近半年富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合A011921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9384 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9217 |
-2.57% |
| 2025-12-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9460 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9697 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9575 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9522 |
1.52% |
| 2025-12-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9379 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9362 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9238 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9207 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9197 |
0.41% |
| 2025-12-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9159 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9203 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9110 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9040 |
-1.36% |
| 2025-11-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9163 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8976 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8786 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8682 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9020 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8984 |
1.00% |
| 2025-11-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8895 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8983 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9029 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9147 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8943 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8904 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9006 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8965 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9058 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8882 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8833 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8995 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9029 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9100 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9184 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9120 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9162 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8984 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8835 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8920 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9000 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8848 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8717 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8918 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8914 |
3.16% |
| 2025-10-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8641 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8967 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9076 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9216 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9230 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9214 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9138 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9303 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9382 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9250 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9282 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9247 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9282 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9384 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9299 |
-0.81% |
| 2025-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9375 |
-0.97% |
| 2025-09-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9467 |
0.67% |
| 2025-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9404 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9341 |
-1.01% |
| 2025-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9436 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9468 |
-1.82% |
| 2025-09-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9644 |
3.51% |
| 2025-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9317 |
-3.80% |
| 2025-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9685 |
1.52% |
| 2025-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9540 |
-2.98% |
| 2025-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9833 |
2.76% |
| 2025-08-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9569 |
2.65% |
| 2025-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9322 |
0.29% |
| 2025-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9295 |
-4.25% |
| 2025-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9708 |
-1.24% |
| 2025-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9830 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9676 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9650 |
0.62% |
| 2025-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9591 |
-1.06% |
| 2025-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9694 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9671 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9612 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9471 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9482 |
2.46% |
| 2025-08-12 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9254 |
-0.32% |
| 2025-08-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9284 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9247 |
0.62% |
| 2025-08-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9190 |
-2.13% |
| 2025-08-06 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9390 |
1.77% |
| 2025-08-05 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9227 |
1.24% |
| 2025-08-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9114 |
1.17% |
| 2025-08-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9009 |
-0.67% |
| 2025-07-31 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9070 |
-0.80% |
| 2025-07-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9143 |
-1.60% |
| 2025-07-29 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9292 |
2.74% |
| 2025-07-28 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.9044 |
2.08% |
| 2025-07-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8860 |
-1.17% |
| 2025-07-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8965 |
1.63% |
| 2025-07-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8821 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8833 |
-1.02% |
| 2025-07-21 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8924 |
-0.19% |
| 2025-07-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8941 |
-0.28% |
| 2025-07-17 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8966 |
2.69% |
| 2025-07-16 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8731 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8755 |
1.53% |
| 2025-07-14 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8623 |
1.30% |
| 2025-07-11 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8512 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8498 |
-0.79% |
| 2025-07-09 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8566 |
0.52% |
| 2025-07-08 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8522 |
-0.51% |
| 2025-07-07 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8566 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8635 |
1.77% |
| 2025-07-03 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8485 |
2.22% |
| 2025-07-02 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8301 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8328 |
1.68% |
| 2025-06-30 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8190 |
2.12% |
| 2025-06-27 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8020 |
0.89% |
| 2025-06-26 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7949 |
-1.46% |
| 2025-06-25 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8067 |
-0.81% |
| 2025-06-24 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8133 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8037 |
1.27% |
| 2025-06-20 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7936 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.7930 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
富国均衡成长三年持有期混合A |
0.8086 |
0.53% |
