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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.8451 | 1.65% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.8390 | 1.64% |
| 恒越医疗健康精选混合A | 0.6355 | 0.54% |
| 恒越医疗健康精选混合C | 0.6268 | 0.53% |
| 恒越均衡优选混合发起式A | 0.8424 | 0.25% |
| 恒越均衡优选混合发起式C | 0.8360 | 0.24% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0194 | 0.15% |
| 恒越内需驱动混合A | 0.8174 | 0.11% |
| 恒越内需驱动混合C | 0.7958 | 0.11% |
| 恒越短债债券A | 1.0827 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |