近一年国联安核心优势混合A|国联安核心优势混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安核心优势混合A011994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安核心优势混合A |
0.8510 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
国联安核心优势混合A |
0.8445 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
国联安核心优势混合A |
0.8538 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
国联安核心优势混合A |
0.8499 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
国联安核心优势混合A |
0.8657 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
国联安核心优势混合A |
0.8836 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
国联安核心优势混合A |
0.8797 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
国联安核心优势混合A |
0.8781 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
国联安核心优势混合A |
0.8802 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
国联安核心优势混合A |
0.8836 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
国联安核心优势混合A |
0.8816 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
国联安核心优势混合A |
0.8861 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国联安核心优势混合A |
0.8881 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
国联安核心优势混合A |
0.8962 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国联安核心优势混合A |
0.9006 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
国联安核心优势混合A |
0.8978 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
国联安核心优势混合A |
0.8980 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
国联安核心优势混合A |
0.8927 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
国联安核心优势混合A |
0.9115 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
国联安核心优势混合A |
0.9077 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
国联安核心优势混合A |
0.8949 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
国联安核心优势混合A |
0.9127 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国联安核心优势混合A |
0.9128 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
国联安核心优势混合A |
0.9049 |
-0.36% |
| 2026-08-13 |
国联安核心优势混合A |
0.9082 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
国联安核心优势混合A |
0.9229 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
国联安核心优势混合A |
0.9236 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
国联安核心优势混合A |
0.9339 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
国联安核心优势混合A |
0.9218 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
国联安核心优势混合A |
0.9087 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
国联安核心优势混合A |
0.9131 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
国联安核心优势混合A |
0.9109 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
国联安核心优势混合A |
0.9094 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
国联安核心优势混合A |
0.9130 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
国联安核心优势混合A |
0.9047 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
国联安核心优势混合A |
0.9066 |
3.05% |
| 2026-07-28 |
国联安核心优势混合A |
0.8798 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
国联安核心优势混合A |
0.8839 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
国联安核心优势混合A |
0.8665 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
国联安核心优势混合A |
0.8898 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
国联安核心优势混合A |
0.8816 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
国联安核心优势混合A |
0.8733 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
国联安核心优势混合A |
0.8554 |
1.47% |
| 2026-07-17 |
国联安核心优势混合A |
0.8430 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
国联安核心优势混合A |
0.8707 |
0.85% |
| 2026-07-15 |
国联安核心优势混合A |
0.8634 |
0.71% |
| 2026-07-14 |
国联安核心优势混合A |
0.8573 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国联安核心优势混合A |
0.8476 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
国联安核心优势混合A |
0.8639 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
国联安核心优势混合A |
0.8603 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
国联安核心优势混合A |
0.8683 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
国联安核心优势混合A |
0.8726 |
-2.42% |
| 2026-07-06 |
国联安核心优势混合A |
0.8942 |
1.64% |
| 2026-07-03 |
国联安核心优势混合A |
0.8798 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
国联安核心优势混合A |
0.8594 |
1.38% |
| 2026-07-01 |
国联安核心优势混合A |
0.8477 |
1.11% |
| 2026-06-30 |
国联安核心优势混合A |
0.8384 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
国联安核心优势混合A |
0.8392 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
国联安核心优势混合A |
0.8220 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
国联安核心优势混合A |
0.8407 |
-1.02% |
| 2026-06-24 |
国联安核心优势混合A |
0.8494 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
国联安核心优势混合A |
0.8489 |
-1.83% |
| 2026-06-22 |
国联安核心优势混合A |
0.8647 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
国联安核心优势混合A |
0.8650 |
-1.85% |
| 2026-06-17 |
国联安核心优势混合A |
0.8810 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
国联安核心优势混合A |
0.8819 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
国联安核心优势混合A |
0.8906 |
1.16% |
| 2026-06-12 |
国联安核心优势混合A |
0.8804 |
2.36% |
| 2026-06-11 |
国联安核心优势混合A |
0.8601 |
-1.07% |
| 2026-06-10 |
国联安核心优势混合A |
0.8694 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
国联安核心优势混合A |
0.8779 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
国联安核心优势混合A |
0.8688 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
国联安核心优势混合A |
0.8941 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
国联安核心优势混合A |
0.8940 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
国联安核心优势混合A |
0.9075 |
-0.67% |
| 2026-06-02 |
国联安核心优势混合A |
0.9136 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
国联安核心优势混合A |
0.9198 |
0.87% |
| 2026-05-29 |
国联安核心优势混合A |
0.9119 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
国联安核心优势混合A |
0.9161 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
国联安核心优势混合A |
