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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0412 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0412 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0409 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0408 | 0.01% |
| 2025-12-08 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0407 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通风格优势混合 | 1.1030 | 1.94% |
| 海富通成长价值混合A | 0.8606 | 1.74% |
| 海富通成长价值混合C | 0.8269 | 1.73% |
| 海富通沪港深混合A | 1.7974 | 1.71% |
| HKC科技 | 0.7481 | 1.62% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.6141 | 1.60% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.6056 | 1.60% |
| 海富通内需热点混合 | 2.7629 | 1.54% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8203 | 1.54% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.5811 | 1.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 广发远见智选混合C | 0.9567 | 3.73% |
| 鼎越LOF | 4.2161 | 3.61% |
| 诺安成长混合A | 1.8700 | 3.37% |
| 富国国安A | 1.0550 | 3.33% |
| 诺安成长混合C | 1.8670 | 3.32% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.1403 | 3.23% |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.0517 | 3.12% |
| 大摩万众创新混合A | 0.8827 | 3.10% |
| 大摩万众创新混合C | 0.8745 | 3.10% |
