-06-30	兴业聚兴混合C	1.1345	0.05%
2026-06-29	兴业聚兴混合C	1.1339	0.13%
2026-06-26	兴业聚兴混合C	1.1324	-0.18%
2026-06-25	兴业聚兴混合C	1.1344	0.19%
2026-06-24	兴业聚兴混合C	1.1322	0.15%
2026-06-23	兴业聚兴混合C	1.1305	-0.11%
2026-06-22	兴业聚兴混合C	1.1317	0.19%
2026-06-18	兴业聚兴混合C	1.1295	0.09%
2026-06-17	兴业聚兴混合C	1.1285	0.25%
2026-06-16	兴业聚兴混合C	1.1257	0.12%
2026-06-15	兴业聚兴混合C	1.1243	0.37%
2026-06-12	兴业聚兴混合C	1.1201	0.06%
2026-06-11	兴业聚兴混合C	1.1194	-0.02%
2026-06-10	兴业聚兴混合C	1.1196	-0.12%
2026-06-09	兴业聚兴混合C	1.1210	0.25%
2026-06-08	兴业聚兴混合C	1.1182	-0.25%
2026-06-05	兴业聚兴混合C	1.1210	-0.44%
2026-06-04	兴业聚兴混合C	1.1259	0.03%
2026-06-03	兴业聚兴混合C	1.1256	0.13%
2026-06-02	兴业聚兴混合C	1.1241	0.31%
2026-06-01	兴业聚兴混合C	1.1206	-0.26%
2026-05-29	兴业聚兴混合C	1.1235	-0.04%
2026-05-28	兴业聚兴混合C	1.1240	0.09%
2026-05-27	兴业聚兴混合C	1.1230	-0.25%
2026-05-26	兴业聚兴混合C	1.1258	-0.03%
2026-05-25	兴业聚兴混合C	1.1261	0.33%
2026-05-22	兴业聚兴混合C	1.1224	0.47%
2026-05-21	兴业聚兴混合C	1.1172	-0.28%
2026-05-20	兴业聚兴混合C	1.1203	0.13%
2026-05-19	兴业聚兴混合C	1.1188	0.13%
2026-05-18	兴业聚兴混合C	1.1174	0.09%
2026-05-15	兴业聚兴混合C	1.1164	-0.28%
2026-05-14	兴业聚兴混合C	1.1195	-0.36%
2026-05-13	兴业聚兴混合C	1.1236	0.24%
2026-05-12	兴业聚兴混合C	1.1209	0.13%
2026-05-11	兴业聚兴混合C	1.1195	0.67%
2026-05-08	兴业聚兴混合C	1.1120	-0.08%
2026-04-30	兴业聚兴混合C	1.1062	-0.08%
2026-04-29	兴业聚兴混合C	1.1071	0.03%
2026-04-28	兴业聚兴混合C	1.1068	-0.04%
2026-04-27	兴业聚兴混合C	1.1072	0.33%
2026-04-24	兴业聚兴混合C	1.1036	-0.09%
2026-04-23	兴业聚兴混合C	1.1046	-0.09%
2026-04-22	兴业聚兴混合C	1.1056	0.27%
2026-04-21	兴业聚兴混合C	1.1026	0.08%
2026-04-20	兴业聚兴混合C	1.1017	0.26%
2026-04-17	兴业聚兴混合C	1.0988	0.05%
2026-04-16	兴业聚兴混合C	1.0982	0.14%
2026-04-15	兴业聚兴混合C	1.0967	-0.05%
2026-04-14	兴业聚兴混合C	1.0972	0.14%
2026-04-13	兴业聚兴混合C	1.0957	0.04%
2026-04-10	兴业聚兴混合C	1.0953	0.15%
2026-04-09	兴业聚兴混合C	1.0937	0.01%
2026-04-08	兴业聚兴混合C	1.0936	0.28%
2026-04-07	兴业聚兴混合C	1.0906	0.07%
2026-04-03	兴业聚兴混合C	1.0898	0.01%
2026-04-02	兴业聚兴混合C	1.0897	-0.10%
2026-04-01	兴业聚兴混合C	1.0908	-0.03%
2026-03-31	兴业聚兴混合C	1.0911	-0.08%
2026-03-30	兴业聚兴混合C	1.0920	0.09%
2026-03-27	兴业聚兴混合C	1.0910	0.01%
2026-03-26	兴业聚兴混合C	1.0909	-0.10%
2026-03-25	兴业聚兴混合C	1.0920	0.28%
2026-03-24	兴业聚兴混合C	1.0890	0.33%
2026-03-23	兴业聚兴混合C	1.0854	-0.31%
2026-03-20	兴业聚兴混合C	1.0888	-0.07%
2026-03-19	兴业聚兴混合C	1.0896	-0.22%
2026-03-18	兴业聚兴混合C	1.0920	0.08%

基金名称	净值	增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

基金名称	净值	增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%

兴业聚兴混合C(兴业聚兴C)基金净值查询(012026)