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恒越短债债券A基金净值查询(011919)

近一季恒越短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒越短债债券A011919净值及计算阶段收益
近一季011919基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒越短债债券A 1.1296 0.01%
2026-09-15 恒越短债债券A 1.1295 0.01%
2026-09-14 恒越短债债券A 1.1294 0.01%
2026-09-11 恒越短债债券A 1.1293 0.00%
2026-09-10 恒越短债债券A 1.1293 0.00%
2026-09-09 恒越短债债券A 1.1293 0.00%
2026-09-08 恒越短债债券A 1.1293 0.00%
2026-09-07 恒越短债债券A 1.1293 0.02%
2026-09-04 恒越短债债券A 1.1291 0.00%
2026-09-03 恒越短债债券A 1.1291 0.01%
2026-09-02 恒越短债债券A 1.1290 0.00%
2026-09-01 恒越短债债券A 1.1290 0.01%
2026-08-31 恒越短债债券A 1.1289 0.01%
2026-08-28 恒越短债债券A 1.1288 0.00%
2026-08-27 恒越短债债券A 1.1288 0.00%
2026-08-26 恒越短债债券A 1.1288 0.00%
2026-08-25 恒越短债债券A 1.1288 0.00%
2026-08-24 恒越短债债券A 1.1288 0.02%
2026-08-21 恒越短债债券A 1.1286 0.00%
2026-08-20 恒越短债债券A 1.1286 0.00%
2026-08-19 恒越短债债券A 1.1286 0.00%
2026-08-18 恒越短债债券A 1.1286 0.00%
2026-08-17 恒越短债债券A 1.1286 0.01%
2026-08-14 恒越短债债券A 1.1285 0.01%
2026-08-13 恒越短债债券A 1.1284 0.01%
2026-08-12 恒越短债债券A 1.1283 0.00%
2026-08-11 恒越短债债券A 1.1283 0.01%
2026-08-10 恒越短债债券A 1.1282 0.01%
2026-08-07 恒越短债债券A 1.1281 0.01%
2026-08-06 恒越短债债券A 1.1280 0.00%
2026-08-05 恒越短债债券A 1.1280 0.01%
2026-08-04 恒越短债债券A 1.1279 0.00%
2026-08-03 恒越短债债券A 1.1279 0.01%
2026-07-31 恒越短债债券A 1.1278 0.00%
2026-07-30 恒越短债债券A 1.1278 0.01%
2026-07-29 恒越短债债券A 1.1277 0.00%
2026-07-28 恒越短债债券A 1.1277 -0.01%
2026-07-27 恒越短债债券A 1.1278 0.01%
2026-07-24 恒越短债债券A 1.1277 0.00%
2026-07-23 恒越短债债券A 1.1277 0.01%
2026-07-22 恒越短债债券A 1.1276 0.00%
2026-07-21 恒越短债债券A 1.1276 0.00%
2026-07-20 恒越短债债券A 1.1276 0.01%
2026-07-17 恒越短债债券A 1.1275 0.00%
2026-07-16 恒越短债债券A 1.1275 0.01%
2026-07-15 恒越短债债券A 1.1274 0.00%
2026-07-14 恒越短债债券A 1.1274 0.00%
2026-07-13 恒越短债债券A 1.1274 0.01%
2026-07-10 恒越短债债券A 1.1273 0.01%
2026-07-09 恒越短债债券A 1.1272 0.00%
2026-07-08 恒越短债债券A 1.1272 0.00%
2026-07-07 恒越短债债券A 1.1272 0.00%
2026-07-06 恒越短债债券A 1.1272 0.01%
2026-07-03 恒越短债债券A 1.1271 0.01%
2026-07-02 恒越短债债券A 1.1270 0.01%
2026-07-01 恒越短债债券A 1.1269 -0.01%
2026-06-30 恒越短债债券A 1.1270 0.00%
2026-06-29 恒越短债债券A 1.1270 0.03%
2026-06-26 恒越短债债券A 1.1267 0.01%
2026-06-25 恒越短债债券A 1.1266 0.01%
2026-06-24 恒越短债债券A 1.1265 0.01%
2026-06-23 恒越短债债券A 1.1264 -0.01%
2026-06-22 恒越短债债券A 1.1265 0.01%
2026-06-18 恒越短债债券A 1.1264 0.01%
2026-06-17 恒越短债债券A 1.1263 0.03%
恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.62%
恒越优势精选混合A 1.7058 4.53%
恒越成长精选混合A 1.5135 4.08%
恒越成长精选混合C 1.4883 4.08%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.51%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.95%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.86%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 1.85%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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