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兴业聚兴混合C(兴业聚兴C)基金净值查询(012026)

近一季兴业聚兴混合C|兴业聚兴C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚兴混合C012026净值及计算阶段收益
近一季012026基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业聚兴混合C 1.1280 0.14%
2026-09-15 兴业聚兴混合C 1.1264 0.04%
2026-09-14 兴业聚兴混合C 1.1260 -0.10%
2026-09-11 兴业聚兴混合C 1.1271 -0.16%
2026-09-10 兴业聚兴混合C 1.1289 -0.08%
2026-09-09 兴业聚兴混合C 1.1298 -0.03%
2026-09-08 兴业聚兴混合C 1.1301 0.00%
2026-09-07 兴业聚兴混合C 1.1301 0.17%
2026-09-04 兴业聚兴混合C 1.1282 -0.08%
2026-09-03 兴业聚兴混合C 1.1291 0.04%
2026-09-02 兴业聚兴混合C 1.1287 -0.11%
2026-09-01 兴业聚兴混合C 1.1299 0.04%
2026-08-31 兴业聚兴混合C 1.1294 0.13%
2026-08-28 兴业聚兴混合C 1.1279 -0.17%
2026-08-27 兴业聚兴混合C 1.1298 0.04%
2026-08-26 兴业聚兴混合C 1.1293 0.04%
2026-08-25 兴业聚兴混合C 1.1289 -0.06%
2026-08-24 兴业聚兴混合C 1.1296 -0.04%
2026-08-21 兴业聚兴混合C 1.1301 -0.04%
2026-08-20 兴业聚兴混合C 1.1305 -0.03%
2026-08-19 兴业聚兴混合C 1.1308 -0.49%
2026-08-18 兴业聚兴混合C 1.1364 0.00%
2026-08-17 兴业聚兴混合C 1.1364 0.19%
2026-08-14 兴业聚兴混合C 1.1343 -0.04%
2026-08-13 兴业聚兴混合C 1.1347 0.06%
2026-08-12 兴业聚兴混合C 1.1340 0.00%
2026-08-11 兴业聚兴混合C 1.1340 -0.05%
2026-08-10 兴业聚兴混合C 1.1346 0.16%
2026-08-07 兴业聚兴混合C 1.1328 0.28%
2026-08-06 兴业聚兴混合C 1.1296 -0.02%
2026-08-05 兴业聚兴混合C 1.1298 0.17%
2026-08-04 兴业聚兴混合C 1.1279 0.27%
2026-08-03 兴业聚兴混合C 1.1249 -0.16%
2026-07-31 兴业聚兴混合C 1.1267 0.21%
2026-07-30 兴业聚兴混合C 1.1243 -0.14%
2026-07-29 兴业聚兴混合C 1.1259 0.05%
2026-07-28 兴业聚兴混合C 1.1253 -0.37%
2026-07-27 兴业聚兴混合C 1.1295 0.08%
2026-07-24 兴业聚兴混合C 1.1286 0.00%
2026-07-23 兴业聚兴混合C 1.1286 -0.19%
2026-07-22 兴业聚兴混合C 1.1307 0.17%
2026-07-21 兴业聚兴混合C 1.1288 0.40%
2026-07-20 兴业聚兴混合C 1.1243 0.02%
2026-07-17 兴业聚兴混合C 1.1241 -0.41%
2026-07-16 兴业聚兴混合C 1.1287 -0.12%
2026-07-15 兴业聚兴混合C 1.1301 -0.11%
2026-07-14 兴业聚兴混合C 1.1314 0.10%
2026-07-13 兴业聚兴混合C 1.1303 -0.19%
2026-07-10 兴业聚兴混合C 1.1325 -0.04%
2026-07-09 兴业聚兴混合C 1.1330 0.29%
2026-07-08 兴业聚兴混合C 1.1297 -0.04%
2026-07-07 兴业聚兴混合C 1.1302 -0.10%
2026-07-06 兴业聚兴混合C 1.1313 0.03%
2026-07-03 兴业聚兴混合C 1.1310 0.03%
2026-07-02 兴业聚兴混合C 1.1307 -0.22%
2026-07-01 兴业聚兴混合C 1.1332 -0.11%
2026-06-30 兴业聚兴混合C 1.1345 0.05%
2026-06-29 兴业聚兴混合C 1.1339 0.13%
2026-06-26 兴业聚兴混合C 1.1324 -0.18%
2026-06-25 兴业聚兴混合C 1.1344 0.19%
2026-06-24 兴业聚兴混合C 1.1322 0.15%
2026-06-23 兴业聚兴混合C 1.1305 -0.11%
2026-06-22 兴业聚兴混合C 1.1317 0.19%
2026-06-18 兴业聚兴混合C 1.1295 0.09%
2026-06-17 兴业聚兴混合C 1.1285 0.25%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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