近一季华夏阿尔法精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏阿尔法精选混合A011936净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0433 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0281 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0224 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0239 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0311 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0412 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0386 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0503 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0216 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0383 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0329 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0510 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0803 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0698 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0838 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0624 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0625 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0679 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0944 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0851 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0818 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1670 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1661 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1175 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0971 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1100 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1009 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0952 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0964 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0644 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0598 |
4.82% |
| 2026-08-04 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0111 |
4.30% |
| 2026-08-03 |
华夏阿尔法精选混合A |
0.9694 |
-3.45% |
| 2026-07-31 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0028 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
华夏阿尔法精选混合A |
0.9760 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0240 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0194 |
-6.22% |
| 2026-07-27 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0870 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0455 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0576 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0580 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0803 |
9.39% |
| 2026-07-20 |
华夏阿尔法精选混合A |
0.9876 |
-4.82% |
| 2026-07-17 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.0352 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1086 |
-4.30% |
| 2026-07-15 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1563 |
-4.45% |
| 2026-07-14 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2077 |
3.33% |
| 2026-07-13 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.1688 |
-5.96% |
| 2026-07-10 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2385 |
-3.09% |
| 2026-07-09 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2780 |
4.77% |
| 2026-07-08 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2198 |
-3.18% |
| 2026-07-07 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2586 |
-2.34% |
| 2026-07-06 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2887 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.3044 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2755 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.3559 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.3650 |
3.48% |
| 2026-06-29 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.3191 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.3042 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.3436 |
3.12% |
| 2026-06-24 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.3029 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2648 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2958 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2876 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
华夏阿尔法精选混合A |
1.2513 |
2.85% |
