近一年华夏消费优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费优选混合A011911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5654 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5721 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5757 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5726 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5768 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5751 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5780 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5752 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5722 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5740 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5795 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5851 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5815 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5785 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5785 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5754 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5691 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5659 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5817 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5843 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5866 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5890 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5891 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5971 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5907 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5910 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5952 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5880 |
-0.89% |
| 2025-11-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5933 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5842 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5838 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5951 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5968 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5970 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
华夏消费优选混合A |
0.6075 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
华夏消费优选混合A |
0.6055 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
华夏消费优选混合A |
0.6110 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
华夏消费优选混合A |
0.6045 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5951 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5995 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
华夏消费优选混合A |
0.6027 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5960 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5905 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
华夏消费优选混合A |
0.6095 |
-1.17% |
| 2025-10-15 |
华夏消费优选混合A |
0.6167 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
华夏消费优选混合A |
0.6031 |
-2.30% |
| 2025-10-13 |
华夏消费优选混合A |
0.6173 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
华夏消费优选混合A |
0.6198 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
华夏消费优选混合A |
0.6274 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏消费优选混合A |
0.6257 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
华夏消费优选混合A |
0.6246 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
华夏消费优选混合A |
0.6200 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
华夏消费优选混合A |
0.6340 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
华夏消费优选混合A |
0.6328 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
华夏消费优选混合A |
0.6285 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
华夏消费优选混合A |
0.6387 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
华夏消费优选混合A |
0.6359 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
华夏消费优选混合A |
0.6420 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
华夏消费优选混合A |
0.6539 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
华夏消费优选混合A |
0.6510 |
1.07% |
| 2025-09-15 |
华夏消费优选混合A |
0.6441 |
0.39% |
| 2025-09-12 |
华夏消费优选混合A |
0.6416 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
华夏消费优选混合A |
0.6417 |
1.34% |
| 2025-09-10 |
华夏消费优选混合A |
0.6332 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
华夏消费优选混合A |
0.6332 |
-0.71% |
| 2025-09-08 |
华夏消费优选混合A |
0.6377 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
华夏消费优选混合A |
0.6334 |
1.60% |
| 2025-09-04 |
华夏消费优选混合A |
0.6234 |
-1.76% |
| 2025-09-03 |
华夏消费优选混合A |
0.6346 |
-1.01% |
| 2025-09-02 |
华夏消费优选混合A |
0.6411 |
-0.96% |
| 2025-09-01 |
华夏消费优选混合A |
0.6473 |
0.79% |
| 2025-08-29 |
华夏消费优选混合A |
0.6422 |
1.17% |
| 2025-08-28 |
华夏消费优选混合A |
0.6348 |
0.57% |
| 2025-08-27 |
华夏消费优选混合A |
0.6312 |
-2.34% |
| 2025-08-26 |
华夏消费优选混合A |
0.6463 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
华夏消费优选混合A |
0.6465 |
1.70% |
| 2025-08-22 |
华夏消费优选混合A |
0.6357 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
华夏消费优选混合A |
0.6286 |
-0.52% |
| 2025-08-20 |
华夏消费优选混合A |
0.6319 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
华夏消费优选混合A |
0.6267 |
0.53% |
| 2025-08-18 |
华夏消费优选混合A |
0.6234 |
1.18% |
| 2025-08-15 |
华夏消费优选混合A |
0.6161 |
1.92% |
| 2025-08-14 |
华夏消费优选混合A |
0.6045 |
-1.43% |
| 2025-08-13 |
华夏消费优选混合A |
0.6133 |
0.97% |
| 2025-08-12 |
华夏消费优选混合A |
0.6074 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
华夏消费优选混合A |
0.6066 |
0.71% |
| 2025-08-08 |
华夏消费优选混合A |
0.6023 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
华夏消费优选混合A |
0.6040 |
0.27% |
| 2025-08-06 |
华夏消费优选混合A |
0.6024 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5975 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5935 |
1.16% |
| 2025-08-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5867 |
-0.20% |
| 2025-07-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5879 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5938 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
华夏消费优选混合A |
0.5976 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5982 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5976 |
-0.45% |
| 2025-07-24 |
华夏消费优选混合A |
0.6003 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5977 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5969 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5968 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5922 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5919 |
0.82% |
| 2025-07-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5871 |
0.57% |
| 2025-07-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5838 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5856 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5836 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5832 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5854 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5843 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5816 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5820 |
-0.51% |
| 2025-07-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5850 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5839 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5893 |
1.20% |
| 2025-06-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5823 |
1.06% |
| 2025-06-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5762 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5758 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5783 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5741 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5663 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5646 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5682 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5794 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5811 |
-1.29% |
| 2025-06-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5887 |
