近一年华夏消费优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费优选混合A011911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5760 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5794 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5876 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5866 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5971 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
华夏消费优选混合A |
0.6086 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
华夏消费优选混合A |
0.6127 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
华夏消费优选混合A |
0.6098 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
华夏消费优选混合A |
0.6070 |
2.99% |
| 2026-09-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5894 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5931 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5959 |
1.45% |
| 2026-08-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5874 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5850 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5826 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5753 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5704 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5649 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5719 |
-1.26% |
| 2026-08-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5791 |
1.78% |
| 2026-08-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5690 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5798 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5758 |
-0.36% |
| 2026-08-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5779 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5792 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5816 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5775 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5773 |
2.85% |
| 2026-08-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5613 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5596 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5633 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5579 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5589 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5571 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5522 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
华夏消费优选混合A |
0.5494 |
2.50% |
| 2026-07-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5360 |
1.21% |
| 2026-07-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5296 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5184 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5272 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5278 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5304 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5336 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5319 |
-2.78% |
| 2026-07-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5471 |
0.20% |
| 2026-07-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5460 |
3.04% |
| 2026-07-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5299 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5255 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5316 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5269 |
-0.45% |
| 2026-07-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5293 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5292 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5393 |
2.90% |
| 2026-07-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5241 |
1.69% |
| 2026-07-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5154 |
1.14% |
| 2026-07-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5096 |
1.62% |
| 2026-06-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5015 |
-1.71% |
| 2026-06-29 |
华夏消费优选混合A |
0.5101 |
1.86% |
| 2026-06-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5008 |
-1.71% |
| 2026-06-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5095 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5146 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5185 |
0.43% |
| 2026-06-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5163 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5152 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5200 |
-1.46% |
| 2026-06-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5276 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5331 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5303 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5235 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5222 |
1.14% |
| 2026-06-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5163 |
-0.77% |
| 2026-06-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5203 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5276 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5301 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5389 |
-1.65% |
| 2026-06-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5478 |
-1.22% |
| 2026-06-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5545 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
华夏消费优选混合A |
0.5518 |
1.08% |
| 2026-05-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5459 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5522 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5561 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5598 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5568 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5576 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5673 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5643 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5632 |
-1.85% |
| 2026-05-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5736 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5792 |
1.44% |
| 2026-05-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5710 |
-1.03% |
| 2026-05-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5769 |
-2.17% |
| 2026-05-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5894 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5885 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5902 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
华夏消费优选混合A |
0.5891 |
2.26% |
| 2026-04-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5761 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5775 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5795 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5799 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5798 |
-0.43% |
| 2026-04-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5823 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5824 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5785 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5853 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5801 |
1.06% |
| 2026-04-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5740 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5731 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5747 |
-0.36% |
| 2026-04-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5768 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5821 |
1.87% |
| 2026-04-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5714 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5662 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5692 |
0.99% |
| 2026-04-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5636 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5546 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5602 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5582 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5528 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5599 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5549 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5473 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5705 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5757 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5879 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5884 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5921 |
1.25% |
| 2026-03-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5848 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5863 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5884 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5883 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5858 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5922 |
2.07% |
| 2026-03-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5802 |
-0.74% |
| 2026-03-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5845 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5880 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5958 |
-1.39% |
| 2026-02-27 |
华夏消费优选混合A |
0.6042 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
华夏消费优选混合A |
0.6010 |
-0.74% |
| 2026-02-25 |
华夏消费优选混合A |
0.6055 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
华夏消费优选混合A |
0.6034 |
-0.76% |
| 2026-02-13 |
华夏消费优选混合A |
0.6080 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
华夏消费优选混合A |
0.6114 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
华夏消费优选混合A |
0.6154 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
华夏消费优选混合A |
0.6159 |
-0.74% |
| 2026-02-09 |
华夏消费优选混合A |
0.6205 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
华夏消费优选混合A |
0.6157 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
华夏消费优选混合A |
0.6184 |
1.06% |
| 2026-02-04 |
华夏消费优选混合A |
0.6119 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
华夏消费优选混合A |
0.6058 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
华夏消费优选混合A |
0.6023 |
-0.77% |
| 2026-01-30 |
华夏消费优选混合A |
0.6070 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
华夏消费优选混合A |
0.6128 |
0.46% |
| 2026-01-28 |
华夏消费优选混合A |
0.6100 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
华夏消费优选混合A |
0.6067 |
-0.70% |
| 2026-01-26 |
华夏消费优选混合A |
0.6110 |
-0.67% |
| 2026-01-23 |
华夏消费优选混合A |
0.6151 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
华夏消费优选混合A |
0.6134 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏消费优选混合A |
0.6140 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
华夏消费优选混合A |
0.6119 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
华夏消费优选混合A |
0.6116 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
华夏消费优选混合A |
0.6074 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
华夏消费优选混合A |
0.6079 |
-0.75% |
| 2026-01-14 |
华夏消费优选混合A |
0.6125 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
华夏消费优选混合A |
0.6105 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
华夏消费优选混合A |
0.6153 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
华夏消费优选混合A |
0.6085 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
华夏消费优选混合A |
0.6016 |
0.48% |
| 2026-01-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5987 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5982 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5926 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5824 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5837 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
华夏消费优选混合A |
0.5805 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5833 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5835 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5812 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5796 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5810 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5778 |
1.30% |
| 2025-12-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5704 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5730 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5654 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5721 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5757 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5726 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5768 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5751 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5780 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5752 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5722 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5740 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5795 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5851 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5815 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5785 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5785 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5754 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5691 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5659 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5817 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5843 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5866 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5890 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5891 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5971 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5907 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5910 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5952 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5880 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5933 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5842 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5838 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5951 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5968 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5970 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
华夏消费优选混合A |
0.6075 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
华夏消费优选混合A |
0.6055 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
华夏消费优选混合A |
0.6110 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
华夏消费优选混合A |
0.6045 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5951 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5995 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
华夏消费优选混合A |
0.6027 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5960 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5905 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
华夏消费优选混合A |
0.6095 |
-1.17% |
| 2025-10-15 |
华夏消费优选混合A |
0.6167 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
华夏消费优选混合A |
0.6031 |
-2.30% |
| 2025-10-13 |
华夏消费优选混合A |
0.6173 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
华夏消费优选混合A |
0.6198 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
华夏消费优选混合A |
0.6274 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏消费优选混合A |
0.6257 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
华夏消费优选混合A |
0.6246 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
华夏消费优选混合A |
0.6200 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
华夏消费优选混合A |
0.6340 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
华夏消费优选混合A |
0.6328 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
华夏消费优选混合A |
0.6285 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
华夏消费优选混合A |
0.6387 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
华夏消费优选混合A |
0.6359 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
华夏消费优选混合A |
0.6420 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
华夏消费优选混合A |
0.6539 |
0.45% |
