今年以来国富匠心精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富匠心精选混合C011981净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富匠心精选混合C |
1.0174 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
国富匠心精选混合C |
1.0111 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
国富匠心精选混合C |
1.0173 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国富匠心精选混合C |
1.0205 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国富匠心精选混合C |
1.0363 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
国富匠心精选混合C |
1.0463 |
1.12% |
| 2026-09-08 |
国富匠心精选混合C |
1.0347 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
国富匠心精选混合C |
1.0344 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
国富匠心精选混合C |
1.0194 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
国富匠心精选混合C |
1.0257 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
国富匠心精选混合C |
1.0183 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
国富匠心精选混合C |
1.0348 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
国富匠心精选混合C |
1.0491 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国富匠心精选混合C |
1.0482 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
国富匠心精选混合C |
1.0607 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
国富匠心精选混合C |
1.0453 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
国富匠心精选混合C |
1.0469 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
国富匠心精选混合C |
1.0426 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
国富匠心精选混合C |
1.0721 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富匠心精选混合C |
1.0615 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
国富匠心精选混合C |
1.0504 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
国富匠心精选混合C |
1.1049 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
国富匠心精选混合C |
1.1097 |
4.07% |
| 2026-08-14 |
国富匠心精选混合C |
1.0663 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
国富匠心精选混合C |
1.0541 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
国富匠心精选混合C |
1.0584 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
国富匠心精选混合C |
1.0509 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
国富匠心精选混合C |
1.0640 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
国富匠心精选混合C |
1.0585 |
1.76% |
| 2026-08-06 |
国富匠心精选混合C |
1.0402 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
国富匠心精选混合C |
1.0368 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
国富匠心精选混合C |
1.0173 |
2.92% |
| 2026-08-03 |
国富匠心精选混合C |
0.9884 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
国富匠心精选混合C |
0.9963 |
1.63% |
| 2026-07-30 |
国富匠心精选混合C |
0.9803 |
-2.74% |
| 2026-07-29 |
国富匠心精选混合C |
1.0079 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
国富匠心精选混合C |
0.9954 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
国富匠心精选混合C |
1.0370 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
国富匠心精选混合C |
1.0081 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
国富匠心精选混合C |
1.0298 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
国富匠心精选混合C |
1.0149 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
国富匠心精选混合C |
1.0271 |
3.42% |
| 2026-07-20 |
国富匠心精选混合C |
0.9931 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
国富匠心精选混合C |
0.9946 |
-6.19% |
| 2026-07-16 |
国富匠心精选混合C |
1.0602 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
国富匠心精选混合C |
1.0883 |
-1.73% |
| 2026-07-14 |
国富匠心精选混合C |
1.1075 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
国富匠心精选混合C |
1.0826 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
国富匠心精选混合C |
1.1205 |
-2.43% |
| 2026-07-09 |
国富匠心精选混合C |
1.1484 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
国富匠心精选混合C |
1.1220 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
国富匠心精选混合C |
1.1419 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
国富匠心精选混合C |
1.1700 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
国富匠心精选混合C |
1.1760 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
国富匠心精选混合C |
1.1583 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
国富匠心精选混合C |
1.2123 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
国富匠心精选混合C |
1.2213 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
国富匠心精选混合C |
1.2075 |
-1.33% |
| 2026-06-26 |
国富匠心精选混合C |
1.2236 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
国富匠心精选混合C |
1.2712 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
国富匠心精选混合C |
1.2502 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
国富匠心精选混合C |
1.2336 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
国富匠心精选混合C |
1.2757 |
2.73% |
| 2026-06-18 |
国富匠心精选混合C |
1.2418 |
1.78% |
| 2026-06-17 |
国富匠心精选混合C |
1.2201 |
1.77% |
| 2026-06-16 |
国富匠心精选混合C |
1.1989 |
0.27% |
| 2026-06-15 |
国富匠心精选混合C |
1.1957 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
国富匠心精选混合C |
1.1476 |
-0.90% |
| 2026-06-11 |
国富匠心精选混合C |
1.1580 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
国富匠心精选混合C |
1.1515 |
-2.44% |
| 2026-06-09 |
国富匠心精选混合C |
1.1803 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
国富匠心精选混合C |
1.1559 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
国富匠心精选混合C |
1.1840 |
-2.90% |
| 2026-06-04 |
国富匠心精选混合C |
1.2194 |
1.66% |
| 2026-06-03 |
国富匠心精选混合C |
1.1995 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
国富匠心精选混合C |
1.1878 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
国富匠心精选混合C |
1.1760 |
-2.05% |
| 2026-05-29 |
国富匠心精选混合C |
1.2006 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
国富匠心精选混合C |
1.2265 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
国富匠心精选混合C |
1.1991 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
国富匠心精选混合C |
1.1987 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
国富匠心精选混合C |
1.2093 |
1.76% |
| 2026-05-22 |
国富匠心精选混合C |
1.1884 |
2.04% |
| 2026-05-21 |
国富匠心精选混合C |
1.1646 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
国富匠心精选混合C |
1.1950 |
1.19% |