0.34% |
| 2025-06-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5867 |
-1.10% |
| 2025-06-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5932 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5919 |
1.16% |
| 2025-06-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5851 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5853 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5793 |
-0.72% |
| 2025-06-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5835 |
-0.90% |
| 2025-06-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5888 |
1.64% |
| 2025-06-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5793 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5757 |
-1.01% |
| 2025-05-29 |
华夏消费优选混合A |
0.5816 |
0.35% |
| 2025-05-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5796 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5807 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5811 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5801 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5826 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5868 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5868 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5789 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5796 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5773 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5795 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5770 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5784 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5722 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5738 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5714 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5730 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
华夏消费优选混合A |
0.5636 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
华夏消费优选混合A |
0.5621 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5610 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5607 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5591 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5613 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5589 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5605 |
1.43% |
| 2025-04-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5526 |
-0.86% |
| 2025-04-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5574 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5551 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5601 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5591 |
1.07% |
| 2025-04-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5532 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5488 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5373 |
1.30% |
| 2025-04-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5304 |
1.32% |
| 2025-04-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5235 |
-8.09% |
| 2025-04-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5696 |
-1.23% |
| 2025-04-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5767 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
华夏消费优选混合A |
0.5750 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5737 |
-0.92% |
| 2025-03-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5790 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5823 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5832 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5804 |
-0.72% |
| 2025-03-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5846 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5815 |
-2.10% |
| 2025-03-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5940 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
华夏消费优选混合A |
0.6012 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
华夏消费优选混合A |
0.6026 |
0.90% |
| 2025-03-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5972 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5976 |
3.39% |
| 2025-03-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5780 |
-1.97% |
| 2025-03-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5896 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5910 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5900 |
-0.82% |
| 2025-03-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5949 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5971 |
2.37% |
| 2025-03-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5833 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
华夏消费优选混合A |
0.5751 |
1.54% |
| 2025-03-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5664 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
华夏消费优选混合A |
0.5678 |
-3.80% |
| 2025-02-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5902 |
-0.47% |
| 2025-02-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5930 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5895 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5927 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5924 |
1.16% |
| 2025-02-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5856 |
0.34% |
| 2025-02-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5836 |
1.53% |
| 2025-02-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5748 |
-1.66% |
| 2025-02-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5845 |
0.24% |
| 2025-02-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5831 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5839 |
-0.98% |
| 2025-02-12 |
华夏消费优选混合A |
0.5897 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
华夏消费优选混合A |
0.5895 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5925 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5904 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5850 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
华夏消费优选混合A |
0.5734 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
华夏消费优选混合A |
0.5732 |
-0.16% |
| 2025-01-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5741 |
1.43% |
| 2025-01-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5660 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
华夏消费优选混合A |
0.5649 |
-1.21% |
| 2025-01-21 |
华夏消费优选混合A |
0.5718 |
0.67% |
| 2025-01-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5680 |
1.01% |
| 2025-01-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5623 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
华夏消费优选混合A |
0.5626 |
0.27% |
| 2025-01-15 |
华夏消费优选混合A |
0.5611 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
华夏消费优选混合A |
0.5630 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
华夏消费优选混合A |
0.5459 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
华夏消费优选混合A |
0.5507 |
-1.91% |
| 2025-01-09 |
华夏消费优选混合A |
0.5614 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
华夏消费优选混合A |
0.5585 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
华夏消费优选混合A |
0.5564 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
华夏消费优选混合A |
0.5483 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
华夏消费优选混合A |
0.5512 |
-2.17% |
| 2025-01-02 |
华夏消费优选混合A |
0.5634 |
-0.91% |
| 2024-12-31 |
华夏消费优选混合A |
0.5686 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
华夏消费优选混合A |
0.5745 |
0.72% |
| 2024-12-25 |
华夏消费优选混合A |
0.5704 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
华夏消费优选混合A |
0.5751 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
华夏消费优选混合A |
0.5702 |
-1.37% |
| 2024-12-20 |
华夏消费优选混合A |
0.5781 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
华夏消费优选混合A |
0.5738 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
华夏消费优选混合A |
0.5737 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
华夏消费优选混合A |
0.5711 |
-1.62% |