0.9194 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
国联安核心优势混合A |
0.9265 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
国联安核心优势混合A |
0.9247 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
国联安核心优势混合A |
0.9252 |
1.68% |
| 2026-05-21 |
国联安核心优势混合A |
0.9099 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
国联安核心优势混合A |
0.9250 |
-0.20% |
| 2026-05-19 |
国联安核心优势混合A |
0.9269 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
国联安核心优势混合A |
0.9274 |
-2.36% |
| 2026-05-15 |
国联安核心优势混合A |
0.9493 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
国联安核心优势混合A |
0.9540 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
国联安核心优势混合A |
0.9674 |
-0.60% |
| 2026-05-12 |
国联安核心优势混合A |
0.9732 |
-2.02% |
| 2026-05-11 |
国联安核心优势混合A |
0.9929 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
国联安核心优势混合A |
0.9878 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
国联安核心优势混合A |
0.9934 |
-1.54% |
| 2026-04-29 |
国联安核心优势混合A |
1.0087 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
国联安核心优势混合A |
0.9955 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
国联安核心优势混合A |
0.9980 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
国联安核心优势混合A |
0.9995 |
1.77% |
| 2026-04-23 |
国联安核心优势混合A |
0.9821 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
国联安核心优势混合A |
0.9906 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
国联安核心优势混合A |
0.9925 |
-0.98% |
| 2026-04-20 |
国联安核心优势混合A |
1.0023 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
国联安核心优势混合A |
1.0033 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
国联安核心优势混合A |
1.0127 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
国联安核心优势混合A |
1.0037 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
国联安核心优势混合A |
1.0079 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
国联安核心优势混合A |
1.0044 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
国联安核心优势混合A |
1.0096 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
国联安核心优势混合A |
1.0023 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
国联安核心优势混合A |
1.0085 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
国联安核心优势混合A |
0.9780 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
国联安核心优势混合A |
0.9697 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
国联安核心优势混合A |
0.9756 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
国联安核心优势混合A |
0.9867 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
国联安核心优势混合A |
0.9655 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
国联安核心优势混合A |
0.9796 |
-3.30% |
| 2026-03-27 |
国联安核心优势混合A |
1.0119 |
1.70% |
| 2026-03-26 |
国联安核心优势混合A |
0.9950 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
国联安核心优势混合A |
1.0064 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
国联安核心优势混合A |
0.9979 |
3.58% |
| 2026-03-23 |
国联安核心优势混合A |
0.9634 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
国联安核心优势混合A |
0.9981 |
-1.52% |
| 2026-03-19 |
国联安核心优势混合A |
1.0135 |
-4.15% |
| 2026-03-18 |
国联安核心优势混合A |
1.0556 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
国联安核心优势混合A |
1.0555 |
-1.07% |
| 2026-03-16 |
国联安核心优势混合A |
1.0669 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
国联安核心优势混合A |
1.0679 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
国联安核心优势混合A |
1.0782 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
国联安核心优势混合A |
1.0899 |
0.73% |
| 2026-03-10 |
国联安核心优势混合A |
1.0820 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
国联安核心优势混合A |
1.0709 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
国联安核心优势混合A |
1.0854 |
1.28% |
| 2026-03-05 |
国联安核心优势混合A |
1.0717 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
国联安核心优势混合A |
1.0669 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
国联安核心优势混合A |
1.0704 |
-3.76% |
| 2026-03-02 |
国联安核心优势混合A |
1.1122 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
国联安核心优势混合A |
1.1157 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
国联安核心优势混合A |
1.1082 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
国联安核心优势混合A |
1.1163 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
国联安核心优势混合A |
1.1138 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
国联安核心优势混合A |
1.0984 |
-0.50% |
| 2026-02-12 |
国联安核心优势混合A |
1.1039 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
国联安核心优势混合A |
1.1045 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
国联安核心优势混合A |
1.1008 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
国联安核心优势混合A |
1.0958 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
国联安核心优势混合A |
1.0802 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
国联安核心优势混合A |
1.0842 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
国联安核心优势混合A |
1.0881 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
国联安核心优势混合A |
1.0941 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
国联安核心优势混合A |
1.0743 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
国联安核心优势混合A |
1.1093 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
国联安核心优势混合A |
1.1194 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
国联安核心优势混合A |
1.1234 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
国联安核心优势混合A |
1.1179 |
-0.71% |
| 2026-01-26 |
国联安核心优势混合A |
1.1259 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
国联安核心优势混合A |
1.1394 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
国联安核心优势混合A |
1.1298 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
国联安核心优势混合A |
1.1270 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
国联安核心优势混合A |
1.1168 |
0.83% |
| 2026-01-19 |
国联安核心优势混合A |
1.1076 |
1.49% |
| 2026-01-16 |
国联安核心优势混合A |
1.0913 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
国联安核心优势混合A |
1.1011 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
国联安核心优势混合A |
