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永赢中债3-5年政金债指数A基金净值查询(011983)

今年以来永赢中债3-5年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围永赢中债3-5年政金债指数A011983净值及计算阶段收益
今年以来011983基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0632 0.12%
2024-05-10 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0619 0.03%
2024-05-09 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0616 -0.10%
2024-05-08 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0627 -0.05%
2024-05-07 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0632 0.12%
2024-05-06 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0619 0.12%
2024-04-30 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0606 0.27%
2024-04-29 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0577 -0.33%
2024-04-26 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0612 -0.25%
2024-04-25 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0639 0.11%
2024-04-24 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0627 -0.17%
2024-04-23 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0645 0.09%
2024-04-22 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0635 0.08%
2024-04-19 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0627 0.05%
2024-04-18 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0622 0.10%
2024-04-17 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0611 0.06%
2024-04-16 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0605 0.01%
2024-04-15 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0604 -0.03%
2024-04-12 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0607 0.10%
2024-04-11 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0596 0.09%
2024-04-10 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0587 0.00%
2024-04-09 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0587 0.08%
2024-04-08 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0579 0.09%
2024-04-03 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0569 0.08%
2024-04-02 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0561 0.09%
2024-04-01 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0552 -0.08%
2024-03-29 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0560 0.08%
2024-03-28 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0552 -0.01%
2024-03-27 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0553 0.16%
2024-03-26 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0536 0.03%
2024-03-25 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0533 -0.03%
2024-03-22 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0536 -0.01%
2024-03-21 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0537 0.06%
2024-03-20 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0531 -0.04%
2024-03-19 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0535 0.05%
2024-03-18 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0530 0.13%
2024-03-15 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0516 0.08%
2024-03-14 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0508 -0.05%
2024-03-13 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0513 -0.01%
2024-03-12 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0514 -0.16%
2024-03-11 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0531 -0.09%
2024-03-08 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0540 -0.02%
2024-03-07 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0542 -0.05%
2024-03-06 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0547 0.21%
2024-03-05 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0525 0.06%
2024-03-04 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0519 0.07%
2024-03-01 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0512 -0.16%
2024-02-29 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0529 0.05%
2024-02-28 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0524 0.09%
2024-02-27 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0515 -0.02%
2024-02-26 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0517 0.08%
2024-02-23 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0509 0.09%
2024-02-22 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0500 0.09%
2024-02-21 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0491 0.04%
2024-02-20 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0487 0.12%
2024-02-19 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0474 0.09%
2024-02-08 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0465 -0.01%
2024-02-07 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0466 0.11%
2024-02-06 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0455 -0.15%
2024-02-05 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0471 0.05%
2024-02-02 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0466 0.03%
2024-02-01 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0463 -0.02%
2024-01-31 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0465 0.02%
2024-01-30 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0463 0.17%
2024-01-29 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0445 0.11%
2024-01-26 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0434 0.01%
2024-01-25 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0433 0.13%
2024-01-24 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0419 0.04%
2024-01-23 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0415 -0.04%
2024-01-22 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0419 0.06%
2024-01-19 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0413 0.10%
2024-01-18 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0403 0.02%
2024-01-17 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0401 0.08%
2024-01-16 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0393 -0.03%
2024-01-15 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0396 0.03%
2024-01-12 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0393 -0.05%
2024-01-11 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0398 0.00%
2024-01-10 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0398 -0.05%
2024-01-09 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0403 0.06%
2024-01-08 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0397 -0.01%
2024-01-05 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0398 0.05%
2024-01-04 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0393 0.04%
2024-01-03 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0389 0.00%
2024-01-02 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0389 -0.15%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢优质生活混合C 0.7007 2.20%
永赢优质生活混合A 0.7080 2.19%
永赢卓越臻选股票发起A 0.6818 1.29%
永赢卓越臻选股票发起C 0.6752 1.29%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.8518 1.24%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.8477 1.23%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9426 1.15%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9390 1.14%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6935 0.90%
永赢港股通品质生活慧选混合 0.6872 0.78%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0076 0.25%
国债30年 99.6806 0.17%
转债ETF 11.3117 0.13%
30年国债 111.5256 0.11%
上证转债 10.9235 0.09%
10年地债 113.0923 0.07%
汇安中债-广西信用债A 1.0261 0.07%
汇安中债-广西信用债C 1.0230 0.07%
南方3-5年农发债A 1.0731 0.06%
南方7-10年国开债C 1.2516 0.06%
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