近一季国富匠心精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富匠心精选混合C011981净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富匠心精选混合C |
1.0303 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
国富匠心精选混合C |
1.0072 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
国富匠心精选混合C |
1.0274 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
国富匠心精选混合C |
1.0391 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
国富匠心精选混合C |
1.0244 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
国富匠心精选混合C |
1.0387 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
国富匠心精选混合C |
1.0329 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
国富匠心精选混合C |
1.0423 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
国富匠心精选混合C |
1.0390 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
国富匠心精选混合C |
1.0259 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
国富匠心精选混合C |
1.0215 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
国富匠心精选混合C |
1.0269 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
国富匠心精选混合C |
1.0321 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
国富匠心精选混合C |
1.0214 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
国富匠心精选混合C |
1.0105 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
国富匠心精选混合C |
1.0146 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
国富匠心精选混合C |
1.0099 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
国富匠心精选混合C |
0.9945 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
国富匠心精选混合C |
0.9892 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
国富匠心精选混合C |
1.0281 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
国富匠心精选混合C |
1.0328 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
国富匠心精选混合C |
1.0288 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
国富匠心精选混合C |
1.0540 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
国富匠心精选混合C |
1.0601 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
国富匠心精选混合C |
1.0787 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
国富匠心精选混合C |
1.0578 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
国富匠心精选混合C |
1.0652 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
国富匠心精选混合C |
1.0698 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
国富匠心精选混合C |
1.0637 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
国富匠心精选混合C |
1.0666 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
国富匠心精选混合C |
1.0430 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
国富匠心精选混合C |
1.0325 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
国富匠心精选混合C |
1.0547 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国富匠心精选混合C |
1.0544 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
国富匠心精选混合C |
1.0687 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
国富匠心精选混合C |
1.0706 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
国富匠心精选混合C |
1.0555 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
国富匠心精选混合C |
1.0624 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
国富匠心精选混合C |
1.0426 |
1.36% |
| 2025-10-23 |
国富匠心精选混合C |
1.0286 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
国富匠心精选混合C |
1.0297 |
-1.07% |
| 2025-10-21 |
国富匠心精选混合C |
1.0408 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
国富匠心精选混合C |
1.0293 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
国富匠心精选混合C |
1.0238 |
-2.75% |
| 2025-10-16 |
国富匠心精选混合C |
1.0527 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
国富匠心精选混合C |
1.0574 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
国富匠心精选混合C |
1.0357 |
-2.84% |
| 2025-10-13 |
国富匠心精选混合C |
1.0660 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
国富匠心精选混合C |
1.0755 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
国富匠心精选混合C |
1.1089 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
国富匠心精选混合C |
1.0934 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
国富匠心精选混合C |
1.0765 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
国富匠心精选混合C |
1.0512 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
国富匠心精选混合C |
1.0670 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
国富匠心精选混合C |
1.0583 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
国富匠心精选混合C |
1.0444 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
国富匠心精选混合C |
1.0466 |
0.84% |
| 2025-09-19 |
国富匠心精选混合C |
1.0379 |
0.31% |