1.0979 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
国联安核心优势混合A |
1.0926 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
国联安核心优势混合A |
1.0933 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
国联安核心优势混合A |
1.0840 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
国联安核心优势混合A |
1.0768 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国联安核心优势混合A |
1.0766 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
国联安核心优势混合A |
1.0737 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
国联安核心优势混合A |
1.0544 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
国联安核心优势混合A |
1.0392 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
国联安核心优势混合A |
1.0407 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
国联安核心优势混合A |
1.0365 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
国联安核心优势混合A |
1.0399 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
国联安核心优势混合A |
1.0366 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
国联安核心优势混合A |
1.0292 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
国联安核心优势混合A |
1.0187 |
-0.95% |
| 2025-12-22 |
国联安核心优势混合A |
1.0284 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
国联安核心优势混合A |
1.0250 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
国联安核心优势混合A |
1.0154 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
国联安核心优势混合A |
1.0109 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
国联安核心优势混合A |
1.0009 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
国联安核心优势混合A |
1.0158 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国联安核心优势混合A |
1.0163 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
国联安核心优势混合A |
1.0049 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
国联安核心优势混合A |
1.0162 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
国联安核心优势混合A |
1.0116 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
国联安核心优势混合A |
1.0207 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
国联安核心优势混合A |
1.0196 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
国联安核心优势混合A |
1.0117 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国联安核心优势混合A |
1.0131 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
国联安核心优势混合A |
1.0104 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
国联安核心优势混合A |
1.0136 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
国联安核心优势混合A |
1.0114 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
国联安核心优势混合A |
0.9982 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
国联安核心优势混合A |
0.9963 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
国联安核心优势混合A |
0.9977 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
国联安核心优势混合A |
0.9896 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
国联安核心优势混合A |
0.9747 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
国联安核心优势混合A |
1.0005 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
国联安核心优势混合A |
1.0079 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
国联安核心优势混合A |
1.0173 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
国联安核心优势混合A |
1.0323 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
国联安核心优势混合A |
1.0420 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
国联安核心优势混合A |
1.0629 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
国联安核心优势混合A |
1.0561 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
国联安核心优势混合A |
1.0480 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
国联安核心优势混合A |
1.0494 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
国联安核心优势混合A |
1.0379 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
国联安核心优势混合A |
1.0421 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
国联安核心优势混合A |
1.0314 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
国联安核心优势混合A |
1.0335 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
国联安核心优势混合A |
1.0500 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
国联安核心优势混合A |
1.0394 |
0.67% |
| 2025-10-30 |
国联安核心优势混合A |
1.0325 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
国联安核心优势混合A |
1.0512 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
国联安核心优势混合A |
1.0420 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
国联安核心优势混合A |
1.0453 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
国联安核心优势混合A |
1.0309 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国联安核心优势混合A |
1.0292 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
国联安核心优势混合A |
1.0308 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
国联安核心优势混合A |
1.0348 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
国联安核心优势混合A |
1.0230 |
1.89% |
| 2025-10-17 |
国联安核心优势混合A |
1.0040 |
-2.90% |
| 2025-10-16 |
国联安核心优势混合A |
1.0340 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
国联安核心优势混合A |
1.0483 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
国联安核心优势混合A |
1.0234 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
国联安核心优势混合A |
1.0546 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
国联安核心优势混合A |
1.0557 |
-1.48% |
| 2025-10-09 |
国联安核心优势混合A |
1.0716 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
国联安核心优势混合A |
1.0671 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
国联安核心优势混合A |
1.0576 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
国联安核心优势混合A |
1.0435 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
国联安核心优势混合A |
1.0495 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
国联安核心优势混合A |
1.0494 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
国联安核心优势混合A |
1.0369 |
-1.12% |
| 2025-09-22 |
国联安核心优势混合A |
1.0486 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
国联安核心优势混合A |
1.0496 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
国联安核心优势混合A |
1.0546 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
国联安核心优势混合A |
1.0678 |
1.05% |