| 2026-05-19 |
国富匠心精选混合C |
1.1809 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
国富匠心精选混合C |
1.1829 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
国富匠心精选混合C |
1.1885 |
-2.40% |
| 2026-05-14 |
国富匠心精选混合C |
1.2170 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
国富匠心精选混合C |
1.2433 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
国富匠心精选混合C |
1.2259 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
国富匠心精选混合C |
1.2253 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
国富匠心精选混合C |
1.2058 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
国富匠心精选混合C |
1.1781 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
国富匠心精选混合C |
1.1797 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
国富匠心精选混合C |
1.1665 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
国富匠心精选混合C |
1.1774 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
国富匠心精选混合C |
1.1879 |
-0.66% |
| 2026-04-23 |
国富匠心精选混合C |
1.1958 |
0.19% |
| 2026-04-22 |
国富匠心精选混合C |
1.1935 |
1.95% |
| 2026-04-21 |
国富匠心精选混合C |
1.1707 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
国富匠心精选混合C |
1.1652 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
国富匠心精选混合C |
1.1624 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
国富匠心精选混合C |
1.1546 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
国富匠心精选混合C |
1.1298 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
国富匠心精选混合C |
1.1409 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
国富匠心精选混合C |
1.1382 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
国富匠心精选混合C |
1.1405 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
国富匠心精选混合C |
1.1253 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
国富匠心精选混合C |
1.1209 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
国富匠心精选混合C |
1.0852 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
国富匠心精选混合C |
1.0850 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
国富匠心精选混合C |
1.0846 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
国富匠心精选混合C |
1.0834 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
国富匠心精选混合C |
1.0660 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
国富匠心精选混合C |
1.0889 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
国富匠心精选混合C |
1.0870 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
国富匠心精选混合C |
1.0850 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
国富匠心精选混合C |
1.1004 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
国富匠心精选混合C |
1.0880 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
国富匠心精选混合C |
1.0748 |
-1.94% |
| 2026-03-20 |
国富匠心精选混合C |
1.0961 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
国富匠心精选混合C |
1.1005 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
国富匠心精选混合C |
1.1201 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
国富匠心精选混合C |
1.1119 |
-2.41% |
| 2026-03-16 |
国富匠心精选混合C |
1.1394 |
-1.72% |
| 2026-03-13 |
国富匠心精选混合C |
1.1590 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
国富匠心精选混合C |
1.1733 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
国富匠心精选混合C |
1.1775 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
国富匠心精选混合C |
1.1741 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
国富匠心精选混合C |
1.1597 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
国富匠心精选混合C |
1.1776 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
国富匠心精选混合C |
1.1736 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
国富匠心精选混合C |
1.1576 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
国富匠心精选混合C |
1.1695 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
国富匠心精选混合C |
1.2099 |
1.86% |
| 2026-02-27 |
国富匠心精选混合C |
1.1878 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
国富匠心精选混合C |
1.1848 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
国富匠心精选混合C |
1.1821 |
1.62% |
| 2026-02-24 |
国富匠心精选混合C |
1.1633 |
3.43% |
| 2026-02-13 |
国富匠心精选混合C |
1.1247 |
-3.09% |
| 2026-02-12 |
国富匠心精选混合C |
1.1595 |
1.89% |
| 2026-02-11 |
国富匠心精选混合C |
1.1380 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
国富匠心精选混合C |
1.1304 |
0.52% |
| 2026-02-09 |
国富匠心精选混合C |
1.1245 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
国富匠心精选混合C |
1.0981 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
国富匠心精选混合C |
1.0970 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
国富匠心精选混合C |
1.1142 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
国富匠心精选混合C |
1.1116 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
国富匠心精选混合C |
1.0827 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
国富匠心精选混合C |
1.1220 |
-1.16% |
| 2026-01-29 |
国富匠心精选混合C |
1.1352 |
-0.64% |
| 2026-01-28 |
国富匠心精选混合C |
1.1425 |
1.48% |
| 2026-01-27 |
国富匠心精选混合C |
1.1258 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
国富匠心精选混合C |
1.1266 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
国富匠心精选混合C |
1.1238 |
1.09% |
| 2026-01-22 |
国富匠心精选混合C |
1.1117 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
国富匠心精选混合C |
1.1124 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
国富匠心精选混合C |
1.0989 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
国富匠心精选混合C |
1.1084 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
国富匠心精选混合C |
1.0969 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
国富匠心精选混合C |
1.0947 |
1.09% |
| 2026-01-14 |
国富匠心精选混合C |
1.0829 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
国富匠心精选混合C |
1.0767 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
国富匠心精选混合C |
1.0772 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
国富匠心精选混合C |
1.0705 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
国富匠心精选混合C |
1.0620 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
国富匠心精选混合C |
1.0776 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
国富匠心精选混合C |
1.0690 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
国富匠心精选混合C |
1.0628 |
2.01% |
